5只創(chuàng)新未來(lái)基金近日發(fā)布了最新上市交易公告書，數(shù)據(jù)顯示，截至1月14日，5只基金合計(jì)份額約405.33億份，較此前募集時(shí)總份額減少了近200億份，縮水超30%。與此同時(shí)，在具體持倉(cāng)方面，5只基金的港股配置占比均超20%，尤其是騰訊控股，被5只創(chuàng)新未來(lái)基金共同重倉(cāng)持有。

　　　　5只基金遭260萬(wàn)戶贖回

　　2020年9月22日，華夏、匯添富、鵬華、中歐、易方達(dá)五家基金公司的創(chuàng)新未來(lái)18個(gè)月封閉混合型基金正式獲得批文，合計(jì)發(fā)行份額約600億份，每只份額上限120億份。受【螞蟻集團(tuán)(688688)、股吧】規(guī)范整改影響，2020年11月23日至12月22日，5只創(chuàng)新未來(lái)基金新設(shè)B類份額供持有人退出。

　　2021年1月13日，5只創(chuàng)新未來(lái)基金宣布將于1月21日上市交易。根據(jù)華夏創(chuàng)新未來(lái)在支付寶發(fā)布《開通跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管及子基金份額上市相關(guān)提示》顯示，自2021年1月11日至13日開通基金的跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)，基金份額持有人在上述期間可通過(guò)辦理跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)，將持有的場(chǎng)外份額轉(zhuǎn)至中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券登記系統(tǒng)。同時(shí)，基金上市交易日期為2021年1月21日。

　　從最新上市交易公告書來(lái)看，5只創(chuàng)新未來(lái)基金份額不同程度出現(xiàn)減少，合計(jì)縮水近200億份。其中，鵬華創(chuàng)新未來(lái)的贖回份額最多，達(dá)43.56億份；其次是華夏創(chuàng)新未來(lái)和易方達(dá)創(chuàng)新未來(lái)，贖回份額分別為41.66億份和40.88億份；相較而言，匯添富創(chuàng)新未來(lái)和中歐創(chuàng)新未來(lái)贖回份額較少，分別為39.98億份和28.68億份。

　　與此同時(shí)，5只創(chuàng)新未來(lái)基金持有人戶數(shù)縮減了近20%。早在募集時(shí)，5只基金募集有效認(rèn)購(gòu)戶數(shù)約1360萬(wàn)戶，截至1月14日，縮減了近260萬(wàn)戶至1100萬(wàn)戶。其中，易方達(dá)創(chuàng)新未來(lái)的份額持有人戶數(shù)為141.84萬(wàn)戶，較募集有效認(rèn)購(gòu)戶數(shù)的188.32萬(wàn)戶縮減了46.48萬(wàn)戶，中歐創(chuàng)新未來(lái)最新持有人總戶數(shù)為223.08萬(wàn)戶，匯添富創(chuàng)新未來(lái)最新持有人戶數(shù)為252.07萬(wàn)戶。鵬華創(chuàng)新未來(lái)和華夏創(chuàng)新未來(lái)的持有人戶數(shù)減少較多，分別為60.49萬(wàn)戶和56.51萬(wàn)戶。

　　需要指出的是，5只創(chuàng)新未來(lái)基金本次上市交易份額合計(jì)約1242萬(wàn)份，占總份額405.33億份的比例僅0.03%。不過(guò)，5只基金上市后將恢復(fù)辦理跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)，份額可轉(zhuǎn)向場(chǎng)內(nèi)。其中，中歐創(chuàng)新未來(lái)本次的上市交易份額有387.70萬(wàn)份，鵬華創(chuàng)新未來(lái)和華夏創(chuàng)新未來(lái)為277.57萬(wàn)份和232.09萬(wàn)份，易方達(dá)和匯添富創(chuàng)新未來(lái)則為178.65萬(wàn)份和166.34萬(wàn)份。

　　　　股票倉(cāng)位水平不一

　　上市交易公告書還披露了5只基金具體持倉(cāng)情況。

　　從倉(cāng)位來(lái)看，5只創(chuàng)新未來(lái)股票倉(cāng)位水平高低不一，鵬華創(chuàng)新未來(lái)的股票倉(cāng)位為72.22%，而華夏創(chuàng)新未來(lái)股票倉(cāng)位達(dá)到91.27%。同時(shí)，5只創(chuàng)新未來(lái)基金的港股配置占比均超20%，騰訊控股被這5只基金共同持有。

　　具體持倉(cāng)方面，中歐創(chuàng)新未來(lái)前十大重倉(cāng)股中有騰訊、舜宇光學(xué)科技、吉利汽車、美團(tuán)等4只港股，其中騰訊控股持倉(cāng)占比達(dá)到8.56%；而A股方面重倉(cāng)持有了海康威視、中國(guó)平安、深信服、京東方A等。從匯添富創(chuàng)新未來(lái)前十大重倉(cāng)股來(lái)看，騰訊控股位列其第一大重倉(cāng)股，美團(tuán)、香港交易所等則被重倉(cāng)持有，A股方面則重倉(cāng)了立訊精密、海康威視、招商銀行、中國(guó)平安、藥明康德等個(gè)股。對(duì)于易方達(dá)創(chuàng)新未來(lái)，前十大重倉(cāng)股中的贛鋒鋰業(yè)和洛陽(yáng)鉬業(yè)兩只個(gè)股，是A股與港股品種均重倉(cāng)持有。此外，美團(tuán)、【華貿(mào)物流(603128)、股吧】、中芯國(guó)際、?？低暋⑻忑R鋰業(yè)等個(gè)股也被重倉(cāng)持有。

　　此外，截至1月15日，在5只創(chuàng)新未來(lái)基金中，中歐創(chuàng)新未來(lái)成立以來(lái)的表現(xiàn)最好，凈值增長(zhǎng)率達(dá)到19.71%，易方達(dá)創(chuàng)新未來(lái)、華夏創(chuàng)新未來(lái)和匯添富創(chuàng)新未來(lái)分別為14.79%、11.87%和11.16%；倉(cāng)位最低的鵬華創(chuàng)新未來(lái)則為5.78%。