本報記者 李貝貝 上海報道

　　2月2日晚間，寧波銀億控股有限公司（000981.SZ，以下簡稱“*【ST銀億(000981)、股吧】（000981）”）發(fā)布公告，對重整投資人支付投資款的進展情況進行了說明：截至2021年2月1日，公司重整投資人嘉興梓禾瑾芯股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“梓禾瑾芯”）已累計支付投資款人民幣15億元，尚未支付的17億元投資款已被申請延期支付，仍存在梓禾瑾芯無法按照《重整投資協(xié)議》的約定支付剩余投資款的風(fēng)險。

　　重整投資人數(shù)次違約

　　根據(jù)2月2日晚間【*ST銀億(000981)、股吧】發(fā)布的公告，截至2月1日，公司重整投資人梓禾瑾芯已累計支付投資款人民幣15億元，目前尚余投資款人民幣17億元未支付。

　　從支付投資款的具體節(jié)點來看，截至2021年1月4日，梓禾瑾芯累計支付人民幣 6.66億元；1月13日，梓禾瑾芯支付投資款3億元；2月1日，梓禾瑾芯再度支付投資款5.34億元。

　　對于尚未支付的17億元投資款，公告透露，公司管理人收到梓禾瑾芯根據(jù)《重整投資協(xié)議》的相關(guān)規(guī)定提交的將剩余人民幣17億元投資款支付時間延期至2021年3月31日的申請書，是否同意該等延期事項及其履行的進展情況將在后續(xù)的公告中進行披露；管理人也將根據(jù)《重整投資協(xié)議》向重整投資人主張支付逾期利息。

　　值得注意的是，申請延期支付剩余17億元投資款之外，*ST銀億發(fā)布的公告顯示，梓禾瑾芯已數(shù)次違約：截至2020年12月31日，梓禾瑾芯累計支付投資款6.66億元（含履約保證金人民幣1.53億元）至公司管理人指定的銀行賬戶，剩余投資款25.34億元全部逾期未支付，已構(gòu)成違約。

　　截至2021年1月13日，梓禾瑾芯已累計支付投資款人民幣9.66億元（含履約保證金人民幣1.53億元）至公司管理人指定的銀行賬戶，剩余投資款22.34億元逾期尚未支付，構(gòu)成違約，每逾期一日梓禾瑾芯應(yīng)按照其未按時履行的現(xiàn)金支付義務(wù)金額的0.05%向管理人支付違約金。

　　就在1月29日，*ST銀億發(fā)布2020年度業(yè)績預(yù)告顯示，銀億股份2020年度歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損4億元-6億元，同比上年的-71.74億元增長了91.64%-94.42%；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤虧損7億元-9.5億元，同比上年的-71.75億元增長86.76%-90.24%。此外，銀億股份預(yù)期2020年錄得營業(yè)收入75億元-82億元。盡管去年公司業(yè)績較上年同期大幅增長、虧損幅度明顯收窄，但在公告中*ST銀億依然坦言，由于公司確認收益中的部分收益依賴于梓禾瑾芯的后續(xù)投資款支付情況，存在不確定性，公司仍面臨重整投資人無法履約的風(fēng)險，重整協(xié)議或被終止。

　　重整投資人履約能力受質(zhì)疑

　　公開資料顯示，銀億股份早期為一家深耕寧波的房企。2016年，銀億股份實控人熊續(xù)強耗資上百億元收購全球知名的汽車零部件企業(yè)（美國ARC集團和比利時PUNCH集團），轉(zhuǎn)型為房地產(chǎn)和高端制造業(yè)的“雙輪驅(qū)動”。

　　2019年6月，*ST銀億控股股東銀億控股及其母公司銀億集團提交了破產(chǎn)重整申請；2020年12月15日，浙江省寧波市中級人民法院裁定批準銀億股份重整計劃，目前公司已進入《重整計劃》執(zhí)行階段。其中，關(guān)于房地產(chǎn)資產(chǎn)的處理，根據(jù)《重整計劃》的安排，后續(xù)將對銀億股份持有的銀億房產(chǎn)100%股權(quán)及銀億股份對銀億房產(chǎn)的全部應(yīng)收賬款進行處置。

　　經(jīng)過公開遴選程序，梓禾瑾芯于2020年10月成為銀億股份的重整投資人，投資額為人民幣32億元。據(jù)*ST銀億在去年12月中旬發(fā)布的公告，梓禾瑾芯成立于2020年8月，是一家股權(quán)投資合伙企業(yè)，目前處于融資階段，暫未開展具體生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)，實際控制人為葉驥。

　　在付款方式方面， 梓禾瑾芯應(yīng)按照協(xié)議約定以分期付款的方式向公司管理人指定的銀行賬戶支付投資款。第一期投資款為人民幣8億元（含履約保證金人民幣1.53億元），第二期投資款為人民幣24億元。同時，自重整計劃經(jīng)寧波中院裁定批準之日起七日內(nèi)，梓禾瑾芯完成支付第一期投資款合計人民幣8億元，并確保最遲不晚于2020年12月31日前支付至少人民幣15億元的投資款。

　　作為*ST銀億的重整投資人，32億元的投資款自然需要強大的資金實力背書，但幾次違約已令梓禾瑾芯的履約能力及其資金實力備受質(zhì)疑。在平臺上，《華夏時報》記者看到，不少投資者針對梓禾瑾芯的資金實力、資金到位情況等向銀億股份的董秘提出多個相關(guān)問題。

　　就在2020年12月17日，深圳證券交易所公司管理部向*ST銀億發(fā)出的《關(guān)于對銀億股份有限公司的關(guān)注函》提出，要求*ST銀億補充披露截至目前重整投資人融資進展情況，并結(jié)合重整投資人的資金實力、融資渠道、可用授信額度等，說明重整投資款的主要資金來源，并分析其履約意愿及履約能力等。但銀億股份表示因“投資人相關(guān)資料在準備中，部分工作尚未完成”，三次申請延期至2021年1月5日對關(guān)注函予以回復(fù)并對外披露。

　　另據(jù)一些媒體報道，葉驥為了拿下重整在寧波募集資金，規(guī)模為8億元，融資周期4個月，收益25%。一位寧波當(dāng)?shù)刭Y本行業(yè)人士確認了此事，并強調(diào)“特別是違約之后，葉驥仍在到處借錢，但大多數(shù)時間都被拒之門外了”。

　　2月2日下午，針對外界對重整投資人的實力質(zhì)疑、目前資金到位情況以及后續(xù)對于房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的開發(fā)等問題，*ST銀億相關(guān)負責(zé)人對《華夏時報》記者表示，關(guān)于重整的所有問題，“可以留（意）一下后續(xù)的公告，具體回答還請您以公開披露的信息為準”。

　　而在2月2日晚間發(fā)布的公告中，*ST銀億對備受關(guān)注的重整投資人投資款來源進行了說明。公告披露，根據(jù)梓禾瑾芯2021年2月1日提供的書面說明，近期支付的8.34億元中，5億元為梓禾瑾芯有限合伙人寧波市鄞工創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“鄞工創(chuàng)業(yè)”）的自有資金，3.34億元為梓禾瑾芯有限合伙人赤驥控股集團有限公司（以下簡稱“赤驥控股”）向?qū)幉ㄊ姓\業(yè)瀝青有限公司的借款。其他6.66億元資金中，3.66億元為梓禾瑾芯有限合伙人赤驥控股自有資金，2億元為梓禾瑾芯有限合伙人寧波新創(chuàng)合力財務(wù)管理有限公司自有資金，1億元為寧波銳速智能科技有限公司自有資金。

　　不過，這份公告的風(fēng)險報告依然提示，*ST銀億已進入重整計劃執(zhí)行階段，根據(jù)《企業(yè)破產(chǎn)法》的相關(guān)規(guī)定，若《重整計劃》執(zhí)行期間，如公司不能執(zhí)行或者不執(zhí)行《重整計劃》的，公司將被法院宣告破產(chǎn)清算，公司股票將面臨被終止上市的風(fēng)險。同時，公司仍面臨重整投資人無法按照《重整投資協(xié)議》的約定履行投資義務(wù)而需要承擔(dān)相應(yīng)違約責(zé)任的風(fēng)險。

　　：張蓓 主編：張豫寧