本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●委托理財受托方：中國建設(shè)銀行股份有限公司南京城南支行

　　●本次委托理財金額：5,000.00萬元

　　●委托理財產(chǎn)品名稱：中國建設(shè)銀行江蘇省分行單位人民幣定制型結(jié)構(gòu)性存款

　　●委托理財期限：60天

　　●履行的審議程序：2021年第一次臨時股東大會審議通過

　　一、本次委托理財概況

　?。ㄒ唬┪欣碡斈康?/p>

　　為充分合理利用公司閑置募集資金，提高募集資金使用效率，增加公司資金收益，在不影響公司非公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行和保證非公開發(fā)行股票募集資金安全的前提下，【億嘉和(603666)、股吧】科技股份有限公司（以下簡稱為“公司”或“億嘉和”）使用部分閑置非公開發(fā)行股票募集資金向中國建設(shè)銀行股份有限公司南京城南支行購買了理財產(chǎn)品。

　?。ǘ┵Y金來源

　　1、資金來源：部分閑置非公開發(fā)行股票募集資金

　　2、經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)億嘉和科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕96號）核準(zhǔn)，公司非公開發(fā)行A股股票9,130,922股，每股發(fā)行價格為77.51元，募集資金總額為707,737,764.22元，扣除發(fā)行費(fèi)用（不含稅）10,272,176.56元后，募集資金凈額為697,465,587.66元。

　　2021年4月1日，在扣除證券承銷費(fèi)人民幣7,000,000.00元（含稅）后，華泰證券有限責(zé)任公司將募集資金余額人民幣700,737,764.22元劃轉(zhuǎn)至公司指定賬戶，中天運(yùn)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)后，于2021年4月2日出具了《驗(yàn)資報告》（中天運(yùn)〔2021〕驗(yàn)字第90032號）。公司對募集資金采取了專戶存儲的管理制度。截至2021年4月19日，非公開發(fā)行股票募集資金存儲專戶余額合計為700,737,764.22元。

　　截至2021年6月30日，非公開發(fā)行股票募集資金使用情況：

　　單位：萬元

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　　（三）委托理財產(chǎn)品的基本情況

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　?。ㄋ模┕緦ξ欣碡斚嚓P(guān)風(fēng)險的內(nèi)部控制

　　1、公司進(jìn)行現(xiàn)金管理的閑置募集資金，不得用于證券投資，不得購買以無擔(dān)保債券為投資標(biāo)的產(chǎn)品。投資產(chǎn)品不得用于質(zhì)押。

　　2、公司將遵守審慎投資原則，嚴(yán)格篩選發(fā)行主體，選擇信譽(yù)好、資金安全保障能力強(qiáng)的金融機(jī)構(gòu)。公司財務(wù)部將及時分析和跟蹤投資產(chǎn)品情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險因素，將及時采取相應(yīng)措施，控制風(fēng)險。

　　3、獨(dú)立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計。

　　二、本次委托理財?shù)木唧w情況

　?。ㄒ唬┪欣碡敽贤饕獥l款、

　　1、產(chǎn)品名稱：中國建設(shè)銀行江蘇省分行單位人民幣定制型結(jié)構(gòu)性存款

　　2、產(chǎn)品類型：保本浮動收益型產(chǎn)品

　　3、產(chǎn)品起始日：2022年2月28日

　　4、產(chǎn)品期限：60日

　　5、產(chǎn)品到期日：2022年4月29日

　　5、客戶預(yù)期年化收益率：1.6%-3.8%

　　7、參考指標(biāo)：歐元/美元匯率，觀察期內(nèi)每個東京工作日下午3點(diǎn)彭博“BFIX”頁面顯示的歐元/美元中間價，表示為一歐元可兌換的美元數(shù)。

　　8、觀察期：產(chǎn)品起始日（含）至產(chǎn)品到期日前2個東京工作日（含）

　　9、參考區(qū)間：不窄于[期初歐元/美元匯率-30，期初歐元/美元匯率+30]，以發(fā)行報告為準(zhǔn)（期初歐元/美元匯率：交易時刻歐元/美元即期匯率，表示為一歐元可兌換的美元數(shù)）

　　10、收益日期計算規(guī)則：實(shí)際天數(shù)/365，計息期為自產(chǎn)品起始日（含）至產(chǎn)品到期日（不含），計息期不調(diào)整

　　11、收益支付頻率：到期一次性支付

　　12、支付工作日及調(diào)整規(guī)則：若產(chǎn)品到期日處于節(jié)假日期間，產(chǎn)品到期日不調(diào)整，照常兌付本金，收益將遇北京、紐約節(jié)假日順延，遇月底則提前至上一工作日。

　　13、產(chǎn)品收益說明：根據(jù)客戶的投資本金、每筆投資本金的投資天數(shù)及實(shí)際的年化收益率計算收益；實(shí)際年化收益率=3.8%×n1/N+1.6%×n2/N，1.6%及3.8%均為年化收益率。其中n1為觀察期內(nèi)參考指標(biāo)處于參考區(qū)間內(nèi)的（含區(qū)間邊界）的東京工作日天數(shù)，n2為觀察期內(nèi)參考指標(biāo)處于參考區(qū)間外的（不含區(qū)間邊界）的東京工作日天數(shù)，N為觀察期內(nèi)東京工作日天數(shù)?？蛻艨色@得的預(yù)期最低年化收益率為1.6%，預(yù)期最高年化收益率為3.8%。測算收益不等于實(shí)際收益，以實(shí)際到期收益率為準(zhǔn)。

　　14、投資范圍

　　本金部分納入銀行內(nèi)部資金統(tǒng)一管理，收益部分投資于金融衍生產(chǎn)品，產(chǎn)品收益與金融衍生品表現(xiàn)掛鉤。

　　15、提前終止

　　（1）在本產(chǎn)品投資期間，銀行有提前終止權(quán)。銀行終止本產(chǎn)品時，將提前2個工作日以公告形式通知公司，并在提前終止后3個工作日內(nèi)向公司返還投資本金及應(yīng)得收益，應(yīng)得收益按實(shí)際產(chǎn)品期限和實(shí)際收益率計算。

　?。?）銀行提前終止本產(chǎn)品的情形包括但不限于：①如遇國家法律、法規(guī)、政策出現(xiàn)重大調(diào)整并影響到本產(chǎn)品的正常運(yùn)作時，銀行有權(quán)利但無義務(wù)提前終止本產(chǎn)品；②因市場發(fā)生極端重大變動或突發(fā)性時間等情形時，銀行有權(quán)利但無義務(wù)提前終止本產(chǎn)品。

　?。ǘ┪欣碡?shù)馁Y金投向

　　本次購買的理財產(chǎn)品為結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品，是商業(yè)銀行吸收的嵌入金融衍生品的存款，通過與利率、匯率、指數(shù)等的波動掛鉤或與某實(shí)體的信用情況掛鉤，使存款人在承擔(dān)一定風(fēng)險的基礎(chǔ)上獲得相應(yīng)的收益。

　?。ㄈ┕颈敬问褂瞄e置募集資金購買的理財產(chǎn)品為保本型產(chǎn)品，安全性高，不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募投項(xiàng)目正常進(jìn)行，不存在損害股東利益的情形。

　　（四）風(fēng)險控制分析

　　本次購買的理財產(chǎn)品為保本浮動收益型產(chǎn)品，風(fēng)險水平較低。產(chǎn)品存續(xù)期間，公司將與受托方保持密切聯(lián)系，及時跟蹤理財資金的運(yùn)作情況，加強(qiáng)風(fēng)險控制和監(jiān)督，嚴(yán)格控制資金的安全性。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金管理使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計。

　　三、委托理財受托方的情況

　　（一）中國建設(shè)銀行股份有限公司為上市金融機(jī)構(gòu)，不存在為本次交易專設(shè)的情況。

　?。ǘ┲袊ㄔO(shè)銀行股份有限公司與公司、公司控股股東及其一致行動人、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　四、對公司的影響

　　（一）公司最近一年又一期的財務(wù)數(shù)據(jù)

　　單位：元

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　?。ǘ┙刂?021年9月30日，公司貨幣資金為17,035.94萬元，本次委托理財支付金額為5,000萬元，占最近一期期末貨幣資金的29.35%。公司本次對閑置非公開發(fā)行股票募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行和保證募集資金安全的前提下進(jìn)行的，不會影響公司募集資金項(xiàng)目的正常建設(shè)，亦不會影響公司募集資金的正常使用。公司本次對閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高募集資金使用效率，增加資金收益，為公司和股東獲取更多的投資回報。

　　（三）公司進(jìn)行現(xiàn)金管理的產(chǎn)品將嚴(yán)格按照“新金融工具準(zhǔn)則”的要求處理，可能影響資產(chǎn)負(fù)債表中的“交易性金融資產(chǎn)”科目、“貨幣資金”科目，利潤表中的“財務(wù)費(fèi)用”、“公允價值變動損益”與“投資收益”科目。

　　五、風(fēng)險提示

　　公司本次購買的理財產(chǎn)品為保證本金的低風(fēng)險產(chǎn)品，但結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品可能面臨多重風(fēng)險因素，包括但不限于市場風(fēng)險、政策風(fēng)險、流動性風(fēng)險、信用風(fēng)險、產(chǎn)品不成立風(fēng)險、利率及通貨膨脹風(fēng)險、產(chǎn)品提前終止風(fēng)險、信息傳遞風(fēng)險、不可抗力及意外事件風(fēng)險、稅收風(fēng)險等。敬請廣大投資者謹(jǐn)慎決策，注意防范投資風(fēng)險。

　　六、決策程序的履行及監(jiān)事會、獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)意見

　　公司先后于2021年4月19日召開第二屆董事會第二十次會議、第二屆監(jiān)事會第十七次會議，于2021年5月7日召開2021年第一次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置非公開發(fā)行募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在不影響非公開發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行和保證非公開發(fā)行募集資金安全的前提下，使用總額不超過65,000萬元人民幣的閑置非公開發(fā)行股票募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資安全性高、流動性好的保本型產(chǎn)品，包括但不限于商業(yè)銀行、證券公司、資產(chǎn)管理公司等金融機(jī)構(gòu)保本型理財產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款、保本型收益憑證等。有效期自股東大會審議通過之日起十二個月內(nèi)。在上述額度及有效期內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用。另授權(quán)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人員在上述額度范圍內(nèi)行使投資決策并簽署相關(guān)文件，具體事項(xiàng)由公司財務(wù)部組織實(shí)施。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會和保薦機(jī)構(gòu)對該議案均發(fā)表了明確的同意意見。

　　具體內(nèi)容詳見公司于2021年4月20日披露的《關(guān)于使用部分閑置非公開發(fā)行募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2021-021）等相關(guān)公告，以及公司于2021年5月8日披露的《2021年第一次臨時股東大會決議公告》（公告編號：2021-031）。

　　七、截至2022年3月1日，公司最近十二個月使用非公開發(fā)行股票募集資金委托理財?shù)那闆r

　　單位：萬元

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　　注：上表中“實(shí)際投入金額”為最近12個月內(nèi)公司使用閑置非公開發(fā)行股票募集資金購買理財產(chǎn)品的單日最高余額；“實(shí)際收益”為最近12個月內(nèi)公司已贖回的閑置非公開發(fā)行股票募集資金委托理財累計收益。

　　截至2022年3月1日，公司使用部分閑置非公開發(fā)行股票募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理未到期余額為人民幣52,500.00萬元。

　　特此公告。

　　億嘉和科技股份有限公司

　　董事會

　　2022年3月2日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：