互聯(lián)網(wǎng)1月18日丨光匯石油(00933.HK)公布，誠如之前公告披露，其中公司董事會已宣布集團(tuán)正致力為本集團(tuán)制定一攬子融資及債務(wù)優(yōu)化調(diào)整計劃，以優(yōu)化集團(tuán)的債務(wù)架構(gòu)及提升集團(tuán)資金的流動性。

　　公司目前正在評估集團(tuán)的財務(wù)狀況及部分債權(quán)人提出的索賠對集團(tuán)的影響。根據(jù)公司管理層作出的初步評估，相關(guān)債權(quán)總額最高約為2.5億美元。公司管理層認(rèn)為集團(tuán)有足夠現(xiàn)金流量維持其正常營運，同時需要從潛在債務(wù)重組方案收取新資金或以其他方式滿足所有債權(quán)人索償。

　　董事會希望謹(jǐn)此通知股東及投資者，雖然存在部分債權(quán)人對集團(tuán)提出索償，但集團(tuán)正積極推行有關(guān)潛在債務(wù)重組方案的工作，在中國人民銀行的指導(dǎo)及協(xié)調(diào)下，本著化解風(fēng)險支持企業(yè)發(fā)展的原則，以集團(tuán)的一批關(guān)鍵融資人牽頭的委員會正與集團(tuán)洽談，推進(jìn)債務(wù)重組計劃的制定。集團(tuán)管理層預(yù)期債務(wù)重組或新融資可于正在進(jìn)行的盡職調(diào)查及與集團(tuán)進(jìn)一步討論后安排。正在考慮的計劃包括延長現(xiàn)有信貸融資，由若干關(guān)鍵融資人收購現(xiàn)有貸款及/或出售集團(tuán)部分資產(chǎn)籌集資金以償還部分債務(wù)和提升集團(tuán)資金的流動性。

　　此外，因暫停買賣公司股份，對集團(tuán)獲取融資的能力構(gòu)成壓力，并限制集團(tuán)獲取業(yè)務(wù)及營運資金的能力。為保護(hù)集團(tuán)的業(yè)務(wù)免受債權(quán)人的索償，包括對公司或其附屬公司的清盤呈請，集團(tuán)正采取措施進(jìn)行債務(wù)重組，與債權(quán)人進(jìn)行談判，并按照建議尋求法律保障。

　　涉及對公司的清盤訴訟已經(jīng)達(dá)成和解協(xié)定：2019年1月8日，Broad Action Limited向香港高等法院就根據(jù)公司于2015年11月19日附近日子所發(fā)行并于2018年到期的無抵押可贖回可換股債券的條款及條件提出聲稱涉及未付的約為4200萬美元的提早贖回金額向公司提出清盤呈請。目前經(jīng)過友好協(xié)商，達(dá)成和解協(xié)議，Broad Action Limited及公司已向法院提交同意傳票以撤回清盤呈請。

　　涉及對公司的清盤訴訟已經(jīng)達(dá)成和解協(xié)定：2019年1月8日，Broad Action Limited向香港高等法院就根據(jù)公司于2015年11月19日附近日子所發(fā)行并于2018年到期的無抵押可贖回可換股債券的條款及條件提出聲稱涉及未付的約為4200萬美元的提早贖回金額向公司提出清盤呈請。目前經(jīng)過友好協(xié)商，達(dá)成和解協(xié)議，Broad Action Limited及公司已向法院提交同意傳票以撤回清盤呈請。

　　對一間附屬公司的索賠及延期償付的申請：2018年8月，一名債權(quán)人在新加坡共和國高等法院對Brightoil Petroleum（S"Pore）Pte.Ltd.(“BOPS”)提出法律訴訟，該公司為公司的間接全資附屬公司與據(jù)稱應(yīng)用于信用證和短期預(yù)付款的款項有關(guān)。債權(quán)人已作出簡易判決申請。2018年11月，另一名債權(quán)人向新加坡高等法院申請對BOPS提出原訴傳票，其中包括就發(fā)票及和解協(xié)議對BOPS的清盤令。

　　2018年12月13日，BOPS根據(jù)新加坡公司法第211B條申請延期償付，以限制對BOPS的法律行動或訴訟。提交申請后的臨時延期償付為期30天，該申請已于2019年1月11日到期。2019年1月11日，新加坡高等法院批準(zhǔn)延期償付延長至2019年3月31日。預(yù)計新加坡高等法院將于2019年3月底前將舉行進(jìn)一步的聽證會。

　　對其他債權(quán)人對公司及另一間附屬公司采取的追討債務(wù)行動尋求和解：集團(tuán)亦正與其他已向公司發(fā)出法定要求及/或就公司另一間間接全資附屬公Brightoil Shipping Singapore Pte. Ltd.正與提出法律訴訟的債權(quán)人進(jìn)行磋商，以尋求和解方案及尋求債權(quán)人支持重組集團(tuán)的債務(wù)。

　　其他計劃增加集團(tuán)的流動資金：集團(tuán)一直致力于增加流動資金。2018年12月，集團(tuán)與主要合作伙伴中海油達(dá)成協(xié)議，提供總額約為7億美元的融資及資本支持。集團(tuán)正在積極考慮其他改善流動資金的計劃，包括出售資產(chǎn)及再融資。茲提述公司2018年7月30日的公告，內(nèi)容有關(guān)(其中包括)舟山油庫及碼頭設(shè)施(“舟山項目”)的擬定銷售資產(chǎn)及╱或股權(quán)。公司正與潛在買家或投資者商討舟山項目。此外，集團(tuán)正在和金融機(jī)構(gòu)洽談油輪的再融資，公司管理層認(rèn)為債務(wù)重組、出售資產(chǎn)或再融資將為集團(tuán)提供必要的流動資金，以保障其業(yè)務(wù)，滿足債權(quán)人的要求，并尋求未來的商機(jī)。