獲悉，7月20日晚，“頂流”謝治宇披露旗下基金二季報(bào)。整體來(lái)看，持倉(cāng)總體變化不大，但一向偏愛家電、醫(yī)藥、消費(fèi)等穩(wěn)健板塊的謝治宇，二季度也重倉(cāng)買入了“大熱”的新能源賽道股票，特別的是，相比一季度，謝治宇二季度對(duì)港股的配置明顯提升。此外，包括興全合潤(rùn)在內(nèi)的3只產(chǎn)品股票倉(cāng)位被降到九成以下。

　　對(duì)于大幅買入新能源個(gè)股的原因，謝治宇并未在季報(bào)中詳細(xì)說明，但從去年至今他對(duì)新能源個(gè)股的調(diào)研情況不難發(fā)現(xiàn)，其還是給予了對(duì)新能源賽道一定的關(guān)注度。對(duì)于持倉(cāng)調(diào)整，謝治宇解釋道：“二季度組合在市場(chǎng)大幅下跌后，對(duì)持倉(cāng)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了部分調(diào)整，買入了一些快速下跌后具備投資價(jià)值的品種”。

　　對(duì)于后市發(fā)展及配置，謝治宇表示，市場(chǎng)復(fù)蘇的路會(huì)是曲折的，因?yàn)榛久孢€遠(yuǎn)沒有到復(fù)蘇的階段，未來(lái)一段時(shí)間，基本面的持續(xù)萎靡和流動(dòng)性的相對(duì)寬裕是構(gòu)成股票市場(chǎng)交易行為最主要的幕后源動(dòng)力。在這種環(huán)境下，他認(rèn)為，穩(wěn)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)突出的行業(yè)以及代表未來(lái)方向?qū)τ谫Y金有吸引力的成長(zhǎng)股會(huì)是更為理想的配置方向，“對(duì)未來(lái)市場(chǎng)還是持有樂觀態(tài)度，保持了組合高倉(cāng)位”。

　　他也在季報(bào)中表示，二季度自己維持了較高倉(cāng)位，抵御住了新冠疫情的沖擊，后期仍將繼續(xù)精選個(gè)股、挖掘公司長(zhǎng)期成長(zhǎng)價(jià)值，不斷尋找具有良好投資性價(jià)比的優(yōu)秀公司。

　　具體到前十大重倉(cāng)股方面，謝治宇對(duì)每只基金都進(jìn)行的不同的調(diào)整。

　　比如在興全合潤(rùn)上，最顯著的變化是謝治宇在二季度直接將硅料龍頭通威股份(600438)買進(jìn)了第八大重倉(cāng)股，顧家家居(603816)也新進(jìn)成為基金第十大重倉(cāng)股，而謝治宇經(jīng)常調(diào)研的原料藥企業(yè)普洛藥業(yè)(000739)(000739.SZ)，以及三七互娛(002555)(002555.SZ)退出了前十大重倉(cāng)股名單。此外，第一大重倉(cāng)股海爾智家(600690)被減持10.31%股份，錦江酒店被減持12.27%股份，其余6只重倉(cāng)股均獲小幅加倉(cāng)。

　　興全合潤(rùn)混合前十大重倉(cāng)股分別為：海爾智家、三安光電(600703)、聞泰科技(600745)、芒果超媒(300413)、錦江酒店、晶晨股份(688099)、【健友股份(603707)、股吧】(603707)、通威股份、梅花生物(600873)、顧家家居。

　　謝治宇二季度期間對(duì)港股配置提升主要表現(xiàn)在興全合宜的重倉(cāng)股變化上。如港股華潤(rùn)啤酒直接被謝治宇買進(jìn)第三大重倉(cāng)股，港股舜宇光學(xué)科技也成為第十大重倉(cāng)股，普洛藥業(yè)、聞泰科技則從前十大重倉(cāng)股名單中消失了。

　　興全合宜的前十大重倉(cāng)股有快手-W、海爾智家、華潤(rùn)啤酒、【晶晨股份(688099)、股吧】、三安光電、芒果超媒、健友股份、錦江酒店、梅花生物、舜宇光學(xué)科技。其中，海爾智家、錦江酒店、梅花生物等被減持，快手、晶晨股份、三安光電等多只重倉(cāng)股獲增持。

　　興全趨勢(shì)經(jīng)過大幅調(diào)倉(cāng)后，今年一季度和二季度持倉(cāng)相對(duì)穩(wěn)定，不過，從其持倉(cāng)趨勢(shì)來(lái)看，新能源相關(guān)股票明顯獲其加倉(cāng)。今年一季度，磷酸鐵鋰龍頭【德方納米(300769)、股吧】(300769)新進(jìn)成為第十大重倉(cāng)股，今年二季度，德方納米獲謝治宇翻倍增持，期間增持幅度達(dá)127.76%。

　　與此同時(shí)，寧德時(shí)代也首次進(jìn)入基金前十大重倉(cāng)股。數(shù)據(jù)顯示，二季度末，興全趨勢(shì)持倉(cāng)寧德時(shí)代(300750)173.39萬(wàn)股，持倉(cāng)市值達(dá)9.26億元，為基金第六大重倉(cāng)股。

　　互聯(lián)網(wǎng)金融龍頭東方財(cái)富(300059)、PCB龍頭【鵬鼎控股(002938)、股吧】(002938)同樣也進(jìn)入興全趨勢(shì)前十大重倉(cāng)股名單，華能國(guó)際(600011)、三安光電、科大訊飛(002230)等則從前十大重倉(cāng)股名單中消失了。

　　從管理規(guī)模來(lái)看，截至二季度末，謝治宇在管的4只基金合計(jì)規(guī)模為800.11億元，較上一季度末增加了36.74億元。具體來(lái)看，興全合宜、興全合潤(rùn)、興全趨勢(shì)投資和興全社會(huì)價(jià)值三年持有混合，在二季度末的規(guī)模分別為224.95億元、298.14億元、234.15億元、47.96億元，單季度規(guī)模變化為增加17.24億元、增加26.98億元、減少7.48億元、增加5.09億元。

　　從二季度業(yè)績(jī)表現(xiàn)來(lái)看，由謝治宇獨(dú)自管理的興全合潤(rùn)、興全合宜、興全社會(huì)價(jià)值三年持有均跑贏業(yè)績(jī)基準(zhǔn)，而由他和童蘭、董理共同管理的興全趨勢(shì)投資則是在二季度勉強(qiáng)實(shí)現(xiàn)盈利，但沒有跑贏業(yè)績(jī)基準(zhǔn)。

　　具體來(lái)看，二季度興全合潤(rùn)基金份額凈值增長(zhǎng)率為7.00%，業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為5.24%；興全合宜混合A/C基金份額凈值收益率分別為11.37%和11.20%，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為3.73%；興全社會(huì)價(jià)值三年持有A/C基金份額凈值收益率分別為11.37%和11.20%，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為 3.73%；興全趨勢(shì)投資基金份額凈值增長(zhǎng)率為0.90%，業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為3.65%。