3月18日，2024年度全球游戲開發(fā)者大會(huì)(GDC)與英偉達(dá)GPU(圖形處理器)技術(shù)大會(huì)(GTC)召開，投資者對(duì)于A股市場(chǎng)的“人工智能+”也給予了更多期待。

　　2月6日至3月15日期間，市場(chǎng)對(duì)國(guó)內(nèi)人工智能前景偏向樂(lè)觀，A股的計(jì)算機(jī)、電子、通信等板塊大幅跑贏大盤以及美國(guó)費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)?！叭斯ぶ悄?”相關(guān)板塊的大幅上揚(yáng)，也成為2月私募業(yè)績(jī)反攻的重要原因之一，直接推動(dòng)了主觀投資策略凈值的快速修復(fù)。對(duì)于這輪AI(人工智能)行情還能持續(xù)多久的問(wèn)題，調(diào)查顯示，56.25%的私募認(rèn)為AI行情具備持續(xù)增長(zhǎng)潛力，有望開啟年度級(jí)別的長(zhǎng)期行情。

　　 AI重磅會(huì)議召開

　　GTC是英偉達(dá)年度最重要的技術(shù)發(fā)布平臺(tái)之一，被業(yè)界公認(rèn)為“AI風(fēng)向標(biāo)”。根據(jù)官網(wǎng)消息，2024年GTC于3月18日～21日召開，參展商有300多家，各類演講、培訓(xùn)、研討會(huì)和小組討論達(dá)900余場(chǎng)。其中，AI主題火爆，眾多知名游戲公司均參會(huì)，AI主題峰會(huì)演講共設(shè)16場(chǎng)，包括大語(yǔ)言模型、模塊化、生成式人工智能等。

　　回顧此前兩年的GTC，多款重磅產(chǎn)品接連發(fā)布，帶動(dòng)了整個(gè)AI加速計(jì)算行業(yè)的發(fā)展。從云計(jì)算到大數(shù)據(jù)技術(shù)，從高性能計(jì)算到無(wú)人駕駛，從機(jī)器人到人工智能，再到如今掀起全球AI浪潮的AIGC(人工智能生成內(nèi)容)，市場(chǎng)可謂給予了極大的關(guān)注。

　　盡管AI算力巨頭英偉達(dá)的股價(jià)自3月7日創(chuàng)下高位紀(jì)錄后步入震蕩，但華爾街對(duì)本屆GTC仍持樂(lè)觀的態(tài)度。在目前的分析師評(píng)級(jí)中，英偉達(dá)分別獲得60個(gè)買入評(píng)級(jí)、7個(gè)持有評(píng)級(jí)、0個(gè)賣出評(píng)級(jí)。

　　私募業(yè)績(jī)借力反攻

　　目前，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)“人工智能+”明顯持有樂(lè)觀態(tài)度。

　　統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2月6日至3月15日期間，申萬(wàn)一級(jí)計(jì)算機(jī)指數(shù)、申萬(wàn)一級(jí)通信指數(shù)、申萬(wàn)一級(jí)電子指數(shù)、申萬(wàn)一級(jí)傳媒指數(shù)分別上漲36.23%、33.55%、29.52%、30.50%。同期，上證綜指上漲13.04%，美國(guó)費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)(SOX)則上漲9.6%。

　　“2月以來(lái)，人工智能、機(jī)器人、風(fēng)光電等板塊輪番演繹，這也是去年以來(lái)陸續(xù)布局成長(zhǎng)機(jī)會(huì)的百億級(jí)私募得以提振業(yè)績(jī)的重要原因?！北本┮患掖笮退侥嫉幕鸾?jīng)理表示。

　　根據(jù)私募排排網(wǎng)最新數(shù)據(jù)顯示，有業(yè)績(jī)記錄的3134家私募中，旗下股票策略2月份業(yè)績(jī)大漲，凈值迎來(lái)了一輪快速修復(fù)，不少私募不僅收復(fù)失地，甚至開始賺錢。

　　百億私募機(jī)構(gòu)重陽(yáng)投資合伙人寇志偉認(rèn)為，隨著人工智能技術(shù)在多模態(tài)領(lǐng)域快速發(fā)展，人形機(jī)器人有望在環(huán)境感知、自主決策、人機(jī)交互和運(yùn)動(dòng)控制等方面與人工智能融合，提升產(chǎn)品的智能化程度，加速應(yīng)用落地?！熬唧w到產(chǎn)業(yè)鏈，我們認(rèn)為機(jī)器人的感知和控制、人工智能算力、通信相關(guān)的硬件設(shè)施等環(huán)節(jié)，都值得關(guān)注。”寇志偉說(shuō)。

　　超五成私募長(zhǎng)期看好

　　這輪AI行情還能持續(xù)多久？

　　根據(jù)近期私募排排網(wǎng)的調(diào)查結(jié)果，56.25%的私募認(rèn)為AI是一項(xiàng)革命性技術(shù)，具備持續(xù)增長(zhǎng)潛力，有望開啟年度級(jí)別的長(zhǎng)期行情；25%的私募認(rèn)為這一輪行情屬于中期行情，未來(lái)取決于AI行業(yè)的發(fā)展；18.75%的私募認(rèn)為AI行情更多是受事件刺激，屬于短期行情。

　　根據(jù)第三方平臺(tái)數(shù)據(jù)顯示，截至3月1日，百億級(jí)股票私募倉(cāng)位指數(shù)為74.51%，相比2月23日提升了1.51個(gè)百分點(diǎn)，倉(cāng)位指數(shù)創(chuàng)出近1個(gè)月的新高。其中，42.04%的百億級(jí)私募倉(cāng)位超過(guò)八成，46.55%的百億級(jí)私募倉(cāng)位處于五成至八成之間。

　　從加倉(cāng)方向來(lái)看，以人工智能為代表的成長(zhǎng)板塊成為頭部私募的“心頭好”。深圳望正投資表示，將在未來(lái)一段時(shí)間逐漸提高AI方向的倉(cāng)位。AI產(chǎn)業(yè)浪潮的核心在美國(guó)，但這也是工業(yè)革命以來(lái)中國(guó)距離劃時(shí)代產(chǎn)業(yè)浪潮最近的一次，中國(guó)有機(jī)會(huì)有能力跟上產(chǎn)業(yè)浪潮。

　　遠(yuǎn)望角投資認(rèn)為，從潛在估值提升的維度出發(fā)，以AI為代表的前沿科技蓬勃發(fā)展，存在著較大的想象空間，具備大國(guó)崛起特色的一些中高端制造領(lǐng)域也蘊(yùn)含著巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>