金融界基金04月28日訊 今日招商300地產(chǎn)B上漲8.85%，成交0.0萬元。截至目前場(chǎng)內(nèi)價(jià)格為1.488元， 當(dāng)前本基金場(chǎng)外凈值為1.4134元，環(huán)比上個(gè)交易日上漲2.27%，溢價(jià)率為5.28%，價(jià)格杠桿為1.801，凈值杠桿為1.703，當(dāng)前母基金凈值為1.2149，本基金跟蹤指數(shù)為地產(chǎn)等權(quán)，實(shí)際下折需母基金跌48.56%，上折需母基金漲21.85%。

　　金融界基金數(shù)據(jù)顯示，近1月本基金凈值下跌2.28%，近3個(gè)月本基金凈值下跌12.97%，近6月本基金凈值下跌9.39%，近1年本基金凈值下跌4.67%，成立以來本基金累計(jì)凈值為1.3416元，同期跟蹤指數(shù)的漲幅為1.33%。

　　本基金成立以來分紅0次，累計(jì)分紅金額0億元。

　　本基金的常規(guī)下期折算日期為2020年12月15日，敬請(qǐng)投資者留意。