隨著上市公司年報(bào)陸續(xù)披露，高毅資產(chǎn)、玄元投資、阿巴馬資產(chǎn)、迎水投資等百億私募的持倉逐漸浮出水面。

　　從目前已經(jīng)公布年報(bào)的信息來看，頭部私募去年四季度多數(shù)持倉未動(dòng)，高毅資產(chǎn)基金經(jīng)理馮柳繼續(xù)持有中藥股康緣藥業(yè)(600557)，鄧曉峰繼續(xù)持有利安隆(300596)，阿巴馬資產(chǎn)持有金博股份未動(dòng)，玄元投資持有【中泰化學(xué)(002092)、股吧】(002092)、威勝信息未動(dòng)。

　　馮柳鐘情康緣藥業(yè) 鄧曉峰堅(jiān)守利安隆

　　3月4日，中藥企業(yè)康緣藥業(yè)公布2021年財(cái)報(bào)，揭露了高毅資產(chǎn)知名基金經(jīng)理馮柳的最新持倉動(dòng)態(tài)。

　　數(shù)據(jù)顯示，馮柳管理的高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望基金去年四季度繼續(xù)持有康緣藥業(yè)，持有倉位未變。截至去年底，持股數(shù)量為2350萬股，持股市值達(dá)2.88億元，位列第三大流通股東。

　　公開資料顯示，康緣藥業(yè)是一家集中藥研發(fā)、生產(chǎn)、貿(mào)易為一體的大型中藥企業(yè)。2021年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入36.49億元，同比增加20.34%；歸屬于上市公司股東的凈利潤盈利約3.21億元，同比增加21.92%。

　　馮柳關(guān)注康緣藥業(yè)已久，最早在2018年三季報(bào)，馮柳管理的高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望基金便新進(jìn)持倉700萬股，成為公司前十大流通股東，隨后馮柳可能減持了不少康緣藥業(yè)股份，2020年一季報(bào)，高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望基金從前十大流通股東名單中消失了。

　　不過，2020年中報(bào)，高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望基金再次在前十大股東名單中現(xiàn)身，隨后馮柳陸續(xù)增持至2350萬股后，持倉近1年時(shí)間未變。

　　此外，百億級(jí)私募銀葉投資也持續(xù)康緣藥業(yè)，銀葉投資旗下產(chǎn)品銀葉攻玉10號(hào)私募證券投資基金從2020年三季度末開始出現(xiàn)在康緣藥業(yè)的前十大股東名單中，截至去年底，持股數(shù)量為1194萬股，持股市值達(dá)1.46億元。

　　去年年底以來，在漲價(jià)預(yù)期帶動(dòng)下，中藥股迎來一波行情，康緣藥業(yè)股價(jià)也跟隨大漲。近期，在大盤接連調(diào)整的背景下，中藥股再次逆勢崛起。光大證券(601788)研究認(rèn)為，隨著行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、機(jī)制體制和服務(wù)體系的建立完善，中醫(yī)藥行業(yè)呈現(xiàn)出中西醫(yī)并重、扶持與規(guī)范并舉、傳承與創(chuàng)新并進(jìn)的良好局面，行業(yè)步入高質(zhì)量發(fā)展。

　　長期來看，光大證券表示，在人口老齡化、疾病譜變遷以及國家頂層政策扶持、力推國際化等發(fā)展背景下，中醫(yī)藥行業(yè)成長空間巨大。2022年中醫(yī)藥行業(yè)在政策和醫(yī)保支持下有望迎來上行拐點(diǎn)，傳統(tǒng)中藥企業(yè)傳承發(fā)展，中藥配方顆粒行業(yè)擁抱市場擴(kuò)容和提標(biāo)提質(zhì)，中藥創(chuàng)新藥加速獲批納入醫(yī)保，中藥出海正當(dāng)時(shí)，靜待業(yè)績兌現(xiàn)和價(jià)值重估。

　　此外，鄧曉峰管理的高毅曉峰2號(hào)致信基金持有利安隆未變，期末持股379.16萬股，持股市值2.04億元。

　　玄元投資持有中泰化學(xué)、【威勝信息(688100)、股吧】未動(dòng)

　　近日，氯堿龍頭企業(yè)中泰化學(xué)披露2021年財(cái)報(bào)，2021年公司實(shí)現(xiàn)營收624.63億元，同比減少25.83%；歸屬于上市公司股東的凈利潤27.03億元，同比增加1769.96%。

　　對(duì)于業(yè)績的增長，公司表示，公司地處西北地區(qū)新疆，擁有豐富的煤、石灰石等資源，作為電石法生產(chǎn)企業(yè)特別是“煤—電—電石”一體化聯(lián)產(chǎn)企業(yè)，在成本方面更具有較明顯的優(yōu)勢。同時(shí)，由于公司主要產(chǎn)品（聚氯乙烯、粘膠纖維）市場價(jià)格持續(xù)上漲，帶動(dòng)了公司業(yè)績?cè)鲩L。

　　值得一提的是，在中泰化學(xué)披露的前十大股東名單中，出現(xiàn)了百億私募玄元投資的身影。玄元投資旗下玄元六度元寶8號(hào)私募投資基金持有中泰化學(xué)1904.86萬股，期末持股市值達(dá)2.03億元，位列第六大流通股東。

　　中泰化學(xué)是全國大型氯堿化工(600618)企業(yè)之一，公司主營聚氯乙烯樹脂（PVC），離子膜燒堿、粘膠纖維、棉紗等產(chǎn)品。玄元投資跟蹤中泰化學(xué)已有一段時(shí)間，2017年年報(bào)期間，玄元投資便新晉成為公司前十大流通股東，隨后一直持有。2021年三季期間，在周期股行情的帶動(dòng)下，中泰化學(xué)大幅攀升，股價(jià)創(chuàng)上市以來新高，玄元投資隨即減持了1000萬股中泰化學(xué)股份。

　　此外，威勝信息近期公布的財(cái)報(bào)中，也出現(xiàn)了玄元投資的身影。玄元投資旗下玄元元定10號(hào)私募證券投資基金持有威勝信息211萬股，持倉市值達(dá)0.73億元。

　　阿巴馬資產(chǎn)重倉持有【金博股份(688598)、股吧】

　　阿巴馬資產(chǎn)是去年新晉的百億級(jí)量化私募機(jī)構(gòu)，最新數(shù)據(jù)顯示，該機(jī)構(gòu)2021年底重倉持有金博股份，旗下三只私募產(chǎn)品出現(xiàn)在金博股份前十大流通股東名單上，合計(jì)持有336.1萬股，持股市值近12億元。

　　具體來看，阿巴馬悅享紅利26號(hào)私募證券投資基金持有金博股份123.31萬股，持股市值4.38億元；阿巴馬悅享紅利55號(hào)私募證券投資基金持有107.06萬股，持股市值3.8億元；阿巴馬悅享紅利25號(hào)私募證券投資基金持有105.72萬股，持股市值3.75億元。

　　金博股份主要從事先進(jìn)碳基復(fù)合材料及產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。2021年金博股份實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入約13.38億元，同比增加213.72%；歸屬于上市公司股東的凈利潤盈利約5.01億元，同比增加197.25%。

　　熱場材料銷量大幅是業(yè)績提升的主要因素：2021年，公司IPO募投項(xiàng)目、超募資金項(xiàng)目相繼達(dá)產(chǎn)，可轉(zhuǎn)債募投項(xiàng)目進(jìn)展順利，公司產(chǎn)能大幅提升。同時(shí)，光伏行業(yè)景氣度較高，下游客戶增加公司產(chǎn)品的采購。

　　公司擬非公開發(fā)行股票募集資金總額不超過31億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后主要用于高純大尺寸先進(jìn)碳基復(fù)合材料產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目、金博研究院建設(shè)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。中信證券(600030)認(rèn)為，基于公司在碳基復(fù)合材料領(lǐng)域的技術(shù)積累，公司正積極開拓第三代半導(dǎo)體碳化硅熱場、氫燃料電池碳紙、碳陶剎車盤、半導(dǎo)體用超純材料、超純碳粉等碳基材料產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。未來隨著可轉(zhuǎn)債募投項(xiàng)目、定增募投項(xiàng)目投產(chǎn)，光伏熱場產(chǎn)品市占率有望進(jìn)一步提升，新領(lǐng)域業(yè)務(wù)布局也將為公司打造第二成長曲線。

　　迎水投資重倉【方邦股份(688020)、股吧】

　　百億私募迎水投資也有自己的“心水股”，近期，方邦股份(688020)公布2021年財(cái)報(bào)顯示，迎水投資旗下三只私募產(chǎn)品進(jìn)入了前十大流通股東名單。

　　迎水投資旗下迎水榮耀15號(hào)私募證券投資基金持有方邦股份95萬股，期末持股市值為0.87億元；迎水榮耀16號(hào)私募證券投資基金持有80萬股，期末持股市值為0.73億元；迎水匯金16號(hào)私募證券投資基金持有79萬股，期末持股市值0.72億元。

　　此外，*ST華塑公布的財(cái)報(bào)顯示，迎水投資也持有公司不少股份。截至2021年底，迎水投資通過迎水月異4號(hào)私募證券投資基金持有*ST華塑2，919.20萬股，持股市值為0.85億元。

　　值得一提的是，*ST華塑曾拿下了2021年首份年報(bào)，不過卻未能給該公司帶來好彩頭，深交所迅速向其發(fā)送問詢函。對(duì)照此前重組披露的財(cái)務(wù)狀況，深交所要求*ST華塑逐一說明營收占比差異、毛利率差異、資產(chǎn)計(jì)提等問題。

　　近日，*ST華塑回復(fù)了深交所的問詢函稱，2021年第四季度貿(mào)易環(huán)境改善，液晶顯示器出口數(shù)量呈增長趨勢，準(zhǔn)確判斷并加大了市場拓展力度。

　　但這卻并未打消監(jiān)管層心中的疑慮，深交所火速向*ST華塑寄發(fā)2021年年報(bào)二次問詢函，重點(diǎn)關(guān)注到該上市公司境外客戶、供應(yīng)商、存貨、生產(chǎn)模式、營業(yè)收入扣除等5方面情況。