繼周四有所表現(xiàn)后，國防軍工板塊昨日全線逆勢大漲，成為市場最強(qiáng)風(fēng)口，其中中航高科(600862)、洪都股份等近10股漲停，無人機(jī)、衛(wèi)星導(dǎo)航、軍民融合等相關(guān)概念股也集體暴漲。

　　對于國防軍工周五的強(qiáng)勢表現(xiàn)，市場普遍認(rèn)為與近日來中國方面多個部門就印度非法越界先后發(fā)聲有關(guān)。華創(chuàng)證券就在最新研報中表示，2017年地緣政治緊張刺激軍工板塊走勢，對板塊具有刺激性的事件數(shù)量將大幅度增加。而印度非法越界，盡管產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性沖突的可能性較小，但仍會引發(fā)關(guān)注，局勢變化會對板塊產(chǎn)生影響。

　　昨日，大同證券分析師劉云峰向大眾證券報記者表示，更關(guān)鍵的是，近年我國軍事裝備升級推動著相關(guān)公司業(yè)績逐步提升，而今年國防軍工板塊中報業(yè)績向好預(yù)期強(qiáng)烈，從更大范圍的軍工相關(guān)概念股來看，140家左右已發(fā)中報預(yù)告公司中近七成預(yù)喜，這是相當(dāng)不錯的。

　　記者昨日據(jù)統(tǒng)計顯示，申萬國防軍工行業(yè)45家公司中，1家已發(fā)中報、22家發(fā)布了預(yù)告，只有8家為下降或虧損，向好公司占比也超過了65%。其中預(yù)增或扭虧下限超過30%的有9家。如新研股份(300159) 預(yù)增幅度高達(dá)380%-410%，天和防務(wù)(300397) 扭虧幅度也有 189.86%-203.68%。此外，航發(fā)動力、耐威科技(300456)、太陽鳥(300123) 、北斗星通(002151) 等公司都有望實(shí)現(xiàn)100%左右的增長。

　　民生證券國防軍工分析師陳龍則表示，軍工板塊業(yè)績等正從三方面受益，一是裝備升級下新列裝型號開始爬坡上量；二是院所改制落地、軍民融合步入執(zhí)行層面，軍工改革進(jìn)入實(shí)質(zhì)推進(jìn)期；三是周邊局勢緊張、護(hù)衛(wèi)“一帶一路”的事件性催化因素。

　　劉云峰認(rèn)為，由于國防軍工行業(yè)今年來下跌幅度較深，尤其是二季度跌幅超過17%，所有行業(yè)中跌幅第一，結(jié)合業(yè)績有反彈的需要，像7月來已經(jīng)由跌轉(zhuǎn)升。而長期來看，軍工板塊有向上的趨勢存較大空間，目前仍處于蓄勢待發(fā)格局，后續(xù)仍可關(guān)注業(yè)績優(yōu)異者或軍工改革、軍民融合龍頭。

　　記者進(jìn)一步統(tǒng)計顯示，申萬國防軍工行業(yè)二季度跌幅達(dá)17.79%，全部一級行業(yè)中跌幅最高，而7月來已上漲1.13%。

　　陳龍建議從裝備升級、院所改革兩維度篩選細(xì)分領(lǐng)域龍頭標(biāo)的，航天裝備為集團(tuán)混改試點(diǎn)、航天電子(600879) 領(lǐng)域龍頭航天電子；航空裝備關(guān)注直升機(jī)領(lǐng)域龍頭、直升機(jī)資產(chǎn)上市平臺中直股份(600038)，機(jī)電系統(tǒng)龍頭、員工持股標(biāo)桿中航機(jī)電(002013) ；地面裝備為坦克裝甲車龍頭、一機(jī)集團(tuán)資產(chǎn)整合平臺內(nèi)蒙一機(jī)；海軍裝備為南船海洋防務(wù)資產(chǎn)上市平臺中船防務(wù)(600685)；信息化裝備為空管氣象預(yù)警雷達(dá)龍頭、38所上市平臺四創(chuàng)電子(600990) 。

　　(原標(biāo)題：軍工股逆勢全線大漲 國防軍工板塊仍有后勁) ：