截至4月8日,26家百億級(jí)私募出現(xiàn)在88家上市公司年報(bào)披露的前十大流通股股東名單中,合計(jì)持股市值達(dá)283.32億元。

　　作為投資的風(fēng)向標(biāo)之一,百億級(jí)私募持倉(cāng)情況始終備受投資者關(guān)注。據(jù)統(tǒng)計(jì),截至4月8日,包括重陽(yáng)投資、高毅資產(chǎn)、淡水泉等在內(nèi)的26家百億級(jí)私募,出現(xiàn)在88家上市公司年報(bào)披露的前十大流通股股東名單中,合計(jì)持股市值(按照期末收盤價(jià)計(jì)算)達(dá)283.32億元。從持倉(cāng)的行業(yè)分布來(lái)看,多家百億級(jí)私募去年四季度增加了對(duì)制造業(yè)的布局。

　　據(jù)私募排排網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),高毅資產(chǎn)在22家上市公司前十大流通股股東名單中現(xiàn)身,居百億級(jí)私募持股數(shù)量榜首,明汯投資持股數(shù)量為11只,位居第二。

　　從持股市值情況來(lái)看,根據(jù)已經(jīng)披露的上市公司年報(bào),高毅資產(chǎn)持股市值高達(dá)159.8億元,禮仁投資、重陽(yáng)投資持股市值分別為33.62億元和22億元,磐灃投資、景林資產(chǎn)的持股市值也均超過(guò)10億元。

　　一直以來(lái),百億級(jí)私募作為私募行業(yè)的頭部梯隊(duì),其重倉(cāng)持有或者共同持有的標(biāo)的備受市場(chǎng)關(guān)注。

　　數(shù)據(jù)顯示,截至去年底,高毅資產(chǎn)重倉(cāng)持有大華股份、同仁堂和紫金礦業(yè),期末持股市值分別高達(dá)27.45億元、15.54億元和56.07億元；高瓴資本旗下的禮仁投資重倉(cāng)持有藥明康德,持股市值為24.6億元。另外,高毅資產(chǎn)和景林資產(chǎn)共同持有大華股份,高毅資產(chǎn)和重陽(yáng)投資共同持有上海家化,磐灃投資和重陽(yáng)投資共同持有新和成。

　　從持股的行業(yè)分布來(lái)看,制造業(yè)備受百億級(jí)私募的青睞。

　　據(jù)統(tǒng)計(jì),在百億級(jí)私募現(xiàn)身前十大流通股股東的88只股票中,66只屬于制造業(yè)標(biāo)的。具體來(lái)看,在高毅資產(chǎn)持有的22只個(gè)股中,有20只個(gè)股屬于制造業(yè)板塊,明汯投資持有的11只個(gè)股中,有7只為制造業(yè)企業(yè),迎水投資、重陽(yáng)投資和盤京投資等私募也持有制造業(yè)企業(yè)股票。

　　“從行業(yè)表現(xiàn)來(lái)看,去年前三季度以白酒、醫(yī)藥為代表的大消費(fèi)板塊表現(xiàn)突出,包括家裝、化工在內(nèi)的制造業(yè)相對(duì)遜色,估值也處于相對(duì)合理的位置。在估值分化、流動(dòng)性邊際收緊、經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇等因素的影響下,多家百億級(jí)私募進(jìn)行了調(diào)倉(cāng),去年四季度制造業(yè)的持倉(cāng)比例明顯提升?！睖弦晃凰侥佳芯繂T透露。

　　易同投資創(chuàng)始合伙人、研究總監(jiān)張科兵也表示,制造業(yè)的投資價(jià)值值得關(guān)注。他解釋稱,我國(guó)經(jīng)擁有完整的工業(yè)體系,“中國(guó)制造”成功開(kāi)拓了海外市場(chǎng),實(shí)現(xiàn)了出口升級(jí),讓海外客戶體驗(yàn)到了優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的高性價(jià)比。如今中國(guó)的龍頭企業(yè)已開(kāi)始打造暢銷全球的“中國(guó)品牌”,從ODM(原始設(shè)計(jì)制造商)到OBM(原始品牌制造商)的升級(jí)機(jī)會(huì)才剛剛開(kāi)始?！拔覀兤鞄悯r明地看好中國(guó)的優(yōu)勢(shì)制造業(yè),其中短期受益于全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、長(zhǎng)期可分享全球市場(chǎng)廣闊天地,且估值處于低估狀態(tài)的標(biāo)的頗具吸引力?！?/p>

　　那么,如何在制造業(yè)中選出具備估值提升能力的標(biāo)的？多位業(yè)內(nèi)人士表示,近期上市公司2021年一季報(bào)漸次披露,業(yè)績(jī)符合預(yù)期甚至超預(yù)期的公司值得關(guān)注。

　　Choice數(shù)據(jù)顯示,多只一季報(bào)業(yè)績(jī)亮眼的股票近期漲幅明顯。比如,3月下旬【納爾股份(002825)、股吧】曾披露一季度業(yè)績(jī)預(yù)報(bào),預(yù)計(jì)公司一季度盈利同比增長(zhǎng)80.33%至128.42%。4月7日晚間其披露的一季報(bào)顯示,公司凈利潤(rùn)增幅為156.97%,超出市場(chǎng)預(yù)期。從股價(jià)走勢(shì)來(lái)看,納爾股份4月前4個(gè)交易日漲幅達(dá)7.68%。中遠(yuǎn)?？?月6日晚間披露業(yè)績(jī)預(yù)告,預(yù)計(jì)一季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)154.5億元,相比于去年同期的2.92億元大幅增長(zhǎng),4月7日中遠(yuǎn)?？乇闶斋@漲停。

　　星石投資認(rèn)為,企業(yè)盈利強(qiáng)勁改善將成為驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)上行的核心邏輯,后續(xù)應(yīng)聚焦業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)動(dòng)力強(qiáng)勁且估值合理的公司。