《大行報告》摩通升中廣核新能源(01811.HK)目標價至2元 料資產(chǎn)注入加快
來源： 互聯(lián)網(wǎng)
作者：佚名
摘要： 摩根大通發(fā)表報告，預計未來3-6個月將有資產(chǎn)注入中廣核新能源(01811.HK)+0.010(+0.820%)沽空$71.50萬;比率22.558%，該股長期跑輸同業(yè)，現(xiàn)風險回報較佳，加上可再生能源業(yè)
摩根大通發(fā)表報告，預計未來3-6個月將有資產(chǎn)注入中廣核新能源(01811.HK) +0.010 (+0.820%) 沽空 $71.50萬; 比率 22.558% ，該股長期跑輸同業(yè)，現(xiàn)風險回報較佳，加上可再生能源業(yè)務(wù)盈利可望改善。給予評級「增持」評級，目標價由1.80元上調(diào)至2元。
該行表示，據(jù)母公司中廣核集團網(wǎng)站資料，中廣核截至今年2月風電及太陽能總裝機容量分別為9.7GW及1.7GW，較2015年6月時的(5.7GW及0.5GW)水平高，相當於中廣核新能源目前裝機容量的8倍。按管理層計劃，2015-2018年有總共3-5GW的可再生能源資產(chǎn)由母企注入。由於母公司資產(chǎn)大過預期，該行相信注入的步伐會加快。
據(jù)摩通估算，如果注入資產(chǎn)以1倍PB計，在10%、30%、50%權(quán)益的風電資產(chǎn)注入假設(shè)下，中廣核新能源的杠桿率會由163%分別上升至190%、250%、300%，至於盈利會由2016年的水平分別上升30%、90%、150%。(ay/ca)(報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2017-04-12 16:25。)
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