9月19日，凡拓數(shù)創(chuàng)（301313）披露發(fā)行公告，確定創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行價格25.25元/股，發(fā)行市盈率39.61倍，而其所屬行業(yè)市盈率為45.8倍。

　　凡拓數(shù)創(chuàng)本次網(wǎng)下、網(wǎng)上申購日同為9月20日，其中，網(wǎng)下申購時間為9:30-15:00，網(wǎng)上申購時間為9:15-11:30,13:00-15:00。

　　凡拓數(shù)創(chuàng)保薦機構(gòu)及主承銷商均為中信建投（601066）。詢價期間，網(wǎng)下發(fā)行電子平臺共收到383家網(wǎng)下投資者管理的8928個配售對象的初步詢價報價信息，報價區(qū)間為4.38元/股-323元/股。

　　報價信息表顯示，上海懸鈴私募基金管理有限公司報出323元/股最高價，擬申購數(shù)量為100萬股；長安基金管理有限公司旗下8只混合型投資證券基金報出4.38元/股最低價，合計申購數(shù)量為6800萬股。

　　中國證券投資基金業(yè)協(xié)會官網(wǎng)顯示，上海懸鈴私募基金管理有限公司成立于2016年1月29日，注冊資本為1000萬元，員工人數(shù)為16人，其中取得基金從業(yè)資格的共有12人，目前正在運作42只基金。

　　發(fā)行公告顯示，因未按要求提交承諾函等關(guān)聯(lián)關(guān)系核查資料，屬于規(guī)定的禁止配售情形，18家網(wǎng)下投資者管理的101個配售對象的報價作為無效報價處理。

　　此外，經(jīng)凡拓數(shù)創(chuàng)和中信建投協(xié)商一致，將擬申購價格高于30.59元/股(不含30.59元/股)的配售對象全部剔除；擬申購價為30.59元/股，申購數(shù)量為850萬股，且申購時間同為9月14日13:02:04:246的配售對象，按網(wǎng)下發(fā)行電子平臺自動生成的順序從后到前剔除1個配售對象。

　　剔除無效報價和最高報價后，參與初步詢價的投資者為372家，配售對象為8725個。據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，剔除無效及最高報價后，網(wǎng)下全部投資者報價中位數(shù)為27.6元/股；證券公司報價中位數(shù)最高，為28.79元/股；合格境外機構(gòu)投資者基金報價中位數(shù)最低，為26.57元/股。

　　凡拓數(shù)創(chuàng)本次擬募資3.5億元。若本次發(fā)行成功，按發(fā)行價25.25元/股計算，預(yù)計募資總額為6.46億元，扣除發(fā)行費用后，預(yù)計募資凈額為5.56億元，約為計劃募資金額的1.59倍。

　　凡拓數(shù)創(chuàng)成立于2002年，是一家數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)品及數(shù)字一體化解決方案的綜合提供商。

　　2019-2021年，凡拓數(shù)創(chuàng)實現(xiàn)的營業(yè)收入分別為5.5億元、6.47億元、7.14億元；實現(xiàn)的歸屬于母公司所有者凈利潤分別為5297.59萬元、6543.07萬元、7049.21萬元，業(yè)績逐年增長。

　　今年上半年，凡拓數(shù)創(chuàng)營業(yè)收入為2.71億元，同比下降7.03%；歸母凈利潤為990.08萬元，同比下降26.94%；扣非后歸母凈利潤為869.64萬元，同比下降13.22%。

　　凡拓數(shù)創(chuàng)表示，業(yè)績下滑主要是受新冠疫情影響，公司訂單簽署、項目進度及項目回款未達預(yù)期。