本報記者 王寧

　　隨著上市公司二季報披露完畢，百億級私募整體持股情況全面揭曉。日前，記者根據(jù)資訊和私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)整理發(fā)現(xiàn)，二季度合計有17家百億級私募整體持股市值超過了270億元；其中，高毅資產(chǎn)在持股數(shù)量和市值上均位居首位，合計在32只個股中持有不同股數(shù)，持股市值超過了192億元，僅在紫金礦業(yè)（601899）持有的市值就超過了28億元。

　　多位私募人士告訴記者，從百億級私募整體持倉來看，幾乎涵蓋了所有板塊，但對科技、醫(yī)藥和消費等板塊的配置相對較高，這三個板塊在年內(nèi)的表現(xiàn)也比較突出?！半m然近期市場風格有所切換，但都屬于短期投資的行為，長期投資的核心仍然是科技、醫(yī)藥、消費?！蹦乘侥既耸肯蛴浾弑硎?。

　　二季度持股97只

　　上述提及的17家百億級私募，包括重陽投資、高毅資產(chǎn)、盤京投資、淡水泉、于翼資產(chǎn)、盈峰資本和東方港灣等。二季度，17家百億級私募對97只個股有不同程度的持股。

　　從百億級私募持股市值來看，高毅資產(chǎn)對紫金礦業(yè)最為青睞，持有6.46億股市值為28.42億元。在其他個股中，被持有市值超過10億元的還有7只，分別是藍帆醫(yī)療（002382）、順豐控股（002352）、萬東醫(yī)療（600055）、中航機電（002013）、大華股份（002236）、【人福醫(yī)藥(600079)、股吧】（600079）、紫光股份（000938），紫光股份被持有的市值也接近20億元，僅次于紫金礦業(yè)。

　　從持有的97只個股整體情況來看，17家百億級私募對不同板塊有不同程度的青睞，具體來看，有55只個股為新進，33只個股為增持，有9只個股為減持。其中，新進最多的也是高毅資產(chǎn)，二季度新進18只個股；其次是明汯投資，新進了9只個股；東方港灣也新進了7只個股。同時，寬遠資產(chǎn)、淡水泉和重陽投資二季度未有新進個股，但持有的個股中均有不同程度的增減持行為。

　　從所屬板塊來看，17家百億級私募持股所屬板塊幾乎覆蓋了醫(yī)療、基建、互聯(lián)網(wǎng)、消費、科技、航空航天、貴金屬、畜牧業(yè)、環(huán)保、房地產(chǎn)等。但其中醫(yī)藥、消費和科技資產(chǎn)配置最高，例如高毅資產(chǎn)持有的【藍帆醫(yī)療(002382)、股吧】市值高達13.85億元，在人福醫(yī)藥的持有市值也超過了17億元。

　　私募持倉一直是投資者風格切換的風向標。雖然與此前相比，百億級私募二季度對醫(yī)藥、消費和科技的持倉強度整體未變，但最新數(shù)據(jù)顯示，私募持倉風格已有所變化。

　　私募排排網(wǎng)組合大師數(shù)據(jù)顯示，上周股票私募整體倉位微降，不同規(guī)模私募操作出現(xiàn)分歧，倉位指數(shù)為77.01%，環(huán)比前一周下降了0.25個百分點，結束了連續(xù)6周的上漲，但依舊維持在高位，且這已經(jīng)是該指數(shù)連續(xù)25周倉位指數(shù)超過70%。其中，55.36%的股票私募倉位超過了八成，30.67%的股票私募倉位超過五成，9.60%的股票私募倉位介于兩成至五成之間，有5.18%的股票私募倉位低于兩成。

　　分規(guī)模來看，10億元至50億元規(guī)模的私募倉位環(huán)比上升，百億級私募倉位則環(huán)比下降，且減倉幅度最大，最新倉位指數(shù)為80.61%，環(huán)比前一周大幅下降了1.31個百分點，但仍然處于高位，這也是該指數(shù)連續(xù)第18周維持在80%以上。其中，63.36%的百億級私募倉位超過八成，7.50%的百億級私募倉位低于五成。

　　科技和醫(yī)藥等仍是核心資產(chǎn)

　　私募短期投資風格切換，且倉位有所調(diào)整，但多位受訪私募從業(yè)者表示，從長期方向來看，醫(yī)藥、科技和消費仍是核心配置資產(chǎn)。

　　“A股9月份行情應是先抑后揚走勢，且結構性行情比較突出。”浩坤投資總經(jīng)理張門發(fā)告訴記者，近期資金對創(chuàng)業(yè)板的低價低位績差股青睞，主要是對制度改革紅利的追逐，創(chuàng)業(yè)板注冊制營造了短期賺錢效應，從而對市場資金形成虹吸效應。不過，長期來看，市場還是會以價值投資為主要方向，具體操作應逢低布局績優(yōu)周期股，以及調(diào)整到位的核心科技股。

　　壁虎投資總經(jīng)理張增繼向記者表示，科技、醫(yī)藥和消費板塊年內(nèi)業(yè)績排名居前。從近期市場行情來看，雖然市場風格轉(zhuǎn)變已經(jīng)發(fā)生，但其只是投資者一種短期行為，長期的投資核心仍是科技、醫(yī)藥、消費。

　　在張增繼看來，在國產(chǎn)替代及5G通訊產(chǎn)業(yè)新增需求推動下，科技行業(yè)景氣預期上行，市場風險偏好提升，科技板塊長期有望延續(xù)良好表現(xiàn)。而隨著國內(nèi)疫情得到有力控制，穩(wěn)增長、保就業(yè)成為接下來著力方向，大力發(fā)展國內(nèi)市場消費將成為拉動經(jīng)濟引擎的重要手段。此外，本輪行情醫(yī)藥股直接受益于疫情影響。他認為，中長期來看，市場整體估值仍具有一定吸引力，國內(nèi)已經(jīng)有一批優(yōu)秀公司具備了較強的中長期競爭力，投資價值顯現(xiàn)。

　　華輝創(chuàng)富投資總經(jīng)理袁華明也表示，從上市公司公告看，科技、醫(yī)藥和消費大體會維持基本面向好態(tài)勢，因為從政策導向和資金偏好看，這三個板塊也是市場焦點。當前股票市場流動性充足、情緒積極，建議投資者適當關注三季報預增，以及相關板塊、個股近期受到產(chǎn)業(yè)、宏觀政策的影響。同時，投資者對前期漲幅較大、估值較高、缺乏業(yè)績支撐的題材股，應該保持警惕，避免追高。