陜西煤業(yè)（601225）股份有限公司（陜西煤業(yè)，601225）18發(fā)布公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案，擬發(fā)行不超過人民幣30億元（含30億元）的可轉(zhuǎn)換公司債券，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額擬投資于小保當(dāng)二號(hào)礦井及選煤廠項(xiàng)目。

　　北京9月18日電 陜西煤業(yè)股份有限公司（陜西煤業(yè)，601225）18發(fā)布公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案，擬發(fā)行不超過人民幣30億元（含30億元）的可轉(zhuǎn)換公司債券，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額擬投資于小保當(dāng)二號(hào)礦井及選煤廠項(xiàng)目。

　　本次可轉(zhuǎn)換公司債券期限為發(fā)行之日起六年，債券及未來轉(zhuǎn)換的公司股票將在上海證券交易所上市。

　　據(jù)悉，本次募資投向的小保當(dāng)二號(hào)煤礦項(xiàng)目，礦井建設(shè)規(guī)模1300萬(wàn)噸/年，配套建設(shè)選煤廠。項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)為陜西省榆林市神木縣西南部及榆陽(yáng)區(qū)的東北部，所屬榆神礦區(qū)位于陜北侏羅紀(jì)煤田的中部，是國(guó)內(nèi)目前保存完好的整裝礦區(qū)之一，該區(qū)煤層賦存條件好、儲(chǔ)量巨大、煤質(zhì)優(yōu)良，是國(guó)內(nèi)一流、世界著名的優(yōu)質(zhì)低溫干餾、工業(yè)氣化、液化和動(dòng)力用煤。煤中有害成分低， 具有“環(huán)保煤”之美譽(yù)。

　　項(xiàng)目實(shí)施主體為陜西小保當(dāng)?shù)V業(yè)有限公司，系陜西煤業(yè)的控股子公司。 截至2020年8月31日，小保當(dāng)二號(hào)礦井及選煤廠項(xiàng)目已投入1,180,684.31萬(wàn)元，尚需投入金額334,984.96萬(wàn)元。

　　陜西煤業(yè)表示，小保當(dāng)二號(hào)煤礦項(xiàng)目建成后將與公司目前在陜北礦區(qū)的紅柳林、張家峁、檸條塔、小保當(dāng)一號(hào)形成五對(duì)千萬(wàn)噸級(jí)礦井，陜北礦區(qū)千萬(wàn)噸礦井規(guī)模將集群化，產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)將更加明顯。本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行完成后，公司的總資產(chǎn)和總負(fù)債規(guī)模均有所增長(zhǎng)，如未來可轉(zhuǎn)債持有人陸續(xù)實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)股，公司凈資產(chǎn)規(guī)模將逐步擴(kuò)大，資產(chǎn)負(fù)債率將逐步降低。 本次募集資金投資項(xiàng)目具有較好的盈利能力和市場(chǎng)前景，募集資金投資項(xiàng)目完成投產(chǎn)后，公司營(yíng)業(yè)收入與凈利潤(rùn)將進(jìn)一步提升，有利于提高公司盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。