水域改革【聊吧互動】
目前水域改革概念漲幅10.01%,漲幅領(lǐng)先個股為國聯(lián)水產(chǎn)、獐子島
國聯(lián)水產(chǎn)
+20.09%
獐子島
+10.1%
本周可轉(zhuǎn)債申購一覽表（12月28日-12月31日）
來源： 金投股票網(wǎng)整合
作者：佚名
摘要： 本周可轉(zhuǎn)債申購一覽表（12月28日-12月31日）韋爾轉(zhuǎn)債(113616)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼113616債券簡稱韋爾轉(zhuǎn)債申購代碼754501申購簡稱韋爾發(fā)債原股東配售認(rèn)購代碼753501原股東配
本周可轉(zhuǎn)債申購一覽表（12月28日-12月31日）
韋爾轉(zhuǎn)債(113616)信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 113616 | 債券簡稱 | 韋爾轉(zhuǎn)債 |
| 申購代碼 | 754501 | 申購簡稱 | 韋爾發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購代碼 | 753501 | 原股東配售認(rèn)購簡稱 | 韋爾配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2020-12-25 | 原股東每股配售額(元/股) | 2.8120 | |
| 正股代碼 | 603501 | 正股簡稱 | 【韋爾股份(603501)、股吧】 | |
| 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 24.40 | |
| 申購日期 | 2020-12-28 周一 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | 1、向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:本發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(即2020年12月25日,T-1日)收市后中國結(jié)算上海分公司登記在冊的發(fā)行人所有股東。2、網(wǎng)上發(fā)行:持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。3、本次發(fā)行的承銷團(tuán)成員的自營賬戶不得參與網(wǎng)上申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售,交易所系統(tǒng)網(wǎng)下向原A股有限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的韋爾轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日(2020年12月25日,T-1日)收市后中國結(jié)算上海分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行。認(rèn)購金額不足24.40億元的部分(含中簽投資者放棄繳款認(rèn)購部分)由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)包銷。保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)根據(jù)實(shí)際資金到賬情況確定最終配售結(jié)果和包銷金額,當(dāng)包銷比例超過本次發(fā)行總額的30%時,發(fā)行人及保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將協(xié)商是否采取中止發(fā)行措施,并及時向中國證券監(jiān)督管理委員會報告,如果中止發(fā)行,公告中止發(fā)行原因,擇機(jī)重啟發(fā)行。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(元) | 221.70 | 正股市凈率 | 18.26 |
| 債券現(xiàn)價(元) | 100.00 | 轉(zhuǎn)股價(元) | 222.83 | |
| 轉(zhuǎn)股價值 | 99.49 | 轉(zhuǎn)股溢價率 | 0.51% | |
| 回售觸發(fā)價 | 155.98 | 強(qiáng)贖觸發(fā)價 | 289.68 | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2021年07月05日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2026年12月27日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 24.40 |
| 債券年度 | 2020 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | AA+ | 評級機(jī)構(gòu) | 上海新世紀(jì)資信評估投資服務(wù)有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2020-12-28 | 止息日 | 2026-12-27 | |
| 到期日 | 2026-12-28 | 每年付息日 | 12-28 | |
| 利率說明 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率設(shè)定為:第一年為0.2%、第二年為0.4%、第三年為0.6%、第四年為1.5%、第五年為1.8%、第六年為2.0%。 | |||
關(guān)鍵詞：
審核：yj127
編輯:yj127
本次發(fā)行,原股東,優(yōu)先配售
