■本報(bào)見習(xí)記者 王珂

　　    8月份以來，在大盤整體繼續(xù)回調(diào)的背景下，水泥板塊異軍突起，截至昨日，板塊累計(jì)漲幅已達(dá)2.63%，板塊**有16只成份股期間實(shí)現(xiàn)上漲，占比接近九成。

　　    個(gè)股方面，塔牌集團(tuán)、西藏天路、天山股份等3只個(gè)股期間累計(jì)漲幅居前，均達(dá)到10%以上，冀東水泥、尖峰集團(tuán)、【上峰水泥(000672)、股吧】、祁連山、萬年青等5只個(gè)股緊隨其后，月內(nèi)累計(jì)漲幅均超過5%，此外，福建水泥、博聞科技、華新水泥、青松建化、寧夏建材、四川雙馬、海螺水泥、金隅集團(tuán)等個(gè)股月內(nèi)也均呈現(xiàn)不同程度的上漲。

　　    分析人士指出，8月份上旬，受高溫和降雨影響，全國(guó)水泥市場(chǎng)需求表現(xiàn)仍顯疲軟，部分地區(qū)受庫(kù)存增加以及外來低價(jià)水泥沖擊影響，淡季出現(xiàn)首次回落，盡管如此，考慮市場(chǎng)即將走出淡季，以及部分地區(qū)將會(huì)再次啟動(dòng)自律限產(chǎn)措施，由此帶來的供給收縮是景氣超預(yù)期的核心因素，環(huán)保外力約束下政府、企業(yè)行為的改變有望推動(dòng)水泥行業(yè)在8月末至9月初的時(shí)點(diǎn)再次啟動(dòng)旺季行情，并由此引發(fā)市場(chǎng)對(duì)于板塊的積極關(guān)注。

　　    資金面上，市場(chǎng)研究中心根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，或是出于對(duì)水泥行業(yè)三季度景氣度上行的預(yù)期，8月份以來市場(chǎng)中大單資金已對(duì)板塊中部分龍頭股展開提前布局，其中，海螺水泥期間大單資金凈流入超過2億元，在板塊中居于首位，天山股份、祁連山、寧夏建材等3只個(gè)股緊隨其后，期間也均受到3000萬元大單資金追捧，而冀東水泥、金圓股份、上峰水泥、【博聞科技(600883)、股吧】等4只個(gè)股月內(nèi)也均累計(jì)實(shí)現(xiàn)1000萬元以上大單資金凈流入，上述8只個(gè)股期間合計(jì)吸金4.59億元。

　　    業(yè)績(jī)方面，目前共有7家水泥行業(yè)上市公司已披露2018年中報(bào)業(yè)績(jī)，且上述7家公司報(bào)告期內(nèi)凈利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)同比翻番，天山股份上半年凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)10倍以上同比增長(zhǎng)，【冀東水泥(000401)、股吧】、金隅集團(tuán)2家公司報(bào)告期內(nèi)凈利潤(rùn)同比增幅也均達(dá)到500%以上，此外，四川雙馬、塔牌集團(tuán)、青松建化、金圓股份等4家公司上半年凈利潤(rùn)同比增幅分別為：486.09%、177.34%、153.84%、109.65%。上述7家中報(bào)凈利潤(rùn)同比翻番的公司中，天山股份、塔牌集團(tuán)2家公司已披露三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，報(bào)告期內(nèi)凈利潤(rùn)均有望繼續(xù)實(shí)現(xiàn)同比翻番，高成長(zhǎng)性較為顯著。

　　    對(duì)于水泥板塊的投資策略，天風(fēng)證券指出，水泥旺季將至，聚焦關(guān)鍵詞“量?jī)r(jià)齊升”：8月份以來，部分地區(qū)水泥、熟料出現(xiàn)價(jià)格上調(diào)，漲價(jià)時(shí)間比去年有所提前，多見于華東地區(qū)，目前常州、徐州、嘉興、蕪湖、上海等地水泥庫(kù)存基本在40%-45%低位，華東其他區(qū)域基本穩(wěn)定在50%-55%之間，疊加各地環(huán)保限產(chǎn)的不確定性，看好8月份普漲動(dòng)力，推薦以下4只標(biāo)的：穩(wěn)健龍頭企業(yè)海螺水泥，彈性品種華新水泥、上峰水泥，關(guān)注華南龍頭公司塔牌集團(tuán)。