招商300地產(chǎn)B凈值下跌2.00％ 請(qǐng)保持關(guān)注
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作者：佚名
摘要： 金融界基金04月16日訊 今日招商300地產(chǎn)B下跌1.94%，成交0.13萬(wàn)元。
金融界基金04月16日訊 今日招商300地產(chǎn)B下跌1.94%，成交0.13萬(wàn)元。截至目前場(chǎng)內(nèi)價(jià)格為1.366元， 當(dāng)前本基金場(chǎng)外凈值為1.4345元，環(huán)比上個(gè)交易日下跌2.00%，溢價(jià)率為-4.78%，價(jià)格杠桿為1.738，凈值杠桿為1.722，當(dāng)前母基金凈值為1.2247，本基金跟蹤指數(shù)為地產(chǎn)等權(quán)，實(shí)際下折需母基金跌47.74%，上折需母基金漲23.94%。
金融界基金數(shù)據(jù)顯示，近1月本基金凈值下跌6.58%，近3個(gè)月本基金凈值下跌19.31%，近6月本基金凈值下跌7.83%，近1年本基金凈值下跌14.38%，成立以來(lái)本基金累計(jì)凈值為1.3464元，同期跟蹤指數(shù)的漲幅為-1.26%。
本基金成立以來(lái)分紅0次，累計(jì)分紅金額0億元。
本基金的常規(guī)下期折算日期為2020年12月15日，敬請(qǐng)投資者留意。
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