7月8日，三大指數(shù)震蕩交易，滬深兩市綠盤收跌，但科創(chuàng)59大漲2.6%；創(chuàng)業(yè)板指窄幅上揚漲0.69%；恒指下挫嚴重，跌超2%。市場明顯分歧。不過，全天滬深兩市放量成交1.2萬億元。但是個股跌多漲少，2878只股下跌，賺錢效益偏差。

　　今日盤面熱點在：國產(chǎn)芯片、超級電容；新能源汽車行情繼續(xù)火爆，寧德時代（300750）、隆基股份（601012）再創(chuàng)新高，火爆行情下聚偏氟乙烯(PVDF)概念成市場新寵。機構(gòu)表示，鋰電需求的快速增長以及行業(yè)較長的擴產(chǎn)周期，帶動PVDF行業(yè)目前的供需緊張局面，可能會延續(xù)至明年下半年。

　　東吳證券在近期發(fā)布的電力設備與新能源行業(yè)報告指出，碳中和大勢所趨，新能源龍頭將強者恒強。

　　而今日銀行股大幅殺跌，招商銀行、平安銀行下跌近6%；看來，降準并沒有利好金融。除此之外，醫(yī)藥股未能繼續(xù)反彈行情，今日再度走弱，醫(yī)美、醫(yī)療受拖累下跌；煤炭等板塊下挫嚴重。

　　整體而言，市場冰火兩重天格局繼續(xù)。當此情況下，投資者該如何把握方向，配置和布局到適合的賽道去呢？

　　國盛證券指出，6月以來隨著主要指數(shù)上行，熱門概念股屢創(chuàng)新高，市場積累了較多獲利盤，近期企業(yè)中報業(yè)績逐步落地，部分資金提前兌現(xiàn)收益。進入7月，市場行情或高度倚重具體財報數(shù)據(jù)，業(yè)績上行預期較高的成長板塊和盈利改善確定性較高的周期板塊有望在同步或略早于中報期形成一輪結(jié)構(gòu)性行情。操作上，在再次有效突破3600點之前仍要控制好總體倉位，短期回撤蓄勢之際切勿追漲，適宜低吸，重點布局中報業(yè)績有望延續(xù)高增長或者超預期的板塊。

　　資金流動性方面。北向凈流出17億元，其中滬股通凈流出16.34億元。另外，機構(gòu)買入104.43億元，主力資金流出39.44億元。資金小幅流出。

　　高盛首席中國股票策略師劉勁津表示，2021年外資持有A股比例有望創(chuàng)歷史新高，北向資金今年以來買入較為強勁，受到市場持續(xù)關注，近兩年，海外投資人配置A股風格發(fā)生了明顯改變，逐漸從以被動型配置A股為主，向包括主動型配置、被動型配置等在內(nèi)的多元化配置轉(zhuǎn)變。

　　繼續(xù)關注流動性。降準消息的出其不意引發(fā)市場關注。對接下來資金的動向市場紛紛謹慎觀察。

　　中金公司（601995）研報表示，預計下半年貨幣政策穩(wěn)中偏松，利率或穩(wěn)中回落，即便國常會后不實施全面降準，對中小微的定向降準、對涉農(nóng)、小微、民企的再貸款、再貼現(xiàn)等政策都可能實現(xiàn)結(jié)構(gòu)性支持作用。預計下半年具有優(yōu)惠利率的綠色金融再貸款或?qū)⑼瞥?，綠色債券的發(fā)行亦或?qū)⒓铀?。同時考慮到下半年將有4.15萬億元MLF到期，處于歷史高位，也可能通過降準/定向降準來以長換短、置換部分將到期的MLF。

　　銀河證券指出，國內(nèi)加強對大宗商品價格的調(diào)控，國儲局確定銅鋁鋅拋儲以穩(wěn)定有色金屬大宗商品價格。此外，美聯(lián)儲6月利率決議釋放流動性收緊預期，令美元價格強勁反彈。在國內(nèi)外宏觀面與政策面的壓制下，工業(yè)金屬價格上漲動能減弱。國內(nèi)動力電池裝機量持續(xù)提升，且三季度鋰電產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)排產(chǎn)仍有繼續(xù)大幅提升預期，這將拉動產(chǎn)業(yè)鏈上游鋰鈷等資源需求。

　　而供應方面全球鋰資源全年緊缺確定，鋰精礦的短缺令氫氧化鋰產(chǎn)能無法大量釋放，供需邊際改善下氫氧化鋰與鋰精礦價格有望加速上漲，鋰行業(yè)三季度業(yè)績增速將繼續(xù)上行，建議關注新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上游資源端鈷鋰板塊的龍頭企業(yè)，推薦贛鋒鋰業(yè)（002460）、天齊鋰業(yè)（002466）、雅化集團（002497）、盛新鋰能（002240）、科達制造（600499）、中礦資源（002738）、【永興材料(002756)、股吧】（002756）、華友鈷業(yè)（603799）、寒銳鈷業(yè)（300618）。