本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●轉(zhuǎn)股情況：截至2021年12月31日，累計有187,000元“利群轉(zhuǎn)債(113.530, 0.02, 0.02%)”已轉(zhuǎn)換為利群商業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）股份，因轉(zhuǎn)股形成的股份數(shù)量累計為26,620股，占可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股前公司已發(fā)行股份總額的0.0031%。

　　●未轉(zhuǎn)股可轉(zhuǎn)債情況：截至2021年12月31日，尚未轉(zhuǎn)股的“利群轉(zhuǎn)債”金額為人民幣1,799,813,000元，占“利群轉(zhuǎn)債”發(fā)行總量的99.9896%。

　　一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況

　?。ㄒ唬┙?jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)利群商業(yè)集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]044號）核準(zhǔn)，公司于2020年4月1日公開發(fā)行了1,800萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額180,000萬元。

　?。ǘ┙?jīng)上海證券交易所同意，公司180,000萬元可轉(zhuǎn)換公司債券于2020年4月21日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“利群轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113033”。

　?。ㄈ└鶕?jù)有關(guān)規(guī)定和《利群商業(yè)集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的約定，公司本次發(fā)行的“利群轉(zhuǎn)債”自2020 年10月9日起可轉(zhuǎn)換為本公司股份，初始轉(zhuǎn)股價格7.16元/股，當(dāng)期有效轉(zhuǎn)股價格為7.01元/股。

　　二、可轉(zhuǎn)債本次轉(zhuǎn)股情況

　　（一）“利群轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股期起止日期為2020年10月9日至2026年3月31日。在2021年10月1日至2021年12月31日期間，共有58,000元“利群轉(zhuǎn)債”已轉(zhuǎn)換成公司股份，本次因轉(zhuǎn)股形成的股份數(shù)量為8,270股。

　?。ǘ┙刂?021年12月31日，尚未轉(zhuǎn)股的“利群轉(zhuǎn)債”金額為人民幣1,799,813,000元，占“利群轉(zhuǎn)債”發(fā)行總量的99.9896%。

　　三、股本變動情況

　　公司股份結(jié)構(gòu)變動如下：

　　單位：股

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　　四、其他

　　投資者如需要了解利群轉(zhuǎn)債的詳細(xì)發(fā)行條款，請查閱2020年3月30日刊載于《上海證券報》、《中國證券報》的《利群商業(yè)集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書摘要》及刊載于上海證券交易所網(wǎng)站的募集說明書全文。

　　聯(lián)系部門：公司董事會辦公室

　　咨詢電話：0532-58668898

　　特此公告。

　　利群商業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會

　　2022年1月4日