猜想一：股指先抑后揚(yáng)?

　　實(shí)現(xiàn)概率：80%

　　具體理由：滬深兩市上周高開(kāi)低走，興業(yè)證券分析指出，上周市場(chǎng)波動(dòng)主要受海外流動(dòng)性收緊預(yù)期、疫情蔓延擔(dān)憂等因素影響。但當(dāng)前跨年行情的大邏輯依舊成立，短期震蕩后市場(chǎng)仍將拾級(jí)向上。

　　在華西證券看來(lái)，英美央行的鷹派轉(zhuǎn)向疊加變異毒株的擴(kuò)散，A股受海外市場(chǎng)影響出現(xiàn)一定波動(dòng)。但中國(guó)防疫經(jīng)驗(yàn)更及時(shí)有效，因此國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)受疫情的影響是小于國(guó)外的，同時(shí)貨幣政策仍將以我為主，各方面穩(wěn)增長(zhǎng)政策也將持續(xù)發(fā)力。A股短期擾動(dòng)帶來(lái)良機(jī)，整固后將逐步走穩(wěn)。

　　華安證券稱，近期美聯(lián)儲(chǔ)加速縮減購(gòu)債規(guī)模，加息預(yù)期提前，此外奧密克戎傳播提速、英央行意外加息等對(duì)A股有一定干擾。但與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)給予了強(qiáng)力支撐，一方面政策層面將“穩(wěn)增長(zhǎng)放在更加突出的位置”，定向貸款、提前批專項(xiàng)債等具體舉措依次密集落地，另一方面房地產(chǎn)銷售、新開(kāi)工、竣工等數(shù)據(jù)出現(xiàn)邊際改善跡象，圣誕出口旺季亦有支撐，12月數(shù)據(jù)有望出現(xiàn)“弱企穩(wěn)”,因此跨年行情持續(xù)演繹無(wú)憂。

　　興業(yè)證券認(rèn)為，隨著信用環(huán)境階段性企穩(wěn)、年底實(shí)物工作量投放，疊加歲末年初跨周期調(diào)節(jié)發(fā)力窗口以及降準(zhǔn)等積極信號(hào)不斷出現(xiàn)，市場(chǎng)對(duì)于穩(wěn)增長(zhǎng)、政策放松的預(yù)期將持續(xù)升溫，階段性市場(chǎng)進(jìn)入一段寬貨幣同時(shí)階段性邊際“寬信用”的時(shí)間窗口，從而為跨年行情“保駕護(hù)航”。

　　應(yīng)對(duì)策略：分析建議重點(diǎn)關(guān)注低估值的超跌藍(lán)籌，板塊行業(yè)方面可關(guān)注大消費(fèi)、大金融，題材方面關(guān)注氫能、稀土等。

　　猜想二：氫能板塊持續(xù)走強(qiáng)?

　　實(shí)現(xiàn)概率：80%

　　具體理由：近期氫能板塊表現(xiàn)突出，部分個(gè)股上演拉升行情。分析指出，利好政策的相繼推出，為氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了加速發(fā)展的條件;而隨著產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景進(jìn)一步明晰，氫能將在資本市場(chǎng)掀起熱潮。

　　分析人士指出，氫能源作為零排放、零污染的清潔能源，得到的政策扶持力度正不斷加大，行業(yè)前景一片大好。長(zhǎng)城汽車更表示，隨著碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)被寫(xiě)入“十四五”規(guī)劃，我國(guó)氫能源產(chǎn)業(yè)或?qū)⒂瓉?lái)快速發(fā)展的黃金十年。

　　記者留意到，“十四五”規(guī)劃指出要實(shí)施氫能產(chǎn)業(yè)孵化與加速計(jì)劃，謀劃布局一批氫能產(chǎn)業(yè)。國(guó)家頂層設(shè)計(jì)對(duì)于發(fā)展氫能的支持，各地方政府也跟進(jìn)出臺(tái)支持產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策。近日深圳市發(fā)布的氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2025年)，提出深圳氫能產(chǎn)業(yè)規(guī)模2025年達(dá)到500億元，2035年達(dá)到2000億元。

　　中國(guó)氫能聯(lián)盟預(yù)計(jì)，到2025年我國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值將達(dá)到1萬(wàn)億元;到2050年氫能在我國(guó)終端能源體系中占比將超過(guò)10%，產(chǎn)業(yè)鏈年產(chǎn)值達(dá)到12萬(wàn)億元。

　　應(yīng)對(duì)策略：業(yè)內(nèi)資深人士建議重點(diǎn)關(guān)注億華通、厚普股份、【美錦能源(000723)、股吧】、雪人股份、鴻達(dá)興業(yè)、雄韜股份、東方電氣、濰柴動(dòng)力等。

　　猜想三：稀土概念股重拾升勢(shì)?

　　實(shí)現(xiàn)概率：70%

　　具體理由：上周回調(diào)明顯的稀土概念股或卷土重來(lái)。國(guó)資委表示稀土整合將深入實(shí)施,此前有報(bào)道稱國(guó)家已批準(zhǔn)將成立中國(guó)稀土集團(tuán)。業(yè)內(nèi)企業(yè)指出，隨著全球稀土原料供應(yīng)格局的不斷變化、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)綠色發(fā)展要求的不斷深入、國(guó)內(nèi)稀土行業(yè)規(guī)范治理力度不斷加強(qiáng)以及資源稀缺性認(rèn)知的進(jìn)一步深入，稀土行業(yè)有望迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。

　　國(guó)信證券指出，中國(guó)是全球最重要的稀土供應(yīng)國(guó)，是稀土供應(yīng)增量的核心來(lái)源。隨著新能源車等產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，磁材需求全面爆發(fā)，稀土行業(yè)迎來(lái)根本性變革。預(yù)計(jì)未來(lái)五年，氧化鐠釹供需長(zhǎng)期存在缺口，基本面驅(qū)動(dòng)下，稀土價(jià)值迎來(lái)重估。

　　在中金公司看來(lái)，稀土下游行業(yè)持續(xù)快速發(fā)展，釹鐵硼磁材企業(yè)不斷擴(kuò)產(chǎn)，形成需求支撐。而稀土供應(yīng)短期內(nèi)難有較大增量，供給較為剛性?！爸虚L(zhǎng)期看，受益于稀土供需持續(xù)緊平衡，價(jià)格維持高位穩(wěn)定，而下游磁材公司受益于新能源領(lǐng)域需求加速，重估動(dòng)能強(qiáng)勁?！?/p>

　　應(yīng)對(duì)策略：業(yè)內(nèi)資深人士建議重點(diǎn)關(guān)注五礦稀土、北方稀土、金力永磁、盛和資源、【廣晟有色(600259)、股吧】等。