轉(zhuǎn)增上市日

　　鴻達(dá)興業(yè)：2015年年度轉(zhuǎn)增，10轉(zhuǎn)增10.1374轉(zhuǎn)增上市日

　　金誠信：2015年年度轉(zhuǎn)增，10轉(zhuǎn)增2轉(zhuǎn)增上市日

　　召開股東大會

　　東山精密：召開2016年度第2次臨時股東大會

　　秦川機(jī)床：召開2016年度第1次臨時股東大會

　　松芝股份：召開2016年度第2次臨時股東大會

　　九安醫(yī)療：召開2016年度第2次臨時股東大會

　　北新路橋：召開2016年度第3次臨時股東大會

　　恒邦股份：召開2016年度第1次臨時股東大會

　　蓉勝超微：召開2016年度第2次臨時股東大會

　　沃爾核材：召開2016年度第3次臨時股東大會

　　新野紡織：召開2016年度第3次臨時股東大會

　　和而泰：召開2016年度第2次臨時股東大會

　　北京文化：召開2016年度第4次臨時股東大會

　　國瓷材料：召開2016年度第2次臨時股東大會

　　國電南自：召開2016年度第2次臨時股東大會

　　華紡股份：召開2016年度第2次臨時股東大會

　　三聯(lián)商社：召開2016年度第2次臨時股東大會

　　天成控股：召開2016年度第4次臨時股東大會

　　鹽田港：召開2016年度第1次臨時股東大會

　　國投中魯：召開2016年度第1次臨時股東大會

　　運(yùn)盛醫(yī)療：召開2016年度第2次臨時股東大會

　　海欣食品：召開2016年度第1次臨時股東大會

　　聚隆科技：召開2016年度第1次臨時股東大會

　　招商蛇口：召開2016年度第2次臨時股東大會

　　雪榕生物：召開2016年度第2次臨時股東大會

　　松芝股份：召開2016年度第2次臨時股東大會

　　北京文化：召開2016年度第4次臨時股東大會

　　蓉勝超微：召開2016年度第2次臨時股東大會

　　鹽田港：召開2016年度第1次臨時股東大會

　　秦川機(jī)床：召開2016年度第1次臨時股東大會

　　新野紡織：召開2016年度第3次臨時股東大會

　　招商蛇口：召開2016年度第2次臨時股東大會

　　恒邦股份：召開2016年度第1次臨時股東大會

　　和而泰：召開2016年度第2次臨時股東大會

　　九安醫(yī)療：召開2016年度第2次臨時股東大會

　　北新路橋：召開2016年度第3次臨時股東大會

　　海欣食品：召開2016年度第1次臨時股東大會

　　送股上市日

　　鴻達(dá)興業(yè)：2015年年度送股，10送5.06872送股上市日

　　收益分配款發(fā)放日

　　嘉實多元債券A:每10份派0.33元，權(quán)益登記日：2016-07-18，除息交易日：2016-07-18，收益分配款發(fā)放日：2016-07-19

　　嘉實多元債券B:每10份派0.29元，權(quán)益登記日：2016-07-18，除息交易日：2016-07-18，收益分配款發(fā)放日：2016-07-19

　　銀河銀信添利債券B:每10份派0.15元，權(quán)益登記日：2016-07-15，除息交易日：2016-07-15，收益分配款發(fā)放日：2016-07-19

　　銀河銀信添利債券A:每10份派0.16元，權(quán)益登記日：2016-07-15，除息交易日：2016-07-15，收益分配款發(fā)放日：2016-07-19

　　嘉實主題混合：每10份派0.10元，權(quán)益登記日：2016-07-18，除息交易日：2016-07-18，收益分配款發(fā)放日：2016-07-19

　　富國目標(biāo)收益一年期純：每10份派0.15元，權(quán)益登記日：2016-07-14，除息交易日：2016-07-15，收益分配款發(fā)放日：2016-07-19

　　信達(dá)澳銀紅利回報混合：每10份派0.07元，權(quán)益登記日：2016-07-18，除息交易日：2016-07-18，收益分配款發(fā)放日：2016-07-19

　　融通四季添利債券(LOF:每10份派0.30元，權(quán)益登記日：2016-07-15，除息交易日：2016-07-15，收益分配款發(fā)放日：2016-07-19

　　嘉實全球房地產(chǎn)(QDII)：每10份派0.17元，權(quán)益登記日：2016-07-15，除息交易日：2016-07-14，收益分配款發(fā)放日：2016-07-19

　　嘉實信用債券A:每10份派0.16元，權(quán)益登記日：2016-07-18，除息交易日：2016-07-18，收益分配款發(fā)放日：2016-07-19

　　嘉實信用債券C:每10份派0.14元，權(quán)益登記日：2016-07-18，除息交易日：2016-07-18，收益分配款發(fā)放日：2016-07-19

　　富國新天鋒定期開放債：每10份派0.07元，權(quán)益登記日：2016-07-15，除息交易日：2016-07-15，收益分配款發(fā)放日：2016-07-19

　　融通歲歲添利定期開放：每10份派0.18元，權(quán)益登記日：2016-07-15，除息交易日：2016-07-15，收益分配款發(fā)放日：2016-07-19

　　融通歲歲添利定期開放：每10份派0.17元，權(quán)益登記日：2016-07-15，除息交易日：2016-07-15，收益分配款發(fā)放日：2016-07-19

　　富國信用債債券A:每10份派0.04元，權(quán)益登記日：2016-07-14，除息交易日：2016-07-15，收益分配款發(fā)放日：2016-07-19

　　富國信用債債券C:每10份派0.04元，權(quán)益登記日：2016-07-14，除息交易日：2016-07-15，收益分配款發(fā)放日：2016-07-19

　　工銀雙債增強(qiáng)債券：每10份派0.21元，權(quán)益登記日：2016-07-15，除息交易日：2016-07-15，收益分配款發(fā)放日：2016-07-19

　　富國國有企業(yè)債債券A:每10份派0.04元，權(quán)益登記日：2016-07-14，除息交易日：2016-07-15，收益分配款發(fā)放日：2016-07-19

　　富國國有企業(yè)債債券C:每10份派0.04元，權(quán)益登記日：2016-07-14，除息交易日：2016-07-15，收益分配款發(fā)放日：2016-07-19

　　融通月月添利定期開放：每10份派0.06元，權(quán)益登記日：2016-07-15，除息交易日：2016-07-15，收益分配款發(fā)放日：2016-07-19

　　融通月月添利定期開放：每10份派0.08元，權(quán)益登記日：2016-07-15，除息交易日：2016-07-15，收益分配款發(fā)放日：2016-07-19

　　收益分配除息日

　　華安雙債添利債券C:每10份派0.80元，權(quán)益登記日：2016-07-19，除息交易日：2016-07-19，收益分配款發(fā)放日：2016-07-20

　　華安年年盈定期開放債：每10份派0.11元，權(quán)益登記日：2016-07-19，除息交易日：2016-07-19，收益分配款發(fā)放日：2016-07-20

　　華安年年盈定期開放債：每10份派0.11元，權(quán)益登記日：2016-07-19，除息交易日：2016-07-19，收益分配款發(fā)放日：2016-07-20

　　華安信用四季紅債券：每10份派0.14元，權(quán)益登記日：2016-07-19，除息交易日：2016-07-19，收益分配款發(fā)放日：2016-07-20

　　華安純債債券A:每10份派0.07元，權(quán)益登記日：2016-07-19，除息交易日：2016-07-19，收益分配款發(fā)放日：2016-07-20

　　華安純債債券C:每10份派0.09元，權(quán)益登記日：2016-07-19，除息交易日：2016-07-19，收益分配款發(fā)放日：2016-07-20

　　華安雙債添利債券A:每10份派0.80元，權(quán)益登記日：2016-07-19，除息交易日：2016-07-19，收益分配款發(fā)放日：2016-07-20

　　華安雙債添利債券C:每10份派0.80元，權(quán)益登記日：2016-07-19，除息交易日：2016-07-19，收益分配款發(fā)放日：2016-07-20

　　鵬華全球高收益?zhèn)?QDI:每10份派0.30元，權(quán)益登記日：2016-07-20，除息交易日：2016-07-19，收益分配款發(fā)放日：2016-07-22

　　華泰柏瑞季季紅債券：每10份派0.09元，權(quán)益登記日：2016-07-19，除息交易日：2016-07-19，收益分配款發(fā)放日：2016-07-20

　　華商雙債豐利債券A:每10份派0.13元，權(quán)益登記日：2016-07-19，除息交易日：2016-07-19，收益分配款發(fā)放日：2016-07-21

　　華商雙債豐利債券C:每10份派0.13元，權(quán)益登記日：2016-07-19，除息交易日：2016-07-19，收益分配款發(fā)放日：2016-07-21

　　鵬華全球高收益?zhèn)F(xiàn)匯：每10份派0.04元，權(quán)益登記日：2016-07-20，除息交易日：2016-07-19，收益分配款發(fā)放日：2016-07-22

　　權(quán)益登記日

　　華安雙債添利債券C:每10份派0.80元，權(quán)益登記日：2016-07-19，除息交易日：2016-07-19，收益分配款發(fā)放日：2016-07-20

　　華安年年盈定期開放債：每10份派0.11元，權(quán)益登記日：2016-07-19，除息交易日：2016-07-19，收益分配款發(fā)放日：2016-07-20

　　華安年年盈定期開放債：每10份派0.11元，權(quán)益登記日：2016-07-19，除息交易日：2016-07-19，收益分配款發(fā)放日：2016-07-20

　　華安信用四季紅債券：每10份派0.14元，權(quán)益登記日：2016-07-19，除息交易日：2016-07-19，收益分配款發(fā)放日：2016-07-20

　　華安純債債券A:每10份派0.07元，權(quán)益登記日：2016-07-19，除息交易日：2016-07-19，收益分配款發(fā)放日：2016-07-20

　　華安純債債券C:每10份派0.09元，權(quán)益登記日：2016-07-19，除息交易日：2016-07-19，收益分配款發(fā)放日：2016-07-20

　　華安雙債添利債券A:每10份派0.80元，權(quán)益登記日：2016-07-19，除息交易日：2016-07-19，收益分配款發(fā)放日：2016-07-20

　　華安雙債添利債券C:每10份派0.80元，權(quán)益登記日：2016-07-19，除息交易日：2016-07-19，收益分配款發(fā)放日：2016-07-20

　　華泰柏瑞季季紅債券：每10份派0.09元，權(quán)益登記日：2016-07-19，除息交易日：2016-07-19，收益分配款發(fā)放日：2016-07-20

　　華商雙債豐利債券A:每10份派0.13元，權(quán)益登記日：2016-07-19，除息交易日：2016-07-19，收益分配款發(fā)放日：2016-07-21

　　華商雙債豐利債券C:每10份派0.13元，權(quán)益登記日：2016-07-19，除息交易日：2016-07-19，收益分配款發(fā)放日：2016-07-21

　　擬披露中報

　　愷英網(wǎng)絡(luò)：擬披露中報

　　海默科技：擬披露中報

　　西藏珠峰：擬披露中報

　　哈爾斯：擬披露中報

　　寶新能源：擬披露中報

　　浙江震元：擬披露中報

　　寶新能源：擬披露中報

　　浙江震元：擬披露中報

　　開放式基金發(fā)行截止日

　　中歐消費(fèi)主題股票A:發(fā)行日期2016-06-27至2016-07-19，偏股型基金，基金管理人是中歐基金管理有限公司

　　中歐消費(fèi)主題股票C:發(fā)行日期2016-06-27至2016-07-19，偏股型基金，基金管理人是中歐基金管理有限公司

　　中歐消費(fèi)主題股票A:發(fā)行日期2016-06-27至2016-07-19，偏股型基金，基金管理人是中歐基金管理有限公司

　　中歐消費(fèi)主題股票C:發(fā)行日期2016-06-27至2016-07-19，偏股型基金，基金管理人是中歐基金管理有限公司

　　貨幣型基金結(jié)轉(zhuǎn)份額可贖回起始日

　　南方現(xiàn)金增利貨幣A:基金收益支付日：2016-07-15，基金收益結(jié)轉(zhuǎn)份額日：2016-07-15，基金結(jié)轉(zhuǎn)份額可贖回起始日：2016-07-19基金再投資份額到帳日：2016

　　南方現(xiàn)金增利貨幣B:基金收益支付日：2016-07-15，基金收益結(jié)轉(zhuǎn)份額日：2016-07-15，基金結(jié)轉(zhuǎn)份額可贖回起始日：2016-07-19基金再投資份額到帳日：2016

　　南方現(xiàn)金增利貨幣E:基金收益支付日：2016-07-15，基金收益結(jié)轉(zhuǎn)份額日：2016-07-15，基金結(jié)轉(zhuǎn)份額可贖回起始日：2016-07-19基金再投資份額到帳日：2016

　　紅利發(fā)放日

　　皖通高速：2015年年度分紅，10派2.300000000(含稅)，稅后10派2.300000紅利發(fā)放日

　　上港集團(tuán)：2015年年度分紅，10派1.540000000(含稅)，稅后10派1.540000紅利發(fā)放日

　　新力金融：2015年年度分紅，10派1.000000000(含稅)，稅后10派1.000000紅利發(fā)放日

　　復(fù)旦復(fù)華：2015年年度分紅，10派0.300000000(含稅)，稅后10派0.300000紅利發(fā)放日

　　動力源：2015年年度分紅，10派0.400000000(含稅)，稅后10派0.400000紅利發(fā)放日

　　鴻達(dá)興業(yè)：2015年年度分紅，10派2.027488000(含稅)，稅后10派2.027488紅利發(fā)放日

　　上海醫(yī)藥：2015年年度分紅，10派3.300000000(含稅)，稅后10派3.300000紅利發(fā)放日

　　中國鐵建：2015年年度分紅，10派1.500000000(含稅)，稅后10派1.500000紅利發(fā)放日

　　長江電力：2015年年度分紅，10派4.000000000(含稅)，稅后10派4.000000紅利發(fā)放日

　　長江電力：2016年特別分紅，10派1.294600000(含稅)，稅后10派1.294600紅利發(fā)放日

　　益民集團(tuán)：2015年年度分紅，10派0.550000000(含稅)，稅后10派0.550000紅利發(fā)放日

　　帝王潔具：2015年年度分紅，10派3.000000000(含稅)，稅后10派3.000000紅利發(fā)放日

　　晨鳴B:2015年年度分紅，10派3.555766268(含稅)，稅后10派3.555766紅利發(fā)放日

　　登記日

　　臺海核電：2015年年度分紅，10派0.500000000(含稅)，稅后10派0.500000登記日

　　中直股份：2015年年度分紅，10派2.500000000(含稅)，稅后10派2.500000登記日

　　華潤雙鶴：2015年年度分紅，10派1.850000000(含稅)，稅后10派1.850000登記日

　　澄星股份：2015年年度分紅，10派0.150000000(含稅)，稅后10派0.150000登記日

　　烽火通信：2015年年度分紅，10派3.400000000(含稅)，稅后10派3.400000登記日

　　新華醫(yī)療：2015年年度分紅，10派0.700000000(含稅)，稅后10派0.700000登記日

　　廣東榕泰：2015年年度分紅，10派0.090000000(含稅)，稅后10派0.090000登記日

　　中船防務(wù)：2015年年度分紅，10派0.300000000(含稅)，稅后10派0.300000登記日

　　光明地產(chǎn)：2015年年度分紅，10派1.000000000(含稅)，稅后10派1.000000登記日

　　方正證券：2015年年度分紅，10派0.900000000(含稅)，稅后10派0.900000登記日

　　姚記撲克：2015年年度分紅，10派1.000000000(含稅)，稅后10派1.000000登記日

　　鑫科材料：2015年年度分紅，10派0.200000000(含稅)，稅后10派0.200000登記日

　　中集集團(tuán)：2015年年度分紅，10派2.200000000(含稅)，稅后10派2.200000登記日

　　出版?zhèn)髅剑?015年年度分紅，10派0.440000000(含稅)，稅后10派0.440000登記日

　　科達(dá)股份：2015年年度分紅，10派0.300000000(含稅)，稅后10派0.300000登記日

　　創(chuàng)業(yè)環(huán)保：2015年年度分紅，10派0.700000000(含稅)，稅后10派0.700000登記日

　　杭州解百：2015年年度分紅，10派1.000000000(含稅)，稅后10派1.000000登記日

　　國禎環(huán)保：2015年年度分紅，10派0.500000000(含稅)，稅后10派0.500000登記日

　　晨鳴B:2015年年度分紅，10派3.555766268(含稅)，稅后10派3.555766登記日

　　臺海核電：2015年年度分紅，10派0.500000000(含稅)，稅后10派0.500000登記日

　　中集集團(tuán)：2015年年度分紅，10派2.200000000(含稅)，稅后10派2.200000登記日

　　姚記撲克：2015年年度分紅，10派1.000000000(含稅)，稅后10派1.000000登記日

　　除權(quán)除息日

　　皖通高速：2015年年度分紅，10派2.300000000(含稅)，稅后10派2.300000除權(quán)日

　　上港集團(tuán)：2015年年度分紅，10派1.540000000(含稅)，稅后10派1.540000除權(quán)日

　　新力金融：2015年年度分紅，10派1.000000000(含稅)，稅后10派1.000000除權(quán)日

　　復(fù)旦復(fù)華：2015年年度分紅，10派0.300000000(含稅)，稅后10派0.300000除權(quán)日

　　復(fù)旦復(fù)華：2015年年度轉(zhuǎn)增，10轉(zhuǎn)增3除權(quán)日

　　動力源：2015年年度分紅，10派0.400000000(含稅)，稅后10派0.400000除權(quán)日

　　鴻達(dá)興業(yè)：2015年年度分紅，10派2.027488000(含稅)，稅后10派2.027488除權(quán)日

　　鴻達(dá)興業(yè)：2015年年度送股，10送5.06872除權(quán)日

　　鴻達(dá)興業(yè)：2015年年度轉(zhuǎn)增，10轉(zhuǎn)增10.1374除權(quán)日

　　上海醫(yī)藥：2015年年度分紅，10派3.300000000(含稅)，稅后10派3.300000除權(quán)日

　　中國鐵建：2015年年度分紅，10派1.500000000(含稅)，稅后10派1.500000除權(quán)日

　　長江電力：2015年年度分紅，10派4.000000000(含稅)，稅后10派4.000000除權(quán)日

　　長江電力：2016年特別分紅，10派1.294600000(含稅)，稅后10派1.294600除權(quán)日

　　益民集團(tuán)：2015年年度分紅，10派0.550000000(含稅)，稅后10派0.550000除權(quán)日

　　帝王潔具：2015年年度分紅，10派3.000000000(含稅)，稅后10派3.000000除權(quán)日