本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 公司于近日收回委托理財(cái)金額為4,000萬(wàn)元，并收到相應(yīng)收益11.89萬(wàn)元。

　　● 本次委托理財(cái)受托方：交通銀行(5.130, 0.00, 0.00%)股份有限公司上海嘉定支行（以下簡(jiǎn)稱“交行嘉定支行”）

　　● 本次委托理財(cái)金融：4,000萬(wàn)元人民幣

　　● 委托理財(cái)產(chǎn)品名稱：交通銀行蘊(yùn)通財(cái)富定期型結(jié)構(gòu)性存款35天（匯率掛鉤看跌）

　　● 委托理財(cái)期限：35天

　　● 履行的審議程序：上海天永智能裝備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）分別于2019年8月27日召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過(guò)人民幣20,000萬(wàn)元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理投資保本型理財(cái)產(chǎn)品。在上述額度和期限范圍內(nèi)，該筆資金可滾動(dòng)使用，并授權(quán)公司總經(jīng)理行使該項(xiàng)投資決策權(quán)及簽署相關(guān)合同文件，有效期限為自董事會(huì)審議通過(guò)之日起一年內(nèi)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2019年8月28日在指定信息披露媒體發(fā)布的《關(guān)于對(duì)暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（    公告編號(hào)：2019-033）。

　　一、委托理財(cái)進(jìn)展情況

　　截至本公告日，公司最近十二個(gè)月購(gòu)買和贖回的委托理財(cái)產(chǎn)品具體情況如下：

　　金額：萬(wàn)元

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　　上述委托理財(cái)受托人均非公司關(guān)聯(lián)人，資金來(lái)源為公司募集資金，未涉及訴訟事項(xiàng)，無(wú)逾期未收回的本金和收益。以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

　　二、本次委托理財(cái)概況

　?。ㄒ唬┪欣碡?cái)?shù)哪康?/p>

　　在符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定、確保不會(huì)影響公司募投項(xiàng)目正常進(jìn)行和募集資金安全的前提下，公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行理財(cái)，有助于提高募集資金使用效率，獲得一定的投資收益，符合公司及股東的整體利益，不會(huì)影響公司募投項(xiàng)目資金的正常周轉(zhuǎn)需要，也不存在變相改變募集資金用途的行為。

　?。ǘ┵Y金來(lái)源

　　1、資金來(lái)源情況：閑置募集資金。

　　2、募集資金基本情況

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2018]54號(hào)文核準(zhǔn)，根據(jù)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書[2018]14號(hào)文批準(zhǔn)，公司公開(kāi)發(fā)行的1,930萬(wàn)股人民幣普通股股票已于2018年1月22日在上海證券交易所上市交易。本次公開(kāi)發(fā)行股票后，公司股本總數(shù)由5790萬(wàn)股增加至7720萬(wàn)股，公司注冊(cè)資本由5790萬(wàn)元增加至7720萬(wàn)元，本次發(fā)行共計(jì)募集資金總額35,376.90萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額為32,193.84萬(wàn)元。截止2018年1月16日，公司上述發(fā)行募集的資金已全部到位，業(yè)經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所以“大華驗(yàn)字[2018]000028號(hào)”驗(yàn)資報(bào)告驗(yàn)證確認(rèn)。

　　截至2019年12月31日，公司募集資金使用情況如下（未經(jīng)審計(jì)）：

　　單位：萬(wàn)元

　　■

　　注：經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議、2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議通過(guò)，首次公開(kāi)發(fā)行募投項(xiàng)目“發(fā)動(dòng)機(jī)開(kāi)發(fā)測(cè)試系統(tǒng)及試驗(yàn)服務(wù)建設(shè)項(xiàng)目”變更為“新能源汽車電機(jī)電池裝配測(cè)試線和自動(dòng)化設(shè)備建設(shè)項(xiàng)目”。

　?。ㄈ┪欣碡?cái)產(chǎn)品的基本情況

　　1、交通銀行蘊(yùn)通財(cái)富定期型結(jié)構(gòu)性存款35天（匯率掛鉤看跌）

　　■

　?。ㄋ模┕緦?duì)委托理財(cái)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部控制

　　公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款，風(fēng)險(xiǎn)可控。公司按照決策、執(zhí)行、監(jiān)督職能相分離的原則建立健全相關(guān)投資的審批和執(zhí)行程序，確保投資事宜的有效開(kāi)展和規(guī)范運(yùn)行，確保資金安全。采取的具體措施如下：

　　1、公司財(cái)務(wù)部進(jìn)行事前審核與評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)跟蹤所購(gòu)買產(chǎn)品的進(jìn)展，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)的措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　2、公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

　　三、本次委托理財(cái)?shù)木唧w情況

　?。ㄒ唬┪欣碡?cái)合同主要條款

　　1、交通銀行蘊(yùn)通財(cái)富定期型結(jié)構(gòu)性存款35天（匯率掛鉤看跌）

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　　是否要求提供履約擔(dān)保：否

　　理財(cái)業(yè)務(wù)管理費(fèi)：無(wú)

　　若匯率觀察日匯率定盤價(jià)不高于產(chǎn)品成立日匯率初始價(jià)＋650BP，則整個(gè)存續(xù)期客戶獲得的實(shí)際年化收益率為高檔收益率，否則獲得低檔收益率。

　?。ǘ┪欣碡?cái)?shù)馁Y金投向

　　本產(chǎn)品為內(nèi)嵌金融衍生工具的人民幣結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品，銀行將募集的結(jié)構(gòu)性存款資金投資于銀行定期存款，同時(shí)以該筆定期存款的收益上限為限在國(guó)內(nèi)或國(guó)際金融市場(chǎng)進(jìn)行金融衍生交易（包括但不限于期權(quán)和互換等衍生交易形式）投資，所產(chǎn)生的金融衍生交易投資損益與銀行存款利息之和共同構(gòu)成結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品收益。

　　（三）公司本次使用閑置募集資金購(gòu)買的理財(cái)產(chǎn)品為結(jié)構(gòu)性存款，額度為人民幣4,000萬(wàn)元，期限為35天是在符合國(guó)家法律法規(guī)、確保不影響募集資金安全的前提下實(shí)施的，上述理財(cái)產(chǎn)品的額度、期限、收益分配方式、投資范圍符合安全性高、流動(dòng)性好的使用條件要求，不存在變相改變募集資金用途的行為，不會(huì)影響公司募集資金投資項(xiàng)目的正常開(kāi)展。通過(guò)適度理財(cái)，可以提高募集資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司股東謀取更多的投資回報(bào)。

　?。ㄋ模╋L(fēng)險(xiǎn)控制分析

　　公司此次購(gòu)買交通銀行結(jié)構(gòu)性存款，是在公司閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理額度范圍內(nèi)由董事會(huì)授權(quán)總經(jīng)理行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同。本著維護(hù)公司及股東利益的原則，公司將風(fēng)險(xiǎn)控制放在首位，對(duì)理財(cái)產(chǎn)品投資嚴(yán)格把關(guān)，謹(jǐn)慎決策。公司購(gòu)買的理財(cái)產(chǎn)品均系短期保本型，在上述理財(cái)產(chǎn)品期間，公司將與銀行保持密切聯(lián)系，及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品的進(jìn)展情況，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制和監(jiān)督，保障資金安全。

　　四、委托理財(cái)受托方情況

　　本次委托理財(cái)受托方為交通銀行股份有限公司上海嘉定支行。交通銀行股份有限公司為上海證券交易所、香港聯(lián)合交易所上市公司（證券代碼：601328、03328），與公司、公司控股股東及實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　五、對(duì)公司的影響

　　公司最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)情況如下：

　　單位：元 幣種：人民幣

　　■

　　截止2020年3月31日，公司貨幣資金為151,869,456.12元，本次認(rèn)購(gòu)銀行結(jié)構(gòu)性存款4,000萬(wàn)元，占最近一期末貨幣資金的比例為26.33%。公司在確保募投項(xiàng)目正常實(shí)施和保證募集資金安全的前提下使用閑置募集資金認(rèn)購(gòu)銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品進(jìn)行現(xiàn)金管理，不存在負(fù)有大額負(fù)債的同時(shí)購(gòu)買大額理財(cái)產(chǎn)品的情形，不會(huì)影響募投項(xiàng)目的建設(shè)和主營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展，有利于提高募集資金使用效率。

　　根據(jù)最新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，公司本次認(rèn)購(gòu)結(jié)構(gòu)性存款計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表中貨幣資金，取得的收益將計(jì)入利潤(rùn)表中利息收入。具體以年度審計(jì)結(jié)果為準(zhǔn)。

　　六、風(fēng)險(xiǎn)提示

　?。?）公司本次購(gòu)買的結(jié)構(gòu)性存款屬于短期保本浮動(dòng)收益的低風(fēng)險(xiǎn)型產(chǎn)品，但由于產(chǎn)品的收益由保底收益和浮動(dòng)收益組成，浮動(dòng)收益取決于掛鉤標(biāo)的價(jià)格變化，受市場(chǎng)多種要素的影響，仍存在收益不確定的風(fēng)險(xiǎn)。

　?。?）盡管前述對(duì)預(yù)計(jì)收益有所預(yù)測(cè)，但不排除受市場(chǎng)環(huán)境影響預(yù)計(jì)收益不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。

　　七、決策程序的履行及監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

　　上海天永智能裝備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）分別于2019年8月27日召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過(guò)人民幣20,000萬(wàn)元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理投資保本型理財(cái)產(chǎn)品。在上述額度和期限范圍內(nèi)，該筆資金可滾動(dòng)使用，并授權(quán)公司總經(jīng)理行使該項(xiàng)投資決策權(quán)及簽署相關(guān)合同文件，有效期限為自董事會(huì)審議通過(guò)之日起一年內(nèi)。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)已分別對(duì)此發(fā)表了同意的意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2019年8月28日在指定信息披露媒體發(fā)布的《關(guān)于對(duì)暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（    公告編號(hào)：2019-033）。

　　八、截至本公告日，公司最近十二個(gè)月使用募集資金委托理財(cái)?shù)那闆r

　　金額：萬(wàn)元

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　　特此公告。

　　上海天永智能裝備股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2020年7月1日