蔡英姿

　　主力資金開始調倉換股 誰是7月領漲新龍頭?

　　下半年頭一天，市場好像換了風格一樣。早盤資金聚焦醫(yī)藥醫(yī)療、家電、食品飲料、服裝家紡等大消費板塊，但是下午，上半年跌很慘的在線教育、水泥、地產(chǎn)、銀行等低市盈率的股票突然拉起，嘉凱城漲停，萬科可是春節(jié)后第一次見這么大的陽線啊!就連被私募李馳清倉的中國平安，周四也收了個紅盤。

　　但是，A股好像每回都扛不住銀行股拉升一樣，下午券商帶頭殺跌，中銀證券（601696）跌停，財達證券（600906）一度跌停，收盤跌9.83%。國防軍工概念也被瘋狂砸盤，或許這兩個板塊引發(fā)盤中恐慌，下午2點之后出現(xiàn)跳水行情，跌的最狠的，都是6月漲得多的BIPV概念股、鋰電池、鴻蒙概念、充電樁、光伏、半導體芯片跌幅靠前。

　　猜測，會不會是因為基金經(jīng)理已經(jīng)完成6月30日的KPI導致的呢?

　　又或者，基金年中排名戰(zhàn)結束之后，資金會開始進行調倉換股，畢竟，7月是公布中報的日子，6月拉升的題材股，經(jīng)得起考驗不?

　　周四晚上的上市公告，大都是中報預喜的。比如，中國石油今晚給大家很大一個驚喜：預計上半年凈利潤將增加750億-900億;還有，蔚藍鋰芯（002245）預計上半年盈利3.2億元-3.5億元，同比增長346.31%-388.15%。明牌珠寶（002574）上半年凈利預增2368% -2721%。長電科技（600584）上半年預盈12.8億元左右，同比增249%左右。華昌化工（002274）上半年預盈8.5億元-9億元，同比增6078%-6442%。【上港集團(600018)、股吧】（600018）上半年預盈約85.42億元，同比增122.5%左右。紫金礦業(yè)（601899）預計2021年1-6月實現(xiàn)的凈利潤為62億元到66億元，同比增長156.09%到172.61%。

　　......

　　考慮到2020年上半年大家都受疫情影響，業(yè)績基數(shù)低，所以，今年中報預喜的，應該是占大部分。

　　我們先看一下7月1日預喜的上市公司，在7月2日表現(xiàn)如何。如果市場愿意給他們重新估值的，那么中報業(yè)績浪應該相當不錯。因為，去年股價走牛市的是少部分基金抱團股。大部分股票是賺了指數(shù)不賺錢。今年春節(jié)后，很明顯有很多資金愿意去做一些價值修復的行情，我相信，中報應該可以延續(xù)這種落后股補漲的格局。

　　至于多空在上證指數(shù)3600點的爭持，主要是金融股在拖后腿。進入中報公布期，相信才幾倍市盈率的銀行股，拋壓會輕一些。再說了，銀行股都調整這么久了，拋壓也不是很大，稍微加大一點買盤，就很容易拉升指數(shù)的。只不過，市場一見拉銀行股，就會拋題材股，比較麻煩。