山東礦機集團股份有限公司關(guān)于對外提供委托貸款的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　2021年12月6日，山東礦機集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會2021年第五次臨時會議和第五屆監(jiān)事會2021年第二次臨時會議分別審議并通過了《關(guān)于對外提供委托貸款的議案》，該議案無需提交股東大會審議批準(zhǔn)?，F(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：

　　一、委托貸款事項概述

　　公司目前經(jīng)營情況良好，財務(wù)狀況穩(wěn)健，經(jīng)營現(xiàn)金流量充沛，在保證流動性和資金安全的前提下，公司擬利用暫時閑置的自有資金，通過委托交通銀行(4.590, -0.02, -0.43%)股份有限公司濰坊昌樂支行向濰坊樂夷山生態(tài)環(huán)境工程有限公司（以下簡稱“借款人”）提供不超過1億元人民幣的委托貸款，貸款期限不超過1年，貸款年利率為8.30%，利息按月結(jié)算。本次使用自有資金進行委托貸款，有利于提高公司自有資金的使用效率，進一步提高公司整體收益。本次委托貸款不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　本次委托貸款將用于借款人的日常經(jīng)營活動。

　　二、委托貸款對象的基本情況介紹

　　1、借款人名稱：濰坊樂夷山生態(tài)環(huán)境工程有限公司

　　2、借款人控股股東：山東寶城旅游發(fā)展有限公司(有限責(zé)任公司(國有控股))

　　3、注冊地址：山東省濰坊市昌樂縣營丘鎮(zhèn)李家官莊村東首200米

　　4、成立時間：2019年4月26日

　　5、公司類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

　　6、法定代表人：楊明

　　7、注冊資本：10000萬元

　　8、經(jīng)營范圍：生態(tài)保護工程、園林綠化工程、市政工程、房屋建筑工程、亮化工程、地基工程、環(huán)保工程施工，建材銷售；石材開采、加工、銷售；水泥制品、商品混凝土加工、銷售；城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；土地整理。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

　　9、經(jīng)營情況：截至2020年12月31日，借款人實現(xiàn)營業(yè)收入16,183.08萬元，凈利潤2,049.06萬元，總資產(chǎn)13,380.75萬元，凈資產(chǎn)6,243.85萬元。

　　截至2021年9月30日，借款人實現(xiàn)營業(yè)收入9,151.41萬元，凈利潤1,078.59萬元，總資產(chǎn)14,608.35萬元，凈資產(chǎn)7,322.43萬元。（以上數(shù)據(jù)經(jīng)昌樂正方有限責(zé)任會計師事務(wù)所審計）。

　　借款人及其控股股東與公司、持有公司5%以上股份的股東、公司的實際控制人、董事、監(jiān)事和高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　三、擔(dān)保方基本情況

　　為降低委托貸款的風(fēng)險，山東寶城旅游發(fā)展有限公司、昌樂縣龍湖水務(wù)有限公司為該筆委托貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保方具體情況如下：

　?。ㄒ唬┥綎|寶城旅游發(fā)展有限公司基本情況如下：

　　1、擔(dān)保公司名稱：山東寶城旅游發(fā)展有限公司

　　2、成立時間：2010年2月6日

　　3、注冊資本：22657萬元人民幣

　　4、公司類型：有限責(zé)任公司(國有控股)

　　5、住所：昌樂縣商業(yè)步行街97號

　　6、法定代表人：陳建

　　7、經(jīng)營范圍：旅游資源開發(fā)、建設(shè)、管理，工藝品開發(fā)、銷售，會議及展覽服務(wù)；政府授權(quán)范圍內(nèi)的國有資產(chǎn)經(jīng)營及投資業(yè)務(wù)；冷熱力生產(chǎn)及銷售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。

　　8、最近一年又一期的財務(wù)狀況：

　　截至2020年12月31日，山東寶城旅游發(fā)展有限公司總資產(chǎn)426,452.28萬元，凈資產(chǎn)239,767.16萬元，2020年度營業(yè)收入為28,450.66萬元，實現(xiàn)的凈利潤為10,820.44萬元。

　　截至2021年9月30日，山東寶城旅游發(fā)展有限公司總資產(chǎn)444,342.22萬元，凈資產(chǎn)247,022.14萬元，營業(yè)收入為22,295.04萬元，實現(xiàn)的凈利潤為7,254.98萬元。（以上數(shù)據(jù)經(jīng)昌樂正方有限責(zé)任會計師事務(wù)所審計）。

　　（二）昌樂縣龍湖水務(wù)有限公司基本情況如下：

　　1、擔(dān)保公司名稱：昌樂縣龍湖水務(wù)有限公司

　　2、成立時間：2015年6月23日

　　3、注冊資本：50000萬元

　　4、公司類型：有限責(zé)任公司（國有獨資）

　　5、住所：山東省濰坊市昌樂縣利民街356號

　　6、法定代表人：鐘經(jīng)玲

　　7、經(jīng)營范圍：一般項目：雨水、微咸水及礦井水的收集處理及利用；水資源管理；水文服務(wù)；防洪除澇設(shè)施管理；水土流失防治服務(wù)；園林綠化工程施工；土石方工程施工；自然生態(tài)系統(tǒng)保護管理；水污染治理；大氣污染治理；固體廢物治理；土地整治服務(wù)；林產(chǎn)品采集；樹木種植經(jīng)營；中草藥種植（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）許可項目：天然水收集與分配；自來水生產(chǎn)與供應(yīng)；污水處理及其再生利用；河道采砂；各類工程建設(shè)活動；地質(zhì)災(zāi)害治理工程施工；房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施項目工程總承包；文物保護工程施工（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）

　　8、最近一年又一期的財務(wù)狀況：

　　截至2020年12月31日，昌樂縣龍湖水務(wù)有限公司總資產(chǎn)759,803.18萬元，凈資產(chǎn)409,681.19萬元，2020年度營業(yè)收入為33,827.24萬元，實現(xiàn)的凈利潤為7,908.90萬元。

　　截至2021年9月30日，昌樂縣龍湖水務(wù)有限公司總資產(chǎn)763,316.98萬元，凈資產(chǎn)412,408.26萬元，營業(yè)收入為26,558.33萬元，實現(xiàn)的凈利潤為2,727.07萬元。（以上數(shù)據(jù)經(jīng)昌樂正方有限責(zé)任會計師事務(wù)所審計）。

　　四、委托貸款的目的、風(fēng)險揭示

　　1、目的：在控制風(fēng)險的前提下，提高公司自有資金的收益。

　　2、風(fēng)險揭示：委托貸款在投資管理運用過程中存在市場風(fēng)險、管理風(fēng)險、信用風(fēng)險、操作或技術(shù)風(fēng)險及其他風(fēng)險，從而可能對委托貸款和收益產(chǎn)生影響。

　　五、風(fēng)險控制

　　1、公司董事長或其受理人在董事會授權(quán)范圍內(nèi)簽署此項委托貸款相關(guān)的協(xié)議、合同，公司財務(wù)部門負責(zé)委托貸款的具體實施并控制風(fēng)險。

　　2、借款人濰坊樂夷山生態(tài)環(huán)境工程有限公司為國有控股企業(yè)，其實際控制人為濰坊市政府投融資管理中心，具有相應(yīng)的償債能力。同時為降低風(fēng)險，山東寶城旅游發(fā)展有限公司、昌樂縣龍湖水務(wù)有限公司為借款人就本次委托貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保，上述擔(dān)保方的財務(wù)狀況良好，本次委托貸款的風(fēng)險可控。

　　3、公司董事會將根據(jù)中國證監(jiān)會及深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，及時履行信息披露義務(wù)，并在定期報告中詳細披露本次委托貸款及損益情況。

　　六、董事會意見

　　公司在確保生產(chǎn)經(jīng)營等資金需求的前提下，利用自有資金對外提供委托貸款，有利于提高資金使用效率，進一步提高公司整體收益，符合全體股東的利益。公司對借款人的資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營情況、償債能力、信用狀況等進行了全面的評估，認為其有相應(yīng)的償債能力，同時山東寶城旅游發(fā)展有限公司、昌樂縣龍湖水務(wù)有限公司均為該筆委托貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保，貸款風(fēng)險較小。

　　七、獨立董事意見

　　本次用于委托貸款的資金是公司閑置自有資金，不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營。本次委托貸款不存在關(guān)聯(lián)交易，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，履行了必要的決策程序。在保證流動性和資金安全的前提下，對外提供委托貸款，可有效提高公司資金使用效率，有利于提高公司整體收益，未損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益。獨立董事均同意公司進行本次委托貸款相關(guān)議案。

　　八、上市公司累計對外提供委托貸款金額及逾期金額

　　截至公告日，公司未對外提供委托貸款。

　　九、備查文件

　　1. 公司第五屆董事會2021年第五次臨時會議決議；

　　2. 公司第五屆監(jiān)事會2021年第二次臨時會議決議；

　　3. 公司獨立董事對公司對外提供委托貸款的獨立意見；

　　特此公告。

　　山東礦機集團股份有限公司

　　董事會

　　2021年12月7日