證券代碼：688083 證券簡稱：【中望軟件(688083)、股吧】(238.380, -3.40, -1.41%) 公告編號：2022-006

　　廣州中望龍騰軟件股份有限公司

　　關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金

　　進行現(xiàn)金管理的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　廣州中望龍騰軟件股份有限公司（以下簡稱“中望軟件”、“公司”）于2022年3月11日召開第五屆董事會第十四次會議、五屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用額度不超過人民幣150,000.00萬元的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。使用期限為自第五屆董事會第十四次會議審議通過起12個月內(nèi)。在不超過上述額度及決議有效期內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用。為控制資金使用風(fēng)險，公司擬購買安全性高、流動性好的保本型產(chǎn)品，包括但不限于保本型理財產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、大額存單等，投資風(fēng)險可控。該等現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不用于以證券投資為目的的投資行為。具體事項由公司財務(wù)部門負責(zé)組織實施。該事項在董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交股東大會審批。獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見，保薦機構(gòu)華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司（以下簡稱“保薦機構(gòu)”、“華泰聯(lián)合”）對本事項出具了明確的核查意見。

　　一、 本次募集資金的基本情況

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會于2021年2月1日出具的《關(guān)于同意廣州中望龍騰軟件股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕348號），中望軟件獲準(zhǔn)向社會公開發(fā)行人民幣普通股1,548.60萬股，每股發(fā)行價格為人民幣150.50元，募集資金總額為人民幣233,064.30萬元；扣除發(fā)行費用后實際募集資金凈額為人民幣217,895.33萬元。上述資金已全部到位，致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司本次公開發(fā)行新股的資金到位情況進行了審驗，并于2021年3月8日出具了致同驗字（2021）第440C000089號《廣州中望龍騰軟件股份有限公司募集資金驗資報告》。為規(guī)范公司募集資金管理，保護投資者權(quán)益，公司按照規(guī)定對募集資金采取了專戶存儲管理，并與保薦機構(gòu)、募集資金專戶監(jiān)管銀行簽訂了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。

　　根據(jù)公司披露的《首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》，公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下：

　　單位：萬元

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　　二、 繼續(xù)使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的相關(guān)情況

　?。ㄒ唬?投資目的

　　為提高公司募集資金使用效率和收益，在不影響募集資金項目建設(shè)、募集資金使用和正常業(yè)務(wù)經(jīng)營的前提下，公司擬繼續(xù)使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，增加公司收益，保障公司股東利益。

　?。ǘ?投資額度及期限

　　在保證不影響公司募集資金投資計劃正常進行的前提下，公司擬使用最高不超過人民幣150,000.00萬元的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過12個月。在前述額度及期限范圍內(nèi)，公司可以循環(huán)滾動使用，暫時閑置募集資金現(xiàn)金管理到期后將歸還至募集資金專戶。

　　公司繼續(xù)使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理將嚴(yán)格遵守上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的相關(guān)規(guī)定。

　?。ㄈ?投資產(chǎn)品品種

　　為控制資金使用風(fēng)險，公司擬購買安全性高、流動性好、風(fēng)險低、滿足保本要求的理財產(chǎn)品，包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、大額存單、其他保本型理財產(chǎn)品等，投資風(fēng)險可控。該等現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不用于以證券投資為目的的投資行為。

　?。ㄋ模?決議有效期

　　自公司董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。

　?。ㄎ澹?實施方式

　　在授權(quán)額度范圍內(nèi)，董事會授權(quán)公司董事長或董事長授權(quán)人員在上述額度范圍內(nèi)行使投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，包括但不限于：選擇合格專業(yè)理財機構(gòu)作為受托方、明確委托理財金額、期間、選擇委托理財產(chǎn)品品種、簽署合同及協(xié)議等法律文書。具體事項由公司財務(wù)部門負責(zé)組織實施。

　　（六） 信息披露

　　公司將按照《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號一一規(guī)范運作》和《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定要求，及時披露公司現(xiàn)金管理的具體情況，不會變相改變募集資金用途。

　?。ㄆ撸?現(xiàn)金管理收益的分配

　　公司使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理所獲得的收益將優(yōu)先用于補足募投項目投資金額不足部分以及公司日常經(jīng)營所需的流動資金，并嚴(yán)格按照中國證監(jiān)會及上海證券交易所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要求進行管理和使用。

　　三、 對公司日常經(jīng)營的影響

　　公司使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理是在確保公司募集資金投資項目所需資金和保證募集資金安全的前提下進行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集資金使用效率，不影響募集資金項目的正常進行，不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。通過對暫時閑置的募集資金適度、適時地進行現(xiàn)金管理，能獲得一定的投資收益，有利于進一步提升公司整體業(yè)績水平，為公司和股東謀取更多的投資回報。本次繼續(xù)使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

　　四、 投資風(fēng)險及風(fēng)險控制措施

　　（一）投資風(fēng)險

　　盡管公司擬選擇低風(fēng)險投資品種的現(xiàn)金管理產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時、適量地介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。

　?。ǘ╋L(fēng)險控制措施

　　1、公司將嚴(yán)格按照《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》以及公司《募集資金管理制度》辦理相關(guān)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。

　　2、為控制風(fēng)險，公司進行現(xiàn)金管理時，將選擇購買安全性高、流動性好的保本型產(chǎn)品。

　　3、公司現(xiàn)金管理投資品種不得用于股票及其衍生產(chǎn)品。上述投資產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不用于以證券投資為目的的投資行為。

　　4、公司財務(wù)部安排專人及時分析和跟蹤現(xiàn)金管理產(chǎn)品投向、項目進展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，及時通報公司內(nèi)審人員、公司董事長、并采取相應(yīng)的保全措施，最大限度地控制投資風(fēng)險、保證資金的安全。

　　5、獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。

　　6、公司將嚴(yán)格跟進中國證監(jiān)會和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，及時履行信息披露的義務(wù)。

　　五、 履行的相關(guān)決策程序

　　2022年3月11日，公司第五屆董事會第十四次會議、第五屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過了《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》。

　　同時，公司獨立董事對上述繼續(xù)使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的事項發(fā)表了明確的同意意見。

　　六、 專項意見說明

　?。ㄒ唬┆毩⒍掳l(fā)表的意見

　　作為公司的獨立董事，我們對公司繼續(xù)使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案進行審查，我們認為：公司使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號一一規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定，有利于提高閑置募集資金的使用效率，也有利于提高現(xiàn)金管理收益。公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不會影響募集資金項目的正常進行，也不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情形。

　　（二）監(jiān)事會意見

　　公司監(jiān)事會認為：公司在確保公司募投項目所需資金和保證募集資金安全的前提下對暫時閑置募集資金適時進行現(xiàn)金管理，不會影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要和募集資金項目的正常運轉(zhuǎn)，也不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，并且可以提高募集資金使用效率，獲得一定的投資收益。本次使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號一一規(guī)范運作》等法律法規(guī)的要求。本次繼續(xù)使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理事項不存在改變募集資金用途和損害股東利益的情形。因此，監(jiān)事會同意公司使用額度不超過人民幣150,000.00萬元的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。

　?。ㄈ┍Ｋ]機構(gòu)核查意見

　　經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：中望軟件計劃使用不超過人民幣150,000.00萬元的部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理已經(jīng)公司第五屆董事會第十四次會議、五屆監(jiān)事會第十一次會議通過，獨立董事發(fā)表了明確同意意見，履行了必要的法律程序，符合相關(guān)的法律法規(guī)及交易所的規(guī)定。在不影響募集資金投資項目正常開展并經(jīng)公司董事會審議通過的前提下，公司繼續(xù)使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，能夠提高募集資金使用效率，不存在變相改變募集及資金使用投向、損害股東利益的情形。相關(guān)程序符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號一一規(guī)范運作》等相關(guān)法規(guī)的規(guī)定。華泰聯(lián)合對本次中望軟件使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理事項無異議。

　　七、 上網(wǎng)公告文件

　?。ㄒ唬稄V州中望龍騰軟件股份有限公司獨立董事關(guān)于第五屆董事會第十四次會議相關(guān)事項的意見》

　?。ǘ度A泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司關(guān)于廣州中望龍騰軟件股份有限公司繼續(xù)使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的核查意見》

　　特此公告。

　　廣州中望龍騰軟件股份有限公司董事會

　　2022年3月12日

　　證券代碼：688083 證券簡稱：中望軟件 公告編號：2022-007

　　廣州中望龍騰軟件股份有限公司

　　第五屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、 監(jiān)事會會議召開情況

　　廣州中望龍騰軟件股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第十一次會議通知于2022年3月7日以書面方式送達各位監(jiān)事。會議于2022年3月11日以現(xiàn)場結(jié)合視頻通訊方式召開。會議應(yīng)到監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名。

　　本次會議的召集、召開程序和方式符合《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，會議有效。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　會議審議及表決情況如下：

　?。ㄒ唬徸h通過關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案

　　公司監(jiān)事會認為：公司在確保公司募投項目所需資金和保證募集資金安全的前提下對暫時閑置募集資金適時進行現(xiàn)金管理，不會影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要和募集資金項目的正常運轉(zhuǎn)，也不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，并且可以提高募集資金使用效率，獲得一定的投資收益。本次使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號一一規(guī)范運作》等法律法規(guī)的要求。本次繼續(xù)使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理事項不存在改變募集資金用途和損害股東利益的情形。

　　因此，監(jiān)事會同意公司使用額度不超過人民幣150,000.00萬元的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。

　　表決結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　廣州中望龍騰軟件股份有限公司監(jiān)事會

　　2022年3月12日

　　● 報備文件

　?。ㄒ唬V州中望龍騰軟件股份有限公司第五屆監(jiān)事會第十一次會議決議