證券代碼：600887 證券簡(jiǎn)稱：伊利股份 公告編號(hào)：臨2022-037

　　內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　第十屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（簡(jiǎn)稱“公司”）第十屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議于2022年4月14日（星期四）以書面（傳真等）方式召開。會(huì)議對(duì)2022年4月13日以郵件方式發(fā)出的《內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司第十屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議通知》中的審議事項(xiàng)以書面（傳真等）方式進(jìn)行了表決。應(yīng)參加本次董事會(huì)會(huì)議的董事十一名，實(shí)際參加本次董事會(huì)會(huì)議的董事十一名。會(huì)議符合《公司法》《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

　　會(huì)議審議并通過了以下議案，形成如下決議：

　　一、審議并通過了《公司衍生品業(yè)務(wù)管理制度（2022年修訂）》。

　　表決結(jié)果：同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）上同日公布的《內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司衍生品業(yè)務(wù)管理制度（2022年修訂）》。

　　二、審議并通過了《公司關(guān)于開展衍生品業(yè)務(wù)的議案》。

　　表決結(jié)果：同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）上同日公布的《內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于開展衍生品業(yè)務(wù)的公告》。

　　特此公告

　　內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　二○二二年四月十五日

　　證券代碼：600887 證券簡(jiǎn)稱：伊利股份 公告編號(hào)：臨2022-038

　　內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于開展衍生品業(yè)務(wù)的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●投資種類：內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司及控股子公司（合稱“公司”）開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)、 外匯衍生品交易業(yè)務(wù)。

　　●投資金額：

　?。?）商品期貨套期保值業(yè)務(wù)在任一時(shí)點(diǎn)開展交易金額不超過20億元人民幣或等值其他貨幣，額度內(nèi)可滾動(dòng)使用。

　　（2）外匯衍生品交易業(yè)務(wù)在任一時(shí)點(diǎn)開展交易金額不超過68億元人民幣或等值其他貨幣，額度內(nèi)可滾動(dòng)使用。

　　一、本次衍生品業(yè)務(wù)情況概述

　　1、商品期貨套期保值業(yè)務(wù)

　?。?）目的和必要性：

　　為合理規(guī)避原材料及產(chǎn)成品價(jià)格波動(dòng)給公司帶來的不利風(fēng)險(xiǎn)，公司將以自有資金開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)，管理和鎖定原材料及產(chǎn)成品的采購(gòu)成本、庫(kù)存成本和銷售利潤(rùn)。

　?。?）投資金額：商品期貨套期保值業(yè)務(wù)在任一時(shí)點(diǎn)開展交易金額不超過20億元人民幣或等值其他貨幣，額度內(nèi)可滾動(dòng)使用。

　?。?）投資品種：包括但不限于白糖、棕櫚油、塑料、原奶、全脂奶粉、脫脂奶粉、無水奶油、黃油等品種。主要在境內(nèi)外正規(guī)期貨交易所操作，通過境內(nèi)外有業(yè)務(wù)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行交易。

　　2、外匯衍生品交易業(yè)務(wù)

　?。?）目的和必要性：

　　隨著公司國(guó)際化戰(zhàn)略的推進(jìn)，公司不斷拓展海外市場(chǎng)，海外業(yè)務(wù)占比逐年提升。為了更好地應(yīng)對(duì)匯率、利率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)健康、穩(wěn)定發(fā)展，公司需開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)。公司開展的外匯衍生品交易業(yè)務(wù)與公司日常經(jīng)營(yíng)需求緊密相關(guān)，是基于公司外幣資產(chǎn)、負(fù)債狀況以及外匯收支業(yè)務(wù)情況具體開展。

　　（2）投資金額：外匯衍生品交易業(yè)務(wù)在任一時(shí)點(diǎn)開展交易金額不超過68億元人民幣或等值其他貨幣，額度內(nèi)可滾動(dòng)使用。

　?。?）投資品種：主要包括遠(yuǎn)期、互換、期權(quán)等產(chǎn)品或上述產(chǎn)品的組合，對(duì)應(yīng)基礎(chǔ)資產(chǎn)包括匯率、利率、貨幣或上述資產(chǎn)的組合。

　?。?）其他條款：外匯衍生品交易業(yè)務(wù)主要使用公司的銀行綜合授信額度，到期采用本金交割或差額交割的方式。

　　3、授權(quán)期限：自本次董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

　　4、資金來源：公司自有資金，不涉及使用募集資金或銀行信貸資金的情況。

　　二、本次衍生品業(yè)務(wù)的審議情況

　　公司于2022年4月14日召開了第十屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議，以11票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過了《公司關(guān)于開展衍生品業(yè)務(wù)的議案》。

　　根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司衍生品業(yè)務(wù)管理制度》等相關(guān)規(guī)定，本次交易在董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會(huì)審議。

　　三、本次衍生品業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

　　1、風(fēng)險(xiǎn)分析

　?。?）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：衍生品行情變動(dòng)較大，衍生品交易可能會(huì)產(chǎn)生損失。

　?。?）資金風(fēng)險(xiǎn)：衍生品交易通常采取保證金和逐日盯市制度，如行情急劇變化，可能造成未及時(shí)補(bǔ)充保證金而被強(qiáng)行平倉(cāng)帶來的實(shí)際損失。

　?。?）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：因交易標(biāo)的流動(dòng)性不足而無法完成交易的風(fēng)險(xiǎn)。

　　2、風(fēng)險(xiǎn)控制措施

　?。?）總量管理：公司衍生品業(yè)務(wù)以套期保值為原則，以規(guī)避原材料、匯率、利率波動(dòng)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)為目的，且衍生品交易規(guī)模與公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相匹配，不做投機(jī)交易。

　　（2）資金調(diào)撥：公司將合理計(jì)劃和使用資金用于衍生品業(yè)務(wù)，對(duì)資金的投入比例進(jìn)行關(guān)注和控制。

　?。?）標(biāo)的選擇：衍生品交易標(biāo)的選擇和交易規(guī)模應(yīng)與被套期基礎(chǔ)資產(chǎn)的期限及規(guī)模相匹配。

　?。?）交易對(duì)手管理：與經(jīng)過國(guó)家相關(guān)部門批準(zhǔn)的具有衍生品業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)資格的機(jī)構(gòu)進(jìn)行交易，規(guī)避可能產(chǎn)生的法律風(fēng)險(xiǎn)。

　　（5）制度建設(shè)：公司制定了衍生品業(yè)務(wù)相關(guān)管理制度，對(duì)開展衍生品業(yè)務(wù)的審批權(quán)限、業(yè)務(wù)管理、操作流程、風(fēng)險(xiǎn)管理及信息披露等方面做出了明確的規(guī)定，各項(xiàng)措施切實(shí)有效且能滿足實(shí)際操作的需要，同時(shí)也符合監(jiān)管部門的有關(guān)要求。

　　四、開展衍生品業(yè)務(wù)對(duì)公司的影響

　　公司開展衍生品交易與日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)緊密相關(guān)。開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)，能夠規(guī)避和降低因原材料和產(chǎn)成品價(jià)格波動(dòng)給公司經(jīng)營(yíng)帶來的不利風(fēng)險(xiǎn)。開展外匯衍生品交易，能夠提高公司應(yīng)對(duì)外匯波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的能力，規(guī)避和防范外匯匯率、利率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)公司財(cái)務(wù)穩(wěn)健性。

　　五、獨(dú)立董事的意見

　　公司獨(dú)立董事認(rèn)為：

　　公司董事會(huì)召開、審議程序合法、有效，符合《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　公司開展衍生品交易業(yè)務(wù)與日常經(jīng)營(yíng)緊密相關(guān)，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在投機(jī)性操作，符合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，公司相關(guān)內(nèi)控制度健全，能有效防范風(fēng)險(xiǎn)，不存在損害公司及股東利益的情形。

　　我們同意公司開展衍生品業(yè)務(wù)。

　　六、備查文件目錄

　?。ㄒ唬┕镜谑畬枚聲?huì)臨時(shí)會(huì)議決議；

　?。ǘ┆?dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見。

　　特此公告

　　內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　二○二二年四月十五日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：