(記者 朱蓉)25日晚間，市北高新（600604）發(fā)布公告，擬非公開發(fā)行公司債券規(guī)模不超過10億元(含10億元)，募集資金扣除發(fā)行費用后擬用于償還公司債務(wù)或補充流動資金。

　　市北高新公司為市北高新園區(qū)開發(fā)運營方，立足上海高科技產(chǎn)業(yè)布局和靜安區(qū)“一軸三帶”發(fā)展戰(zhàn)略，以“地產(chǎn)+投資”作為雙輪驅(qū)動發(fā)展模式，依靠招商引資、產(chǎn)業(yè)投資、增值服務(wù)等方式構(gòu)建產(chǎn)業(yè)鏈體系。

　　公司圍繞產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)開發(fā)運營，承擔(dān)市北高新園區(qū)內(nèi)產(chǎn)業(yè)載體的開發(fā)、建設(shè)、運營、管理業(yè)務(wù)的一體化運作，圍繞產(chǎn)業(yè)投資孵化，主要以“直投+基金”相結(jié)合的模式開展投資業(yè)務(wù)。

　　公司營業(yè)收入主要來源于園區(qū)產(chǎn)業(yè)載體銷售收入和園區(qū)產(chǎn)業(yè)載體租賃收入。2017年、2018年、2019年及2020年1-6月，公司營收分別為21.91億元、5.08億元、10.9億元和8.29億元。截至2017年末、2018年末、2019年末、2020年6月末，公司負(fù)債總額分別為65.74億元、89.98億元、106.63億元和111.17億元。

　　報告期內(nèi)，公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為-7.31億元、-39.92億元、-2.92億元和-16.45億元。2018年，公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較2017年減少32.61億元，主要系2018年公司園區(qū)產(chǎn)業(yè)載體銷售及住宅銷售規(guī)模下降，銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金減少所致;2019年，公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較2018年增加37億元，主要系2019年公司購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金減少所致。

　　報告期內(nèi)，公司投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為-1.55億元、6641.21萬元、-2012.24萬元和-4638.15萬元。截至2017年末、2018年末、2019年末及2020年6月末，公司流動比率分別為1.84、4.27、2.42和2.17，速動比率分別為0.57、0.81、0.69和0.41;資產(chǎn)負(fù)債率分別為51.77%、55.10%、58.55%和57.37%。