隨著上市公司半年報(bào)陸續(xù)披露，鄧曉峰、馮柳和董承非等知名私募基金經(jīng)理的調(diào)倉(cāng)曝光，通怡投資、銀葉投資、合遠(yuǎn)基金等百億私募的持倉(cāng)逐漸浮出水面。

　　鄧曉峰減持華峰化學(xué)近700萬(wàn)股

　　近日，鄧曉峰、馮柳和董承非等多位“頂流”在二季度的調(diào)倉(cāng)揭曉，有人選擇大幅減持，有人趁著“愛(ài)股”業(yè)績(jī)改善大手筆抄底。

　　具體來(lái)看，數(shù)據(jù)顯示，氨綸纖維龍頭企業(yè)華峰化學(xué)（002064）二季度遭鄧曉峰大幅減持近700萬(wàn)股，他管理的高毅曉峰2號(hào)致信基金、外貿(mào)信托-高毅曉峰鴻遠(yuǎn)集合資金信托計(jì)劃分別減持約232萬(wàn)股和455萬(wàn)股。

　　半年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，華峰化學(xué)今年上半年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入137.44億元，同比增長(zhǎng)8.89%；歸母凈利潤(rùn)15.18億元，同比增長(zhǎng)11.74%。不過(guò)，該公司在2022年和2023年的歸母凈利潤(rùn)均同比下降。

　　華峰化學(xué)在2022年四季度曾同時(shí)獲得鄧曉峰、馮柳和卓利偉三位高毅“大將”的青睞，鐘愛(ài)周期股的鄧曉峰選擇持有至今，并在2023年三季度至2024年一季度的三個(gè)季度內(nèi)大幅加倉(cāng)超2500萬(wàn)股，其持倉(cāng)“峰值”接近9500萬(wàn)股。

　　業(yè)內(nèi)人士稱，今年上半年周期股強(qiáng)勢(shì)演繹，作為基礎(chǔ)化工行業(yè)的華峰化學(xué)股價(jià)有所提振，并在今年5月達(dá)到今年以來(lái)的高點(diǎn)，鄧曉峰選擇階段性減持也在情理之中。

　　此外，鄧曉峰二季度減持了華秦科技，而他旗下的三只產(chǎn)品目前仍持有這家航空裝備股超500萬(wàn)股。

　　馮柳加倉(cāng)安琪酵母2650萬(wàn)股

　　與鄧曉峰不同的是，馮柳二季度大手筆加倉(cāng)“愛(ài)股”安琪酵母（600298）2650萬(wàn)股。數(shù)據(jù)顯示，他管理的高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望基金二季度末持有安琪酵母達(dá)3500萬(wàn)股，期末持倉(cāng)市值近10億元，位列其第二大流通股東。

　　自2023年四季度馮柳新進(jìn)買(mǎi)入安琪酵母815萬(wàn)股以來(lái)，連續(xù)兩個(gè)季度選擇增持。

　　2024年半年報(bào)顯示，受?chē)?guó)際業(yè)務(wù)高增長(zhǎng)等因素帶動(dòng)，安琪酵母二季度業(yè)績(jī)顯著改善，營(yíng)收和凈利潤(rùn)兩項(xiàng)核心指標(biāo)同比、環(huán)比均有所增長(zhǎng)。該公司第二季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收36.92億元，同比增長(zhǎng)11.30%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)3.72億元，同比增長(zhǎng)17.62%。

　　此外，馮柳二季度繼續(xù)持有中炬高新（600872）1500萬(wàn)股；減持1000萬(wàn)股寶豐能源（600989），二季度末仍持有這家煤化工股達(dá)5000萬(wàn)股。業(yè)內(nèi)人士稱，上半年煤炭開(kāi)采概念走勢(shì)強(qiáng)勁，但最近幾個(gè)月明顯出現(xiàn)回調(diào)，機(jī)構(gòu)對(duì)煤炭等紅利股的“抱團(tuán)”或出現(xiàn)松動(dòng)。

　　百億私募持倉(cāng)浮出水面

　　除了高毅資產(chǎn)的鄧曉峰和馮柳之外，睿郡資產(chǎn)、通怡投資、銀葉投資、思勰投資、合遠(yuǎn)基金、迎水投資和一村投資的二季度持倉(cāng)也浮出水面。

　　具體來(lái)看，睿郡資產(chǎn)“名將”董承非管理的?？び墟?號(hào)私募基金、?？び墟?號(hào)私募基金小幅減持樂(lè)鑫科技。同時(shí)，合遠(yuǎn)基金新進(jìn)買(mǎi)入華測(cè)導(dǎo)航（300627）417.18萬(wàn)股，通怡投資則減持蘇交科（300284）240萬(wàn)股。

　　此外，銀葉投資、思勰投資、迎水投資和一村投資分別對(duì)康緣藥業(yè)（600557）、信捷電氣（603416）、蘇交科和創(chuàng)新醫(yī)療（002173）的持倉(cāng)均“原地踏步”，通怡投資對(duì)翔港科技（603499）、艾比森（300389）的持倉(cāng)也保持不變。

　　睿郡資產(chǎn)創(chuàng)始合伙人、首席投資官王曉明表示，當(dāng)前，我國(guó)制造業(yè)在全球供應(yīng)鏈中依然處于舉足輕重的地位，與其相結(jié)合的科技產(chǎn)業(yè)正在幫助我國(guó)跨越中等收入陷阱，我國(guó)經(jīng)濟(jì)未來(lái)可期。