關于首次公開發(fā)行募投項目結項并將結余募集資金用于新建項目及永久補充流動資金的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　本次擬結項項目名稱：年加工 7.5萬噸超薄精密不銹鋼板帶項目（下稱“首發(fā)募投項目”或“該項目”）

　　結余募集資金金額：截至2022年5月23日，公司首發(fā)募投項目結余共計34,275.24萬元。

　　結余募集資金用途：公司擬將首發(fā)募投項目結余資金22,000.00萬元用于公司全資子公司甘肅甬金金屬科技有限公司（下稱“甘肅甬金”）建設“年加工22萬噸精密不銹鋼板帶項目（一期）”，并將結余資金12,275.24萬元（含累計利息凈收入，具體金額以轉出募集資金專戶當日余額為準）用于永久性補充流動資金。

　　上述事項已經(jīng)公司第五屆董事會第十九次會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議。

　　一、募集資金的基本情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準浙江甬金金屬科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2019]2230號）批準，并經(jīng)上海證券交易所同意，公司公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票5,767萬股，發(fā)行價為每股人民幣22.52元，共計募集資金129,872.84萬元，扣除發(fā)行費用后，實際募集資金凈額為117,511.00萬元。上述募集資金到位情況已經(jīng)天健會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2019〕455號）。

　　上述募集資金計劃用于“年加工7.5萬噸超薄精密不銹鋼板帶項目”，截至2022年5月23日，首發(fā)募集資金專戶存儲情況如下：

　　金額單位：元

　　開戶銀行 銀行賬號 募集資金余額

　　浙江甬金金屬科技股份有限公司 中國建設銀行股份有限公司蘭溪支行 33050167612700000875 5,768.64

　　中國工商銀行股份有限公司蘭溪支行 1208050029200421260 16,220.86

　　江蘇甬金金屬科技有限公司 江蘇銀行股份有限公司南通通州支行 50310188000299613 730,414.49

　　合計 - - 752,403.99

　　二、募集資金投資項目結項及募集資金結余情況

　?。ㄒ唬┠纪俄椖康臍v次調整情況

　　自首發(fā)募投項目實施以來，公司根據(jù)總體戰(zhàn)略布局，結合業(yè)務發(fā)展需求，穩(wěn)步推進募集資金投入，避免設備設施閑置浪費。因項目在建設過程中受到新冠疫情、海運、限電等外部因素影響，導致其完全達到預定可使用狀態(tài)日期延后，相關情況如下：

　　公司于2021年5月17日召開了第五屆董事會第二次會議，審議通過了《關于募投項目建設延期的議案》，同意將首發(fā)募投項目達到預定可使用狀態(tài)的日期延長至2022年2月28日。（詳情請參看公司2021年5月19日發(fā)布的《關于募投項目建設延期的公告》公告編號：2021-053）

　　公司于2022年3月7日召開了第五屆董事會第十六次會議，審議通過了《關于募投項目建設延期的議案》，同意將首發(fā)募投項目達到預定可使用狀態(tài)的日期延長至2022年5月31日。（詳情請參看公司2022年3月8日發(fā)布的《關于募投項目建設延期的公告》公告編號：2022-023）

　?。ǘ┠技Y金使用與結余情況

　　1、首發(fā)募投項目結項的基本情況

　　鑒于“年加工7.5萬噸超薄精密不銹鋼板帶項目”已完成全部工程建設施工，并經(jīng)驗收通過。該首發(fā)募投項目已完成預期生產(chǎn)運營的各項準備工作，并具備正式生產(chǎn)運營的條件，公司擬對該項目進行結項，項目設備質保金等后續(xù)支出由公司自有資金支付。截至2022年5月23日，公司首發(fā)募集資金使用情況如下（未經(jīng)審計）：

　　金額單位：元

　　項目 金額

　　募集資金凈額（a） 1,175,110,000.00

　　累計利息收入（b） 19,895,601.08

　　累計手續(xù)費支出（c） 8,354.55

　　利息及現(xiàn)金管理收益扣除手續(xù)費后凈額（d=b-c） 19,887,246.53

　　募投項目累計投入（e） 852,244,842.54

　　臨時補充流動資金余額（f） 342,000,000.00

　　募集資金結余金額（g=a+d-e） 342,752,403.99

　　2、首發(fā)募投項目結項后產(chǎn)生結余的原因

　　由公司全資子公司江蘇甬金金屬科技有限公司實施的“年加工7.5萬噸超薄精密不銹鋼板帶項目”建成有效提升了公司精密產(chǎn)品的產(chǎn)能，項目建設達到了預期效果。截至2022年5月23日，首發(fā)募集資金結余34,275.24萬元。其形成結余主要原因為：公司在募投項目實施過程中，結合宏觀環(huán)境、行業(yè)需求以及實際經(jīng)營情況的變化對募投項目所需的設備購置方案及規(guī)格、工程建設方案進行了一定的優(yōu)化調整，本著成本控制且能夠滿足項目需要的原則，合理降低了設備采購的金額，節(jié)約了部分工程費用，使得募投項目實際支出小于計劃支出。

　?。ㄈ┙Y余募集資金使用計劃

　　公司首發(fā)募投項目已建設完成，并已達到了預定可使用狀態(tài)。為最大程度的發(fā)揮募集資金使用效率，提升公司經(jīng)營業(yè)績，提高對股東的回報，公司擬將首發(fā)募投項目結余資金22,000.00萬元用于全資子公司甘肅甬金“年加工22萬噸精密不銹鋼板帶項目（一期）”（下稱“甘肅甬金項目（一期）”）建設，并將結余資金12,275.24萬元（含累計利息凈收入，具體金額以轉出募集資金專戶當日余額為準）用于永久性補充流動資金。公司將及時開立新的募集資金專戶并簽署相關募集資金監(jiān)管協(xié)議，并嚴格按照募集資金使用的相關規(guī)定，加強對上述募集資金的日常管理和使用。

　?。ㄋ模└拭C甬金項目（一期）情況

　　1、項目概況

　?。?）項目名稱：年加工22萬噸精密不銹鋼板帶項目（一期）

　?。?）項目地點：甘肅省嘉峪關市嘉東產(chǎn)業(yè)園創(chuàng)業(yè)大道1999號

　?。?）實施主體：甘肅甬金金屬科技有限公司

　?。?）建設周期：項目計劃建設期為24個月，分步建成兩條精密/BA不銹鋼生產(chǎn)線，年產(chǎn)能18萬噸。

　?。?）建設進度：2022年4月10日正式開工建設

　　（6）資金來源：項目所需資金中擬使用首發(fā)募投項目結余資金22,000.00

　　萬元，剩余資金由公司自有資金或自籌解決。

　　2、項目投資計劃

　　甘肅甬金項目（一期）計劃總投資額約為75,540.51萬元，具體如下：

　　單位：萬元

　　序號 建設內(nèi)容 計劃投資額 募集資金擬投入金額

　　1 固定資產(chǎn)投資 66,680.00 22,000.00

　　2 鋪底流動資金 8,860.51 -

　　合計 75,540.51 22,000.00

　　3、項目建設的可行性

　　精密冷軋不銹鋼產(chǎn)品具有較高的尺寸精度、平直度和表面質量，其高強度、耐腐蝕、抗氧化、較好的加工性和耐磨性以及外觀精美等特點能夠滿足航空航天、軌道交通、電力電子、新能源汽車等行業(yè)對高端材料的要求。近年來，我國不銹鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，中國已成為全球不銹鋼產(chǎn)量增長最快和不銹鋼消耗量最大的市場之一。目前，國家大力推動新材料產(chǎn)業(yè)提質增效，逐步進入全球高端制造業(yè)采購體系，這也推動了精密冷軋不銹鋼板帶生產(chǎn)企業(yè)進行產(chǎn)業(yè)升級，不斷開發(fā)高技術含量、高附加值的產(chǎn)品。甘肅甬金項目（一期）采用行業(yè)領先的生產(chǎn)設備和技術，開發(fā)生產(chǎn)的高端精密冷軋不銹鋼板帶產(chǎn)品可實現(xiàn)進口產(chǎn)品替代，并能出口海外，符合國家產(chǎn)業(yè)政策和不銹鋼產(chǎn)品結構調整的要求。

　　此外，公司在超薄精密不銹鋼帶生產(chǎn)領域積累了豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗，在生產(chǎn)技術、生產(chǎn)經(jīng)驗和生產(chǎn)成本等方面優(yōu)勢明顯，為項目的實施奠定了基礎。此項目是公司除現(xiàn)有東部沿海生產(chǎn)基地外的第一個內(nèi)陸生產(chǎn)基地，公司可充分利用嘉峪關市豐富的電力資源、人力資源和區(qū)位等優(yōu)勢，項目建成后公司將進一步拓展銷售網(wǎng)絡，增加銷售半徑，有利于提升公司核心競爭力和整體盈利能力。

　　4、項目投資的風險

　?。?）公告的投資金額僅是公司在目前條件下結合自身狀況的計劃數(shù)和預估數(shù)，如未來公司業(yè)務或戰(zhàn)略規(guī)劃發(fā)生調整，該預估數(shù)存在調整的可能性；

　?。?）如因國家或地方有關政策、項目審批等實施條件發(fā)生變化，甘肅甬金項目（一期）的實施可能存在順延、變更、中止或終止的風險；

　　（3）甘肅甬金項目（一期）投資是公司基于對自身條件和市場前景的判斷，后續(xù)如行業(yè)政策、市場環(huán)境、價格波動、產(chǎn)品技術迭代等情況發(fā)生較大變化，或導致此項目的經(jīng)營狀況及盈利能力不達預期。

　?。?）甘肅甬金項目（一期）投資的部分資金來源為自有或自籌資金，如公司未來通過間接融資渠道籌集資金，可能會在短期內(nèi)引起資產(chǎn)負債率上升、現(xiàn)金流減少、凈資產(chǎn)回報率和每股收益降低等。

　　5、項目進展情況

　　截至本公告日，甘肅甬金項目（一期）相關備案和環(huán)境評價手續(xù)已辦理完成，并于2022年4月10日正式開工建設。

　　三、審議程序

　　公司第五屆董事會第十九次會議審議通過了《關于首次公開發(fā)行募投項目結項并將結余募集資金用于新建項目及永久補充流動資金的議案》，同意結項并將首發(fā)募投項目結余資金22,000.00萬元用于建設甘肅甬金“年加工22萬噸精密不銹鋼板帶項目（一期）”，并將結余資金12,275.24萬元（含累計利息凈收入，具體金額以轉出募集資金專戶當日余額為準）用于永久性補充流動資金。根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等有關規(guī)定，本議案尚需提交股東大會審議批準。

　　四、獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構意見

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　　獨立董事認為：本次將募集資金賬戶結余募集資金用于甘肅甬金“年加工22萬噸精密不銹鋼板帶項目（一期）”建設和永久補充流動資金，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等法律法規(guī)的規(guī)定，有利于提高募集資金的使用效益，提升公司經(jīng)營業(yè)績，提高對股東的回報。我們同意將結余募集資金用于新建項目以及永久補充流動資金，并同意將本議案提交公司股東大會審議。

　　（二）監(jiān)事會意見

　　公司第五屆監(jiān)事會第十三次會議審議通過了《關于首次公開發(fā)行募投項目結項并將結余募集資金用于新建項目及永久補充流動資金的議案》，同意將首發(fā)募投項目結余資金22,000.00萬元用于建設甘肅甬金“年加工22萬噸精密不銹鋼板帶項目（一期）”，并將結余資金12,275.24萬元（含累計利息凈收入，具體金額以轉出募集資金專戶當日余額為準）用于永久性補充流動資金。

　?。ㄈ┍Ｋ]機構核查意見

　　經(jīng)核查，華泰聯(lián)合證券認為：

　　【甬金股份(603995)、股吧】首次公開發(fā)行募投項目結項并將結余募集資金用于新建項目及永久補充流動資金事項已經(jīng)公司董事會審議通過，監(jiān)事會和獨立董事發(fā)表了同意意見，該事項尚需提交公司股東大會審議。公司本次將首發(fā)募投項目結余募集資金用于甘肅甬金“年加工22萬噸精密不銹鋼板帶項目（一期）”建設和永久補充流動資金，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》等有關法律法規(guī)的規(guī)定，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，同時公司已承諾將按照有關規(guī)定，盡快開立新的募集資金專戶并簽訂募集資金監(jiān)管協(xié)議。

　　華泰聯(lián)合證券同意甬金股份關于首次公開發(fā)行募投項目結項并將結余募集資金用于新建項目以及永久補充流動資金的計劃，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

　　特此公告。

　　浙江甬金金屬科技股份有限公司董事會

　　2022年5月27日