證券代碼：600055 證券簡(jiǎn)稱：【萬東醫(yī)療(600055)、股吧】 編號(hào)：臨2022-006

　　北京萬東醫(yī)療科技股份有限公司關(guān)于

　　非公開發(fā)行股票發(fā)行情況的提示性公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　北京萬東醫(yī)療科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）非公開發(fā)行股票承銷總結(jié)及相關(guān)材料已經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)備案通過，公司將依據(jù)相關(guān)規(guī)定辦理本次發(fā)行新增股份的登記托管事項(xiàng)。

　　《北京萬東醫(yī)療科技股份有限公司2021年非公開發(fā)行A股股票發(fā)行情況報(bào)告書》及相關(guān)發(fā)行文件詳見同日發(fā)布于公司指定媒體及上海證券交易所網(wǎng)站的公告。

　　特此公告。

　　北京萬東醫(yī)療科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2022年3月22日

　　證券代碼：600055 證券簡(jiǎn)稱：萬東醫(yī)療 編號(hào)：臨2022-007

　　北京萬東醫(yī)療科技股份有限公司關(guān)于

　　簽訂募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、募集資金基本情況

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)北京萬東醫(yī)療科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]324號(hào)）核準(zhǔn)，北京萬東醫(yī)療科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）向特定對(duì)象非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）162,244,859股，發(fā)行價(jià)格為每股12.71元，募集資金總額2,062,132,157.89元，華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司扣除承銷保薦費(fèi)12,872,792.95元（含增值稅進(jìn)項(xiàng)稅）后，公司收到華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司轉(zhuǎn)入募集資金人民幣2,049,259,364.94元?？鄢敬畏枪_發(fā)行承銷保薦費(fèi)、律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)及其他發(fā)行費(fèi)用合計(jì)人民幣15,845,933.54元（不含增值稅進(jìn)項(xiàng)稅），實(shí)際募集資金凈額為人民幣2,046,286,224.35元，公司對(duì)前述募集資金采取專戶儲(chǔ)存制度。上述資金到位情況經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其出具信會(huì)師報(bào)字[2022]第ZA10265號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。

　　二、《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》的簽訂情況和募集資金專戶的開立情況

　　根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》，公司在北京銀行股份有限公司常營(yíng)支行、交通銀行股份有限公司北京海淀支行、招商銀行股份有限公司北京建國(guó)路支行、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司北京望京支行、中國(guó)工商銀行股份有限公司北京市分行開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶，并于近日與華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司、上述銀行分別共同簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“《三方監(jiān)管協(xié)議》”）。

　　公司本次募集資金專戶的開立及存儲(chǔ)情況如下：

　　■

　　三、《三方監(jiān)管協(xié)議》主要內(nèi)容

　　公司以下簡(jiǎn)稱“甲方”、開戶銀行簡(jiǎn)稱“乙方”、華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司簡(jiǎn)稱“丙方”。

　　一、甲方已在乙方開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶（以下簡(jiǎn)稱“專戶”），該專戶僅用于甲方本次非公開發(fā)行募集資金的存儲(chǔ)和使用，不得用作其他用途。

　　甲方對(duì)募集資金專項(xiàng)賬戶中部分募集資金可以以不同期限的定期存單方式存儲(chǔ)，并及時(shí)通知丙方。甲方承諾上述存單到期后將及時(shí)轉(zhuǎn)入本協(xié)議規(guī)定的募集資金專戶進(jìn)行管理或以存單方式續(xù)存，并通知丙方。甲方存單不得質(zhì)押。

　　二、甲乙雙方應(yīng)當(dāng)共同遵守《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》《支付結(jié)算辦法》《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。

　　三、丙方作為甲方的保薦人，應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定保薦代表人或其他工作人員對(duì)甲方募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。

　　丙方承諾按照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第11號(hào)——持續(xù)督導(dǎo)》以及甲方制訂的募集資金管理制度對(duì)甲方募集資金管理事項(xiàng)履行保薦職責(zé)，進(jìn)行持續(xù)督導(dǎo)工作。

　　丙方可以采取現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、書面問詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。甲方和乙方應(yīng)當(dāng)配合丙方的調(diào)查與查詢。丙方每半年對(duì)甲方募集資金的存放和使用情況進(jìn)行一次現(xiàn)場(chǎng)檢查。

　　四、甲方授權(quán)丙方指定的保薦代表人可以隨時(shí)到乙方查詢、復(fù)印甲方專戶的資料；乙方應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專戶的資料。

　　保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)出具本人的合法身份證明；丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

　　五、乙方按月（每月10日之前）向甲方出具對(duì)賬單，并抄送丙方。乙方應(yīng)保證對(duì)賬單內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

　　六、甲方一次或12個(gè)月內(nèi)累計(jì)從專戶中支取的金額超過5,000萬元且達(dá)到發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額的20%的，甲方應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知丙方，乙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)以傳真或電子郵件方式通知丙方并同時(shí)提供專戶的支出清單。

　　七、丙方有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，應(yīng)將相關(guān)證明文件書面通知乙方，同時(shí)按本協(xié)議第十二條的要求向甲方、乙方書面通知更換后的保薦代表人聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力。

　　八、乙方三次未及時(shí)向丙方出具對(duì)賬單或向丙方通知專戶大額支取情況，以及存在未配合丙方查詢與調(diào)查專戶資料情形的，甲方或者丙方可以要求甲方單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金專戶。

　　九、丙方發(fā)現(xiàn)甲方、乙方未按約定履行本協(xié)議的，應(yīng)當(dāng)在知悉有關(guān)事實(shí)后及時(shí)向上海證券交易所書面報(bào)告。任何一方未履行本協(xié)議項(xiàng)下義務(wù)的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)違約責(zé)任。

　　十、本協(xié)議自甲、乙、丙三方法定代表人或其授權(quán)代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶且丙方督導(dǎo)期結(jié)束之日起失效。

　　特此公告。

　　北京萬東醫(yī)療科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2022年3月22日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：