為進(jìn)一步增強(qiáng)魯泰紡織股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)利潤(rùn)分配政策的透明度，完善和健全公司利潤(rùn)分配決策和監(jiān)督機(jī)制，保持利潤(rùn)分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，保護(hù)投資者的合法權(quán)益，便于投資者形成穩(wěn)定的回報(bào)預(yù)期，根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》(證監(jiān)發(fā)[2012]37號(hào))、《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》(證監(jiān)會(huì)公告[2013]43號(hào))的要求》以及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，并綜合考慮公司經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)狀況、業(yè)務(wù)發(fā)展需要等重要因素，特制定《魯泰紡織股份有限公司未來三年股東回報(bào)規(guī)劃(2019年-2021年)》，具體如下：

　　一、股東回報(bào)規(guī)劃制定考慮因素

　　公司著眼于長(zhǎng)遠(yuǎn)和可持續(xù)發(fā)展，在綜合分析公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展實(shí)際、股東要求和意愿、社會(huì)資金成本、外部融資環(huán)境等因素的基礎(chǔ)上，充分考慮公司所處市場(chǎng)環(huán)境及行業(yè)特征，結(jié)合公司目前及未來盈利規(guī)模、現(xiàn)金流量狀況、發(fā)展所處階段、項(xiàng)目投資資金需求、銀行信貸及債權(quán)融資環(huán)境等情況，建立對(duì)投資者持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)的回報(bào)規(guī)劃與機(jī)制，從而對(duì)利潤(rùn)分配作出制度性安排，以保證利潤(rùn)分配政策的合理性、連續(xù)性和穩(wěn)定性。

　　二、股東回報(bào)規(guī)劃的制定原則

　　公司制定股東回報(bào)規(guī)劃，以及因自然災(zāi)害等不可抗力、公司外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境或者公司自身經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生較大變化而需要調(diào)整股東回報(bào)規(guī)劃的，應(yīng)按照有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及公司章程的規(guī)定，并充分聽取獨(dú)立董事、監(jiān)事和中小股東的意見。制定的股東回報(bào)規(guī)劃應(yīng)重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)，執(zhí)行連續(xù)、穩(wěn)定的利潤(rùn)分配原則，同時(shí)兼顧公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益、全體股東的整體利益及公司的可持續(xù)發(fā)展，優(yōu)先采用現(xiàn)金分紅的利潤(rùn)分配方式。

　　三、公司未來三年(2019年-2021年)的股東回報(bào)規(guī)劃

　　1、利潤(rùn)分配形式

　　公司采取現(xiàn)金、股票或者現(xiàn)金與股票相結(jié)合的方式分配利潤(rùn)。公司董事會(huì)可以根據(jù)公司盈利情況及資金需求狀況提議公司進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。

　　2、現(xiàn)金分紅的條件

　　公司實(shí)施現(xiàn)金分紅時(shí)須同時(shí)滿足下列條件：(1)公司當(dāng)年實(shí)現(xiàn)盈利且該年度或半年度的可供分配利潤(rùn)(即公司彌補(bǔ)虧損、提取公積金后所余的稅后利潤(rùn))為正值、且現(xiàn)金流充裕，實(shí)施現(xiàn)金分紅不會(huì)影響公司后續(xù)持續(xù)經(jīng)營(yíng)的前提下；(2)審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)公司的該年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告；(3)公司未來12個(gè)月內(nèi)無重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出等事項(xiàng)發(fā)生(募集資金項(xiàng)目除外)。重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出指以下情形：公司未來12個(gè)月內(nèi)擬對(duì)外投資、收購(gòu)資產(chǎn)或購(gòu)買設(shè)備累計(jì)支出達(dá)到或超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的30%。

　　3、現(xiàn)金分紅的比例

　　未來三年(2019年-2021年)，公司當(dāng)年如符合現(xiàn)金分紅的條件，結(jié)合公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展，現(xiàn)金分紅的比例不少于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可供股東分配利潤(rùn)的百分之十，公司最近三年以現(xiàn)金的方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的百分之三十。具體每個(gè)年度的分紅比例由董事會(huì)根據(jù)公司年度盈利狀況和未來資金使用計(jì)劃提出預(yù)案。

　　公司可綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平以及是否有重大現(xiàn)金支出安排等因素，提出現(xiàn)金股利與股票股利相結(jié)合的利潤(rùn)分配方式，并遵守以下差異化的現(xiàn)金分紅政策：(1)公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到80%；(2)公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到40%；(3)公司發(fā)展階段屬成長(zhǎng)期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到20%；公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項(xiàng)規(guī)定處理。

　　4、發(fā)放股票股利的條件

　　公司可以根據(jù)累計(jì)可供分配利潤(rùn)、公積金及現(xiàn)金流狀況，在保證足額現(xiàn)金分紅及公司股本規(guī)模合理的前提下，公司可以采用發(fā)放股票股利方式進(jìn)行利潤(rùn)分配，具體分紅比例由公司董事會(huì)審議通過后，并提交股東大會(huì)審議決定。

　　四、股東回報(bào)規(guī)劃的制定周期和相關(guān)決策機(jī)制

　　1、公司董事會(huì)根據(jù)《公司章程》確定的利潤(rùn)分配政策，在充分考慮公司盈利規(guī)模、經(jīng)營(yíng)發(fā)展規(guī)劃、社會(huì)資金成本和外部融資環(huán)境以及公司現(xiàn)金流狀況等因素的基礎(chǔ)上，每三年重新審閱一次股東回報(bào)規(guī)劃，以保證利潤(rùn)分配政策的連續(xù)性、穩(wěn)定性和科學(xué)性。

　　2、因公司外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境或者自身經(jīng)營(yíng)情況發(fā)生較大變化，公司董事會(huì)可以對(duì)分紅政策和股東分紅回報(bào)規(guī)劃提出修改議案，詳細(xì)論證說明修改原因，由股東大會(huì)審議并經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過。

　　五、規(guī)劃其他事宜

　　1、本規(guī)劃自公司股東大會(huì)審議通過之日起生效，修訂時(shí)亦同。

　　2、本規(guī)劃未盡事宜，依照相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定執(zhí)行。

　　3、本規(guī)劃由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。

　　魯泰紡織股份有限公司董事會(huì)

　　二〇一九年五月二十四日

　　（文章來源：【東方財(cái)富(300059)、股吧】證券研究所）