2018年11月29日，海南航空控股股份有限公司(以下簡稱“公司”或“借款人”)召開第八屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于向銀行申請貸款的報(bào)告》，現(xiàn)就相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、本次申請銀行貸款的基本情況

　　為進(jìn)一步推動(dòng)公司主營業(yè)務(wù)健康發(fā)展，促進(jìn)公司做強(qiáng)、做精，公司董事會(huì)同意公司與以國家開發(fā)銀行為牽頭行及代理行(以下簡稱“牽頭行”或“代理行”)，以中國進(jìn)出口銀行、中國工商銀行股份有限公司、中國【農(nóng)業(yè)銀行(601288)、股吧】股份有限公司、中國建設(shè)銀行股份有限公司、中國銀行股份有限公司、中國郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司(以下合稱“其他銀團(tuán)成員”)為參貸行組成的銀團(tuán)簽署《海南航空控股股份有限公司流動(dòng)資金貸款聯(lián)合授信項(xiàng)目人民幣資金銀團(tuán)貸款合同》(以下簡稱“本合同”)，由公司向銀團(tuán)申請貸款共計(jì)75億元人民幣(其中牽頭行提供15億元人民幣，其他銀團(tuán)成員各提供10億元人民幣)。

　　本次交易無需提交公司股東大會(huì)審議。

　　二、協(xié)議主要內(nèi)容

　?、遒J款人：由國家開發(fā)銀行及中國進(jìn)出口銀行、中國銀行股份有限公司、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、中國工商銀行股份有限公司、中國【建設(shè)銀行(601939)、股吧】股份有限公司、中國郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司組成的貸款銀團(tuán)(以下簡稱“銀團(tuán)”)

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　?、缳J款期限：貸款期限為3年，寬限期為1年。

　?、栀J款利率：貸款利率為本合同第一筆貸款提款日中國人民銀行公布的一年至五年(含五年)期人民幣貸款基準(zhǔn)利率。本合同執(zhí)行利率隨中國人民銀行公布的同期限檔次人民幣貸款基準(zhǔn)利率的調(diào)整而調(diào)整，執(zhí)行利率的調(diào)整日為中國人民銀行公布的同期限檔次人民幣貸款基準(zhǔn)利率的調(diào)整日。調(diào)整后的執(zhí)行利率為調(diào)整日中國人民銀行公布的一年至五年(含五年)期人民幣貸款基準(zhǔn)利率。如本合同項(xiàng)下貸款的執(zhí)行利率在調(diào)整日進(jìn)行調(diào)整后，新的執(zhí)行利率與原執(zhí)行利率不同，則代理行應(yīng)在利率調(diào)整日后30個(gè)營業(yè)日內(nèi)通知借款人。

　?、閾?dān)保條件：本次貸款由保證人海航集團(tuán)有限公司(以下簡稱“海航集團(tuán)”)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

　?、曩J款用途：本貸款用于海航集團(tuán)航空主業(yè)的航油、航材、維修、起降費(fèi)等經(jīng)營性支出。使用主體包括但不限于公司、北京首都航空有限公司、天津航空有限責(zé)任公司、西部航空有限責(zé)任公司、烏魯木齊航空有限責(zé)任公司、云南祥鵬航空有限責(zé)任公司、長安航空有限責(zé)任公司、桂林航空有限責(zé)任公司、廣西北部灣航空有限責(zé)任公司、福州航空有限責(zé)任公司等。

　　三、貸款資金的使用

　　為確保貸款資金使用過程規(guī)范、合法，符合上市公司相關(guān)監(jiān)管法規(guī)的要求：

　?、灞敬紊暾埖你y行貸款將用于公司及并表子公司在本合同規(guī)定用途下使用。

　?、姹竞贤?xiàng)下約定的北京首都航空有限公司、西部航空有限責(zé)任公司、桂林航空有限責(zé)任公司等關(guān)聯(lián)方，可通過本公司向銀團(tuán)申請使用貸款。后續(xù)實(shí)際發(fā)生前，公司將及時(shí)地嚴(yán)格遵照相關(guān)法規(guī)及本合同項(xiàng)下的相關(guān)約定履行相關(guān)程序及信息披露義務(wù)。

　　四、關(guān)于本次貸款的授權(quán)事項(xiàng)

　　為高效、有序地完成本次銀團(tuán)貸款的相關(guān)工作，公司董事會(huì)同意授權(quán)公司董事長或董事長指定的專門人員，根據(jù)需要及銀團(tuán)要求，在有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的范圍內(nèi)全權(quán)代表公司處理本次貸款的一切相關(guān)事宜，包括但不限于簽署貸款相關(guān)合同、文件、憑證等法律文件，配合辦理賬戶開立、變更、注銷等相關(guān)事項(xiàng)等。

　　五、對上市公司的影響

　　公司本次申請銀行貸款是為了促進(jìn)公司日常經(jīng)營業(yè)務(wù)的穩(wěn)定發(fā)展，保證公司運(yùn)行的安全、有序，有利于公司進(jìn)一步防范風(fēng)險(xiǎn)，專注航空主業(yè)經(jīng)營，提升公司經(jīng)營業(yè)績，不會(huì)損害公司及中小投資者的利益。

　　六、備查文件

　?、搴：娇毓傻诎藢枚聲?huì)第三十六次會(huì)議決議

　?、婧：娇毓闪鲃?dòng)資金貸款聯(lián)合授信項(xiàng)目人民幣資金銀團(tuán)貸款合同

　　特此公告

　　海南航空控股股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二〇一八年十一月三十日