證券代碼：603918 證券簡(jiǎn)稱：金橋信息 公告編號(hào)：2022-010 上海金橋信息股份有限公司 關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： ● 現(xiàn)金管理受托方：招商銀行股份有限公司上海浦東大道支行（以下簡(jiǎn)稱 “招商銀行”）、中信銀行股份有限公司上海中信泰富廣場(chǎng)支行（以下簡(jiǎn)稱“中 信銀行”） ● 本次現(xiàn)金管理金額：9,000 萬元人民幣 ● 現(xiàn)金管理產(chǎn)品名稱及期限：招商銀行點(diǎn)金系列看跌三層區(qū)間 14 天結(jié)構(gòu)性 存款，期限 14 天；中信銀行共贏智信匯率掛鉤人民幣結(jié)構(gòu)性存款 07994 期，期 限 91 天 ● 履行的審議程序：上海金橋信息股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四 屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議及公司 2020 年年度股東大 會(huì)審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。 一、本次現(xiàn)金管理的概況 （一）投資目的 為提高公司募集資金使用效率，合理利用閑置募集資金，在不影響募集資金 投資項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，公司擬利用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，適時(shí)購(gòu)買 安全性、流動(dòng)性較高的保本型理財(cái)產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款，為公司和股東獲取更好的 投資回報(bào)。 （二）資金來源 1、資金來源 公司本次購(gòu)買現(xiàn)金管理相關(guān)產(chǎn)品所使用的資金為公司暫時(shí)閑置募集資金。 2、募集資金基本情況 經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2020]2268 號(hào)《關(guān)于核準(zhǔn)上海金橋信 息股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn)，公司獲準(zhǔn)以非公開發(fā)行股票方式 發(fā)行人民幣普通股 46,633,418 股。 公司于 2021 年 3 月以非公開發(fā)行股票方式發(fā)行人民幣普通股 46,633,418 股， 每股面值 1 元，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣 7.65 元，募集資金總額為人民幣 356,745,647.70 元，扣除支付的各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用人民幣 9,543,098.08 元，募集資 金凈額為人民幣 347,202,549.62 元。以上募集資金已全部到位，天健會(huì)計(jì)師事 務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司本次非公開發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)， 并于 2021 年 3 月 23 日出具了天健驗(yàn)[2021]131 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。 為規(guī)范募集資金管理，公司已按照《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司 募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》及相關(guān)規(guī)定，對(duì)募集資金進(jìn)行 了專戶存儲(chǔ)，并與保薦機(jī)構(gòu)、募集資金存放銀行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié) 議》。 因本次實(shí)際募集資金凈額低于擬投入募投項(xiàng)目的募集資金總額，公司于 2021 年 4 月 6 日召開公司第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十三次 會(huì)議審議通過了《關(guān)于調(diào)整非公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目實(shí)際募集資金投入 金額的議案》，經(jīng)調(diào)整后的非公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目及募集資金使用計(jì) 劃如下： 單位：人民幣元 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 擬投入募集資金額 調(diào)整后擬投入金額 1 基于云架構(gòu)的技術(shù)中心升級(jí)項(xiàng)目 145,000,000.00 100,000,000.00 2 智慧法治綜合平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 130,000,000.00 130,000,000.00 3 智慧教育綜合平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 70,000,000.00 70,000,000.00 4 補(bǔ)充流動(dòng)資金 120,000,000.00 47,202,549.62 合計(jì) 465,000,000.00 347,202,549.62 （三）現(xiàn)金管理產(chǎn)品的基本情況 預(yù)計(jì)收 參考 預(yù)計(jì) 是否 受托 結(jié)構(gòu) 產(chǎn)品 金額 預(yù)計(jì)年化 益金額 產(chǎn)品 收益 年化 收益 構(gòu)成 方 產(chǎn)品名稱 化安 類型 （萬元） 收益率 （萬 期限 類型 收益 （如 關(guān)聯(lián) 名稱 排 元） 率 有） 交易 點(diǎn)金系列看 保本 招商 銀行理 跌三層區(qū)間 1.60%- 3.07- 14 浮動(dòng) 5,000 無 - - 否 銀行 財(cái)產(chǎn)品 14 天結(jié)構(gòu) 3.10% 5.95 天 收益 性存款 型 共贏智信匯 保本 率掛鉤人民 浮動(dòng) 中信 銀行理 幣結(jié)構(gòu)性存 1.60%- 15.96- 91 收 4,000 無 - - 否 銀行 財(cái)產(chǎn)品 款 07994 3.40% 33.91 天 益、 期 封閉 式 （四）公司對(duì)現(xiàn)金管理相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部控制 1、公司進(jìn)行現(xiàn)金管理，將選擇資信狀況、財(cái)務(wù)狀況良好、無不良誠(chéng)信記錄 及盈利能力強(qiáng)的合格專業(yè)理財(cái)機(jī)構(gòu)作為受托方，并與受托方簽訂書面合同，明確 委托理財(cái)?shù)慕痤~、期間、投資品種、雙方的權(quán)利義務(wù)及法律責(zé)任等。 2、公司將實(shí)時(shí)分析和跟蹤產(chǎn)品的凈值變動(dòng)情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響 公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。 3、公司定期對(duì)所有現(xiàn)金管理品種投資項(xiàng)目進(jìn)行全面檢查，根據(jù)審慎原則， 合理預(yù)計(jì)各項(xiàng)投資可能發(fā)生的收益和損失。 4、公司將根據(jù)上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。 5、公司不存在變相改變募集資金用途的行為，保證不影響募集資金項(xiàng)目正 常進(jìn)行。 二、本次現(xiàn)金管理的具體情況 （一）現(xiàn)金管理合同主要條款 1、招商銀行點(diǎn)金系列看跌三層區(qū)間 14 天結(jié)構(gòu)性存款 產(chǎn)品名稱 點(diǎn)金系列看跌三層區(qū)間 14 天結(jié)構(gòu)性存款 產(chǎn)品類型 保本浮動(dòng)收益型 認(rèn)購(gòu)金額 5,000 萬元 起息日 2022 年 1 月 14 日 到期日 2022 年 1 月 28 日 收益區(qū)間 1.60%-3.10%（年化）。 本產(chǎn)品本金投資于銀行存款和衍生金融工具。衍生金融工 投資方向和范圍 具包括但不限于信用、權(quán)益、商品、外匯、利率期權(quán)等衍 生金融工具。 產(chǎn)品浮動(dòng)收益與黃金價(jià)格水平掛鉤。本產(chǎn)品所指黃金價(jià)格 產(chǎn)品收益說明 為每盎司黃金的美元標(biāo)價(jià)的市場(chǎng)交易價(jià)格。 （1）如果期末價(jià)格未能突破第一重波動(dòng)區(qū)間，則本產(chǎn)品 到期利率為 2.90%（年化）；在此情況下，本結(jié)構(gòu)性存款 收益如下： 結(jié)構(gòu)性存款收益＝購(gòu)買金額×到期利率×產(chǎn)品期限÷365 （2）如果期末價(jià)格向下突破第一重波動(dòng)區(qū)間，則本產(chǎn)品 到期利率為 3.10%（年化）；在此情況下，本結(jié)構(gòu)性存款 收益如下： 結(jié)構(gòu)性存款收益＝購(gòu)買金額×到期利率×產(chǎn)品期限÷365 （3）如果期末價(jià)格向上突破第一重波動(dòng)區(qū)間，則本產(chǎn)品 到期利率為 1.60%（年化）；在此情況下，本結(jié)構(gòu)性存款 收益如下： 結(jié)構(gòu)性存款收益＝購(gòu)買金額×到期利率×產(chǎn)品期限÷365 期初價(jià)格：指存款起息日當(dāng)日彭博終端 BFIX 界面公布的 北京時(shí)間 14:00 的 XAU/USD 定盤價(jià)格的中間價(jià)。 期末價(jià)格：指觀察日當(dāng)日倫敦金銀市場(chǎng)協(xié)會(huì)發(fā)布的以美元 計(jì)價(jià)下午定盤價(jià)，該價(jià)格在彭博資訊(BLOOMBERG)參 關(guān)于黃金價(jià)格的 照頁(yè)面“GOLDLNPM Index”每日公布。（詳見“期初價(jià) 觀察約定 格”和“期末價(jià)格”）。 如果屆時(shí)約定的數(shù)據(jù)提供商提供的參照頁(yè)面不能給出本產(chǎn) 品所需的價(jià)格水平，招商銀行本著公平、公正、公允的原 則，參考掛鉤標(biāo)的前一個(gè)有效厘定的定盤價(jià)格，選擇市場(chǎng) 認(rèn)可的合理價(jià)格水平進(jìn)行計(jì)算。 產(chǎn)品到期或提前終止時(shí)，投資者應(yīng)得的產(chǎn)品本金和收益 本金及收益支付 （如有）于到期日或提前終止日后 3 個(gè)工作日內(nèi)劃轉(zhuǎn)至客 戶指定賬戶。 2、中信銀行共贏智信匯率掛鉤人民幣結(jié)構(gòu)性存款 07994 期 產(chǎn)品名稱 共贏智信匯率掛鉤人民幣結(jié)構(gòu)性存款 07994 期 產(chǎn)品類型 保本浮動(dòng)收益、封閉式 認(rèn)購(gòu)金額 4,000 萬元 起息日 2022 年 1 月 17 日 到期日 2022 年 4 月 18 日 歐元/美元（定義：歐元/美元即期匯率，表示為一歐元可 聯(lián)系標(biāo)的 兌換的美元數(shù)。） 基礎(chǔ)利率 1.60% 收益區(qū)間 1.60%-3.40% 結(jié)構(gòu)性存款利率確定方式如下： （根據(jù)每期產(chǎn)品情況實(shí)際確定） （1）如果在聯(lián)系標(biāo)的觀察日，聯(lián)系標(biāo)的“歐元/美元即期 匯率”期末價(jià)格相對(duì)于期初價(jià)格下跌且跌幅超過 2%，產(chǎn) 品年化收益率為預(yù)期最高收益率 3.40%； （2）如果在聯(lián)系標(biāo)的觀察日，聯(lián)系標(biāo)的“歐元/美元即期 產(chǎn)品收益說明 匯率”期末價(jià)格相對(duì)于期初價(jià)格下跌且跌幅小于等于 2% 或持平或上漲且漲幅小于等于 6%，產(chǎn)品年化收益率為預(yù) 期收益率 3.00%； （3）如果在聯(lián)系標(biāo)的觀察日，聯(lián)系標(biāo)的“歐元/美元即期 匯率”期末價(jià)格相對(duì)于期初價(jià)格上漲且漲幅超過 6%，產(chǎn) 品年化收益率為預(yù)期最低收益率 1.60% 定盤價(jià)格：歐元/美元即期匯率價(jià)格，即彭博頁(yè)面 BFIX 屏 顯示的東京時(shí)間下午 3:00 的 EURUSD Currency 的值。 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)要素 期初價(jià)格：2022 年 1 月 18 日的定盤價(jià)格 信息 期末價(jià)格：聯(lián)系標(biāo)的觀察日的定盤價(jià)格 聯(lián)系標(biāo)的觀察日：2022 年 4 月 12 日 資金投向 匯率掛鉤人民幣結(jié)構(gòu)性存款，聯(lián)系標(biāo)的為歐元/美元。 （二）委托理財(cái)?shù)馁Y金投向 本次公司委托理財(cái)?shù)馁Y金投向均為銀行的結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品。 （三）風(fēng)險(xiǎn)控制分析 為控制風(fēng)險(xiǎn)，公司將選取發(fā)行主體能夠提供保本承諾，安全性高，流動(dòng)性較 好的保本型理財(cái)產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款，投資風(fēng)險(xiǎn)較小，在企業(yè)可控范圍之內(nèi)。公司 進(jìn)行現(xiàn)金管理，選擇資信狀況、財(cái)務(wù)狀況良好、盈利能力強(qiáng)的金融機(jī)構(gòu)作為受托 方，并與受托方明確現(xiàn)金管理的金額、期間、投資品種、雙方的權(quán)利義務(wù)及法律 責(zé)任等。公司將及時(shí)分析和跟蹤現(xiàn)金管理投資產(chǎn)品的投向及進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn) 存在可能影響資金安全的情況，及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。 三、現(xiàn)金管理受托方情況 本次委托理財(cái)?shù)慕灰讓?duì)方招商銀行（600036）、中信銀行（601998）均為 上市的股份制商業(yè)銀行。交易對(duì)方與本公司、公司控股股東及實(shí)際控制人之間不 存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。 四、對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)的影響 （一）公司最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)情況如下： 單位：元 項(xiàng)目 2021 年 9 月 30 日（未經(jīng)審計(jì)） 2020 年 12 月 31 日（經(jīng)審計(jì)） 總資產(chǎn) 1,688,409,092.17 1,379,918,490.56 負(fù)債總額 610,083,415.58 656,958,935.12 凈資產(chǎn) 1,078,325,676.59 722,959,555.44 項(xiàng)目 2021 年 1 月-9 月（未經(jīng)審計(jì)） 2020 年 1 月-12 月（經(jīng)審計(jì)） 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的 -33,382,825.08 116,401,138.03 現(xiàn)金流量?jī)纛~ 截至 2021 年 9 月 30 日，公司資產(chǎn)負(fù)債率為 36.13%，公司本次使用暫時(shí)閑 置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的金額為 9,000 萬元，占公司最近一期期末貨幣資金的 比例為 24.36%，不會(huì)對(duì)公司未來主營(yíng)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果、募投項(xiàng)目的 建設(shè)等造成重大影響，不存在負(fù)有大額債務(wù)的同時(shí)購(gòu)買大額理財(cái)產(chǎn)品的情形。 （二）對(duì)公司的影響 公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保公司募集資金項(xiàng)目 投資進(jìn)度、確保資金安全的前提下進(jìn)行的，公司在授權(quán)額度內(nèi)運(yùn)用部分閑置募集 資金進(jìn)行安全性高、風(fēng)險(xiǎn)低的銀行短期理財(cái)產(chǎn)品投資，不會(huì)對(duì)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)和日 常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不良影響，不影響公司募集資金投資項(xiàng)目的開展，有利于提高公司募 集資金使用效率，增加現(xiàn)金管理收益。 （三）會(huì)計(jì)處理 根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 22 號(hào)——金融工具確認(rèn)和計(jì)量》的規(guī)定，公司將購(gòu) 買的理財(cái)產(chǎn)品列示為“交易性金融資產(chǎn)”，理財(cái)收益計(jì)入“投資收益”。 五、風(fēng)險(xiǎn)提示 本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，購(gòu)買安全性、流動(dòng)性較高的保本型理 財(cái)產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)、財(cái)政及貨幣政策的影響較大，不 排除該項(xiàng)投資可能受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響而不能實(shí)現(xiàn)預(yù)期收益的風(fēng)險(xiǎn)。 六、決策程序的履行 公司第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議及公司 2020 年年度股東大會(huì)審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》， 同意使用不超過人民幣 3 億元的閑置募集資金購(gòu)買銀行、證券公司或信托公司等 金融機(jī)構(gòu)的保本型理財(cái)產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款，在上述額度內(nèi)，在確保不影響募集資 金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用的情況下，資金可以滾動(dòng)使用，自股東大會(huì)審議 通過之日起一年內(nèi)有效。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)已分別對(duì)此發(fā)表了同 意意見。具體內(nèi)容詳見公司于 2021 年 4 月 21 日在上海證券交易所網(wǎng)站 （www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證 券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》披露的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行 現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2021-017）。 七、截至本公告披露日，公司最近十二個(gè)月使用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的 情況 單位：萬元 序 實(shí)際收 尚未收回 理財(cái)產(chǎn)品類型 實(shí)際投入金額 實(shí)際收回本金 號(hào) 益 本金金額 1 銀行結(jié)構(gòu)性存款 5,500 5,500 39.77 0 2 銀行結(jié)構(gòu)性存款 4,300 4,300 34.40 0 3 銀行結(jié)構(gòu)性存款 11,000 11,000 25.77 0 4 銀行結(jié)構(gòu)性存款 8,000 8,000 71.38 0 5 銀行結(jié)構(gòu)性存款 11,000 11,000 33.63 0 6 銀行結(jié)構(gòu)性存款 11,000 11,000 31.76 0 7 銀行結(jié)構(gòu)性存款 7,000 7,000 36.29 0 8 銀行結(jié)構(gòu)性存款 5,000 5,000 12.39 0 9 銀行結(jié)構(gòu)性存款 4,300 4,300 34.55 0 10 銀行結(jié)構(gòu)性存款 4,000 4,000 32.98 0 11 銀行結(jié)構(gòu)性存款 5,000 5,000 25.49 0 12 銀行結(jié)構(gòu)性存款 7,000 7,000 20.14 0 13 銀行結(jié)構(gòu)性存款 4,300 4,300 4.26 0 14 銀行結(jié)構(gòu)性存款 7,000 - - 7,000 15 銀行結(jié)構(gòu)性存款 5,000 - - 5,000 16 銀行結(jié)構(gòu)性存款 4,000 - - 4,000 合計(jì) 103,400 87,400 402.81 16,000 最近 12 個(gè)月內(nèi)單日最高投入金額 28,800 最近 12 個(gè)月內(nèi)單日最高投入金額/最近一年凈資產(chǎn)（%） 39.84 最近 12 個(gè)月內(nèi)委托理財(cái)累計(jì)收益/最近一年凈利潤(rùn)（%） 4.55 目前已使用的理財(cái)額度 16,000 尚未使用的理財(cái)額度 14,000 總理財(cái)額度 30,000 特此公告。 上海金橋信息股份有限公司董事會(huì) 2022 年 1 月 13 日