上市公司半年報發(fā)布之際,不少百億元級私募二季度持股情況浮出水面。記者對私募排排網(wǎng)最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)梳理后發(fā)現(xiàn),截至二季度末,合計有15家百億元級私募出現(xiàn)在27家上市公司的持股名單中,合計持股市值近370億元。其中,無論是持股數(shù)量還是持有市值,高毅資產(chǎn)都穩(wěn)居首位。制造業(yè)幾乎成為私募進行資產(chǎn)配置的一致選擇,在持有的27只個股中,只有2只個股分屬科技和通訊類別,其他均為制造業(yè)個股。

　　多位私募人士告訴記者,百億元級私募的二季度持股情況,與一季度相比風格大變,幾乎整體選擇了制造業(yè),反映出私募對該板塊未來前景的看好。

　　記者梳理相關數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),今年二季度,15家百億元級私募合計持有A股27只,累計市值367.76億元,較一季度增長26億元。其中,?？低暘毇@高毅資產(chǎn)青睞,持有市值高達138.68億元,排名居首；貴州茅臺排名次席,被金匯榮盛財富大舉持有,持股市值達103.5億元。此外,紫金礦業(yè)、西部超導、【西部礦業(yè)(601168)、股吧】、三棵樹等也被不同私募持有,持股市值在5億元至11億元之間。

　　數(shù)據(jù)顯示,今年二季度,高毅資產(chǎn)持有6只A股,持股市值高達233.31億元,在私募中排名居首。除了持有海康威視外,高毅資產(chǎn)還持有紫金礦業(yè)市值近70億元。緊隨其后的是金匯榮盛財富,雖然僅持有貴州茅臺一只個股,但持股市值高達103.5億元。

　　數(shù)據(jù)顯示,玄元投資、通怡投資、迎水投資和源峰私募基金分別持有4只、3只、2只和2只個股,持有市值分別為10億元、4.2億元、1.8億元和6.6億元。銀葉投資、呈瑞投資、進化論資產(chǎn)、寬遠資產(chǎn)、相聚資本等10家私募,在二季度均持有1只個股。其中,石鋒資產(chǎn)持有的安琪酵母市值最高,為2.6億元。

　　記者發(fā)現(xiàn),與一季度相比,二季度私募所持有的27只個股中,有11只被增持,12只為新進,4只被減持,其中,【福能東方(300173)、股吧】減持最明顯,被玄元投資凈減持871.32萬股,對應市值近3000萬元。

　　記者觀察到,與一季度相比,15家百億元級私募二季度的持倉風格已有較大變化,更加青睞制造業(yè)個股。

　　星石投資副總經(jīng)理、首席研究官方磊向記者表示,制造業(yè)是中國經(jīng)濟中最重要的部分,也是A股市場最大的板塊。截至目前,A股市場共有4400多家上市公司,按行業(yè)分類,制造業(yè)包含了2856家上市公司,市值占比近60%,涉及消費類、周期類等諸多行業(yè)。由于制造業(yè)覆蓋眾多行業(yè),即使有許多制造業(yè)個股被百億元級私募持有,私募抱團制造業(yè)也只是統(tǒng)計意義上的表象而已。背后更深層次的原因是,制造業(yè)在中國經(jīng)濟體中占有重要地位,得益于國內(nèi)經(jīng)濟增長紅利,制造業(yè)走出了大量優(yōu)質(zhì)公司,成功登陸資本市場。

　　龍贏富澤資產(chǎn)總經(jīng)理童第軼對記者表示,百億元級私募青睞制造業(yè)個股,反映出機構(gòu)資金下階段的配置方向與經(jīng)濟發(fā)展的“共振”。6月份,制造業(yè)投資出現(xiàn)加速跡象,制造業(yè)企業(yè)的資本開支數(shù)據(jù)也出現(xiàn)明顯擴張,預示著今年下半年中國制造業(yè)投資增速將明顯上揚。

　　童第軼認為,隨著大宗商品價格波動趨緩,對制造業(yè)帶來的成本沖擊將不斷減弱,制造業(yè)企業(yè)的業(yè)績和利潤將得到優(yōu)化和改善,行業(yè)景氣度會不斷上行。同時,政策面再次強調(diào)制造業(yè)的重要地位,為投資指明了“高端制造、先進制造、智能制造”的明確方向,相對應的細分行業(yè)景氣度有望提升。

　　方磊認為,流動性寬裕和經(jīng)濟平穩(wěn)復蘇有利于A股指數(shù)上揚,下半年A股市場會有較好投資機會。長期看好消費板塊,預計下半年疫情大規(guī)模爆發(fā)的概率不大,在通脹持續(xù)高位的背景下,企業(yè)盈利增長有望帶動居民消費需求上升,為可選消費板塊提供了基本面的支持。