今日行情再度切換，昨日反彈的消費(fèi)和醫(yī)藥板塊再度沉淪，而資源和新能源方向目前看仍然是資金偏好較強(qiáng)的板塊。昨日領(lǐng)漲的證券板塊午后回升，板塊內(nèi)多數(shù)個股紛紛飄紅。指數(shù)依然大幅分化，上證指數(shù)迎來三連陽，明日有望沖擊3600點關(guān)卡。而創(chuàng)業(yè)板這邊則跌超1.5%，在8月初短暫的超過上證指數(shù)后，便開啟調(diào)整，指數(shù)已連收六根陰線。

　　總體來看，今日整體情緒較好，沒有出現(xiàn)連續(xù)下跌或明顯的虹吸效應(yīng)。而成長板塊目前的演繹已到相對高位，經(jīng)歷昨日的風(fēng)險釋放后，需要甄選個股，傳統(tǒng)板塊則需要審視其基本面是否發(fā)生明顯變化。

　　兩市成交額1.4萬億元，北向資金凈買入51.37億元

　　成交量方面，兩市合計成交金額14431億元。北向資金成交量為1758.29億元，占比a股總成交量的比重為12.26%。

　　具體來看，北向資金今日合計凈買入76.88億元，其中滬股通凈買入60.75億元，深股通凈買入16.13億元。

　　風(fēng)電概念上演漲停潮，新能源洼地被不斷填平

　　9月2日截至收盤，風(fēng)電概念漲超6%，漲幅超過10%的個股超過20只，中環(huán)海陸（301040）、【運(yùn)達(dá)股份(300772)、股吧】（300772）20cm漲停，、金雷股份（300443），金風(fēng)科技（002202）、甘肅電投（000791）、大金重工（002487）、江蘇新能（603693）、天順風(fēng)能（002531）等多只個股漲超10%。

　　2020年，中國風(fēng)電新增裝機(jī)超過70GW，已然成為全球最大風(fēng)電裝機(jī)市場。中國裝機(jī)增速數(shù)倍于全球平均水平，新增規(guī)模在全球占據(jù)40%以上的份額。盡管市場很大，外資風(fēng)機(jī)廠商只是在本世紀(jì)前十年間，曾主導(dǎo)中國風(fēng)電設(shè)備市場。

　　近日，全球前五大風(fēng)機(jī)制造商之一的西門子歌美颯首席執(zhí)行官Andreas Nauen接受媒體采訪時表示，將暫停在中國的風(fēng)機(jī)銷售業(yè)務(wù)，并在全球范圍內(nèi)漲價5%。

　　Nauen表示，和許多西方其他整機(jī)供應(yīng)商一樣，西門子歌美颯在中國本土整機(jī)商崛起后，競爭力已大不如前。未來，中國將更多扮演西門子歌美颯制造中心的角色，為全球供貨。據(jù)統(tǒng)計，2020年，天津工廠共為西門子歌美颯生產(chǎn)了超過2.3GW陸上風(fēng)機(jī)，占全球總產(chǎn)量7.7GW的30%以上。

　　2010年前后，本土風(fēng)機(jī)廠商集體崛起，特別是在主管部門對風(fēng)機(jī)設(shè)備的國產(chǎn)化率做出相關(guān)要求之后，外資在中國風(fēng)電市場的份額已經(jīng)在逐年下降，目前已經(jīng)降到5%以上。

　　今年以來，風(fēng)機(jī)招標(biāo)需求旺盛，據(jù)國信證券研報顯示，今年至今風(fēng)機(jī)招標(biāo)量大幅增長，同時價格下降，說明風(fēng)電降本顯著，7-8月金風(fēng)科技中標(biāo)容量居首。

　　政策不斷加碼，BIPV概念領(lǐng)漲兩市

　　今日BIPV概念全線爆發(fā)，板塊當(dāng)日漲幅超5%，漢嘉設(shè)計（300746）、啟迪設(shè)計（300500）、中來股份（300393）漲超10%，亞瑪頓（002623）、愛康科技（002610）等盤中觸及漲停。

　　日前，國家能源局綜合司下發(fā)《關(guān)于報送整縣(市、區(qū))屋頂分布式光伏開發(fā)試點方案的通知》。通知明確提出開展整縣推進(jìn)屋頂分布式光伏建設(shè)工作，強(qiáng)調(diào)“應(yīng)接盡接”和“宜建盡建”，并對申報項目的建筑屋頂面積可安裝光伏比例提出了量化要求。地方層面上，各省市也在加快推進(jìn)相關(guān)政策落地。截至7月末，已有浙江、河南在內(nèi)的22個省(區(qū))提交了試點方案；甘肅、山西等五省市已公布首批屋頂分布式光伏整縣推進(jìn)試點情況，共批復(fù)項目規(guī)模約為20.8GW。從央企到民企，各企業(yè)加大分布式光伏部署力度。國家能源集團(tuán)已經(jīng)拿下19個縣(市、區(qū))整縣推進(jìn)名額，規(guī)模超4.12GW。

　　根據(jù)光大證券研報整理，BIPV產(chǎn)業(yè)鏈分為上中下游，其上游是光伏組件生產(chǎn)商，按照技術(shù)路徑的不同，可以分為晶硅類和薄膜類；中游為BIPV系統(tǒng)集成商，包括各類龍頭建筑企業(yè)和光伏企業(yè)。 下游應(yīng)用場景主要是：政府公共建筑、工商業(yè)建筑、居民住宅、離網(wǎng)型系統(tǒng)等。

　　焦煤期貨觸及漲停，冬季保供大幕開啟，煤炭概念再度爆發(fā)

　　煤炭開采概念2日盤中再度走強(qiáng)，截至發(fā)稿，安源煤業(yè)（600397）、云煤能源（600792）漲停，遼寧能源（600758）漲逾7%，山西焦化（600740）、靖遠(yuǎn)煤電（000552）、平煤股份（601666）、昊華能源（601101）等漲幅超4%。

　　消息面上，據(jù)消息，雖然距離采暖季仍有較長時日，但在今年煤炭供需緊平衡、價格大幅上漲的情況下，冬季保供大幕已然開啟。值得注意的是，近半個月來，從中央到地方政策連發(fā)，多舉措加速煤炭產(chǎn)能釋放，推進(jìn)煤炭儲備能力建設(shè)，穩(wěn)住煤炭供應(yīng)基本盤。

　　得益于煤炭價格高位運(yùn)行，煤企業(yè)績迎來大翻身。數(shù)據(jù)顯示，目前已有多家煤企正式披露半年報業(yè)績，多數(shù)企業(yè)上半年凈利潤翻倍。

　　山西焦化中報顯示，上半年實現(xiàn)營業(yè)收入為50.29億元，同比增長61.38%；歸母凈利潤13.75億元，同比增長206.16%；基本每股收益0.54元。公司共計采購煤炭228.43萬噸，共計銷售焦炭179.65萬噸。報告期內(nèi)，整體上焦炭處于供需緊平衡狀態(tài)，焦炭價格和利潤都處于相對較高水平。

　　【蘭花科創(chuàng)(600123)、股吧】（600123）半年報數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入52.63億元，同比增長79.15%；歸屬于上市公司股東的凈利潤6.95億元，同比增長374.43%；基本每股收益0.6083元。報告期內(nèi)，公司煤炭、尿素等主要產(chǎn)品價格保持高位運(yùn)行。

　　昊華能源披露的上半年業(yè)績數(shù)據(jù)顯示，煤炭“量價同升”推動公司業(yè)績提升。報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入31.26億元，同比增長52.67%；實現(xiàn)歸母凈利潤6.31億元，同比增長570.17%。每股收益0.53元，同比增長562.50%。

　　潞安環(huán)能（601699）2021年半年度報告顯示，報告期內(nèi)營業(yè)收入177.37億元，同比增加50.34%；凈利33.27億元，同比凈利增加182.64%。

　　中信證券指出，盡管有保供政策不斷落地，但新增產(chǎn)量釋放需要過程，動力煤需求9月淡季雖有波動，但在7~8月的煤價基數(shù)上，三季度均價大概率環(huán)比會繼續(xù)抬升。特別是在后續(xù)冬季需求季節(jié)性增加的背景下，四季度煤價有望進(jìn)一步上漲。預(yù)計全年動力煤市場均價約在870元/噸，同比增長55%。焦煤因供給緊張，9~10月份價格或繼續(xù)上漲，預(yù)計全年同比漲幅或接近60%。按照目前市場預(yù)期，板塊平均P/E估值還在7~8倍，業(yè)績向好的龍頭公司P/E在6倍，依然處于低估值的水平。板塊的配置需求短期或進(jìn)一步增加，在機(jī)構(gòu)低配的條件下，板塊上漲阻力也較小。

　　特刊：同花順原創(chuàng)中報盤點系列文章

　　中報盤點之有色篇 鋰電資源股中報業(yè)績高增明顯 下游承壓 車企增收不增利？后期如何演繹？

　　在“雙碳”目標(biāo)大背景下，新能源產(chǎn)業(yè)鏈在A股如火如荼，迎來歷史性投資機(jī)遇，今年以來誕生了很多牛股，特別是上游資源股業(yè)績普遍很好，火熱的鋰礦更是香餑餑，同時隨著大宗商品的漲價，資源股也開始受到資金青睞，不少股票破歷史新高。鋰礦板塊13只個股股價創(chuàng)歷史新高。

　　鋰電產(chǎn)業(yè)鏈中的資源類個股中報業(yè)績普遍好，其中鋰礦最優(yōu)，因為受益新源汽車的爆發(fā)。江特電機(jī)（002176）中報凈利潤同比增加6442%，贛鋒鋰業(yè)（002460）同比增長805%，鈷板塊同比增長最大的【盛屯礦業(yè)(600711)、股吧】（600711），達(dá)1813%。磷板塊增幅最大的為云天化（600096），達(dá)7408%。

　　在全球經(jīng)濟(jì)活動恢復(fù)，流動性繼續(xù)寬松的背景下，除了市場關(guān)注度較高的鋰以外，有色小金屬價格年初至今均出現(xiàn)不同幅度的上漲。錳、鋯、銻、鉬四種小金屬年初至今漲幅超過60%；鎂、鈷漲幅超過30%；鎢、釩漲幅超過20%；鈦和銦分別上漲19%和12%。

　　詳情>>>點擊查看

　　　　中報盤點之有色篇 鋰電資源股中報業(yè)績高增明顯 下游承壓 車企增收不增利？后期如何演繹？

　　　　中報盤點之社保篇 社保最新持倉曝光 二季度重點加倉這些方向

　　中報盤點之白馬篇 茅臺市值蒸發(fā)超萬億 順豐股價慘遭腰斬 更有昔日大白馬“膝蓋斬”

　　中報盤點之基金篇 張坤酒醒、劉格菘全面看漲制造業(yè) 抄底頂流或成“偷懶”新方向

　　　　中報盤點之科技篇 2021中報最新數(shù)據(jù) 哪些公司才是真正的“硬科技”？

　　　　中報盤點之險資篇 新進(jìn)108家A股公司 增持最多的股價已大漲超100%