4月21日，招商蛇口（001979）發(fā)布公告稱，公司擬以子公司擁有的部分項(xiàng)目作為基礎(chǔ)資產(chǎn)開展博時(shí)招商蛇口產(chǎn)業(yè)園封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金的申報(bào)發(fā)行工作。

　　公告顯示，公司作為原始權(quán)益人將通過博時(shí)基金管理有限公司以公司全資子公司項(xiàng)目公司萬融及萬海分別持有的萬融大廈項(xiàng)目及萬海大廈項(xiàng)目向中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)申請(qǐng)基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs，并申請(qǐng)?jiān)谏钲谧C券交易所上市交易。

　　公司作為原始權(quán)益人將項(xiàng)目公司100%股權(quán)和其他附屬權(quán)益及衍生權(quán)益作為基礎(chǔ)資產(chǎn)，通過博時(shí)資本管理有限公司設(shè)立招商蛇口博時(shí)產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施1期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃發(fā)行基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)支持證券?；A(chǔ)設(shè)施公募REITs將通過全額認(rèn)購(gòu)專項(xiàng)計(jì)劃發(fā)行的基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)支持證券獲得基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的全部所有權(quán)，擁有基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的控制權(quán)和處置權(quán)。

　　在履行相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的必要程序的前提下，將公司持有的項(xiàng)目公司100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓予博時(shí)資本管理有限公司或其他相關(guān)主體為設(shè)立專項(xiàng)計(jì)劃目的而設(shè)立的相應(yīng)特殊目的載體SPV（萬融）和SPV（萬海）。SPV將根據(jù)相關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的約定向本公司支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款，并向項(xiàng)目公司繳付出資、根據(jù)需要對(duì)項(xiàng)目公司進(jìn)行增資。此外，SPV（萬海）還將根據(jù)相關(guān)貸款合同從招商銀行股份有限公司深圳分行獲得并購(gòu)貸款。專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立后將受讓SPV的全部股權(quán)。

　　根據(jù)目前初步評(píng)估結(jié)果，基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目估值為25.28億元，基金期限50年。

　　據(jù)悉，深圳市萬融大廈管理有限公司持有位于深圳市招商街道蛇口網(wǎng)谷，土地使用權(quán)面積為17,243.53平方米，建筑面積為41,707.23平方米，對(duì)應(yīng)《不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書》編號(hào)為“粵（2020）深圳市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0252616號(hào)”的萬融大廈項(xiàng)目。

　　深圳市萬海大廈管理有限公司持有位于深圳市南山區(qū)南海大道蛇口網(wǎng)谷，土地使用權(quán)面積為18,241.21平方米，建筑面積為53,592.84平方米，對(duì)應(yīng)《不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書》編號(hào)為“粵（2020）深圳市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第025190號(hào)”、“粵（2020）深圳市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0251901號(hào)”及“粵（2020）深圳市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0251902號(hào)”的萬海大廈項(xiàng)目。