重要內(nèi)容提示：

　　兌付債權(quán)登記日：2019 年 11 月 8 日

　　債券到期日：2019 年 11 月 9 日

　　本息兌付日：2019 年 11 月 11 日(因 2019 年 11 月 9 日為休息日，兌付順延至下一個(gè)交易日)

　　債券摘牌日：2019 年 11 月 11 日

　　【華新水泥(600801)、股吧】股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱：“發(fā)行人”或者“本公司”)于2012年11月9日發(fā)行的華新水泥股份有限公司2012年公司債券(第二期)(以下簡(jiǎn)稱“本期債券”)將于2019年11月11日開(kāi)始支付自2018年11月9日至2019年11月8日期間最后一個(gè)年度的利息和本期債券的本金。根據(jù)《華新水泥股份有限公司2012年公開(kāi)發(fā)行公司債券(第二期)募集說(shuō)明書》有關(guān)條款的規(guī)定，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、本期債券的基本情況

　　1、債券名稱：華新水泥股份有限公司2012年公司債券(第二期)。

　　2、債券簡(jiǎn)稱及代碼：本期債券簡(jiǎn)稱為“12華新03”；代碼為122188。

　　3、發(fā)行主體：華新水泥股份有限公司。

　　4、發(fā)行總額及存續(xù)規(guī)模：本期債券發(fā)行規(guī)模為11億元。本期債券存續(xù)規(guī)模為11億元。

　　5、債券期限：本期債券為7年期品種，附第5年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。

　　7、債券形式：實(shí)名制記賬式公司債券。

　　8、起息日：2012年11月9日。

　　9、付息日：本期債券付息日為2013年至2019年每年的11月9日，若投資者行使回售選擇權(quán)，則回售部分債券的付息日為自2013年至2017年每年的11月9日(前述日期如遇法定節(jié)假日或休息日，則兌付順延至下一個(gè)工作日，順延期間不另計(jì)息)。

　　10、兌付日：本期債券的兌付日為2019年11月9日，若投資者行使回售選擇權(quán)，則回售部分債券的兌付日為2017年11月9日(前述日期如遇法定節(jié)假日或休息日，則兌付順延至下一個(gè)工作日，順延期間不另計(jì)息)。

　　11、擔(dān)保情況：本期公司債券無(wú)擔(dān)保。

　　12、信用級(jí)別：經(jīng)中誠(chéng)信證評(píng)于2019年4月25日出具的《華新水泥股份有限公司2012年公司債券(第一期、第二期)跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告(2019)》，發(fā)行人的主體信用等級(jí)維持AAA，本期債券的信用等級(jí)維持AAA。

　　13、上市時(shí)間和地點(diǎn)：本期債券于2012年12月21日在上海證券交易所上市交易。

　　14、登記、托管、委托債券派息、兌付機(jī)構(gòu)：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司。

　　二、本期債券兌付方案

　　根據(jù)《華新水泥股份有限公司2012年公司債券(第二期)票面利率公告》，本期債券的票面利率為5.90%，每手“12華新03”(面值人民幣1,000元)實(shí)際派發(fā)利息為人民幣59.00元(含稅)，派發(fā)本金人民幣1,000元。

　　三、債權(quán)登記日和兌付日

　　1、兌付債權(quán)登記日：2019年11月8日

　　2、債券到期日：2019年11月9日

　　3、兌付資金發(fā)放日：2019年11月11日(因2019年11月9日為休息日，兌付順延至下一個(gè)交易日)

　　4、債券摘牌日：2019年11月11日

　　四、兌付對(duì)象

　　本次兌付對(duì)象為截至債權(quán)登記日2019年11月8日上海證券交易所收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司(以下簡(jiǎn)稱“中證登上海分公司”)登記在冊(cè)的全體“12華新03”持有人。

　　五、本期債券兌付、兌息辦法

　　1、本公司已與中證登上海分公司簽訂了《委托代理債券兌付、兌息協(xié)議》，委托中證登上海分公司進(jìn)行債券兌付、兌息。如本公司未按時(shí)足額將債券兌付、兌息資金劃入中證登上海分公司指定的銀行賬戶，則中證登上海分公司將根據(jù)協(xié)議終止委托代理債券兌付、兌息服務(wù)，后續(xù)兌付、兌息工作由本公司自行負(fù)責(zé)辦理，相關(guān)實(shí)施事宜以本公司的公告為準(zhǔn)。

　　2、中證登上海分公司在收到款項(xiàng)后，通過(guò)資金結(jié)算系統(tǒng)將債券利息劃付給相應(yīng)的兌付機(jī)構(gòu)(證券公司或中證登上海分公司認(rèn)可的其他機(jī)構(gòu))，投資者于兌付機(jī)構(gòu)領(lǐng)取債券本金及利息。

　　六、本期債券本次兌付其他事宜

　　1、關(guān)于向個(gè)人投資者繳納公司債券利息所得稅的說(shuō)明

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)個(gè)人所得稅法》以及其他相關(guān) 稅收法規(guī)和文件的規(guī)定，本期債券個(gè)人投資者應(yīng)繳納公司債券個(gè)人利息收入所得稅。本期債券利息個(gè)人所得稅將統(tǒng)一由各兌付機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)代扣代繳并直接向各兌付機(jī)構(gòu)所在地的稅務(wù)部門繳付。如各付息網(wǎng)點(diǎn)未履行上述債券利息個(gè)人所得稅的代扣代繳義務(wù)，由此產(chǎn)生的法律責(zé)任由各付息網(wǎng)點(diǎn)自行承擔(dān)。

　　本期債券的個(gè)人利息所得稅征繳說(shuō)明如下：

　　1。納稅人：本期債券的個(gè)人投資者；

　　2。征收對(duì)象：本期債券的利息所得；

　　3。征收稅率：按利息額的20%征收；

　　4。征稅環(huán)節(jié)：個(gè)人投資者在兌付機(jī)構(gòu)領(lǐng)取利息時(shí)由兌付機(jī)構(gòu)一次性扣除；

　　5。代扣代繳義務(wù)人：負(fù)責(zé)本期債券付息工作的各兌付機(jī)構(gòu)。

　　(二)關(guān)于居民企業(yè)繳納公司債券利息所得稅的說(shuō)明

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》以及其他相關(guān) 稅收法規(guī)和文件的規(guī)定，對(duì)于持有本期債券的居民企業(yè)，其債券利息所得稅自行繳納。每手“12華新03”面值1000元實(shí)際派發(fā)利息為59.00元(含稅)。

　　(三)關(guān)于向非居民企業(yè)征收公司債券利息所得稅的說(shuō)明

　　根據(jù)《財(cái)政部、稅務(wù)總局關(guān)于境外機(jī)構(gòu)投資境內(nèi)債券市場(chǎng)企業(yè)所得稅、增值稅政策的通知》(財(cái)稅2018[108]號(hào))規(guī)定，自2018年11月7日起至2021年11月6日止，對(duì)境外機(jī)構(gòu)投資者境內(nèi)債券市場(chǎng)取得的債券利息收入暫免征收企業(yè)所得稅和增值稅。對(duì)于持有本期債券的合格境外機(jī)構(gòu)投資者(包括QFII、RQFII)，本公司按稅前兌息金額派發(fā)利息，即每手“12華新03”面值1000元派發(fā)利息59.00元。

　　七、本次兌付相關(guān)機(jī)構(gòu)

　　1、發(fā)行人：華新水泥股份有限公司

　　住所：湖北省黃石市大棋大道東600號(hào)

　　法定代表人：李葉青

　　聯(lián)系人：李占新

　　聯(lián)系電話：13507235392

　　傳真：027-87773933

　　郵政編碼：430073

　　2、保薦人(牽頭主承銷商)、債券受托管理人、債券上市推薦人：中信證券股份有限公司

　　住所：廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號(hào)卓越時(shí)代廣場(chǎng)(二期)北座

　　法定代表人：張佑君

　　聯(lián)系人：宋頤嵐

　　聯(lián)系電話：010-60833522

　　傳真：010-60833504

　　郵政編碼：100027

　　特此公告。

　　華新水泥股份有限公司

　　2019年11月4日