可轉(zhuǎn)債申購價值分析：今日（5月26日）中環(huán)轉(zhuǎn)2上市
來源： 金投股票整理
作者：佚名
摘要： 可轉(zhuǎn)債申購價值分析：今日（5月26日）中環(huán)轉(zhuǎn)2上市。中環(huán)轉(zhuǎn)2(123146)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼123146債券簡稱中環(huán)轉(zhuǎn)2申購代碼370692申購簡稱中環(huán)發(fā)債原股東配售認(rèn)購代碼380692原股東
可轉(zhuǎn)債申購價值分析：今日（5月26日）中環(huán)轉(zhuǎn)2上市。
中環(huán)轉(zhuǎn)2(123146)信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 123146 | 債券簡稱 | 中環(huán)轉(zhuǎn)2 |
| 申購代碼 | 370692 | 申購簡稱 | 中環(huán)發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購代碼 | 380692 | 原股東配售認(rèn)購簡稱 | 中環(huán)配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2022-05-05 | 原股東每股配售額(元/股) | 2.0389 | |
| 正股代碼 | 300692 | 正股簡稱 | 【中環(huán)環(huán)保(300692)、股吧】 | |
| 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 8.64 | |
| 申購日期 | 2022-05-06 周五 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | (1)公司原股東:發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(即2022年5月5日,T-1日)收市后中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司所有A股股東。(2)社會公眾投資者:持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。(3)保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)的自營賬戶不得參與本次申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的“中環(huán)轉(zhuǎn)2”向發(fā)行人在股權(quán)登記日收市后登記在冊的原A股股東實(shí)行優(yōu)先配售,原A股股東優(yōu)先配售后余額部分(含原A股股東放棄優(yōu)先配售部分)通過深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(元) | 7.14 | 正股市凈率 | 1.50 |
| 債券現(xiàn)價(元) | 120.00 | 轉(zhuǎn)股價(元) | 7.47 | |
| 轉(zhuǎn)股價值 | 95.58 | 轉(zhuǎn)股溢價率 | 25.55% | |
| 回售觸發(fā)價 | 5.23 | 強(qiáng)贖觸發(fā)價 | 9.71 | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2022年11月14日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2028年05月05日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 8.64 |
| 債券年度 | 2022 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | AA- | 評級機(jī)構(gòu) | 中證鵬元資信評估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2022-05-26 周四 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-05-06 | 止息日 | 2028-05-05 | |
| 到期日 | 2028-05-06 | 每年付息日 | 05-06 | |
| 利率說明 | 第一年0.30%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.60%、第五年2.50%、第六年3.00%。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2022-05-06 周五 | 中簽號公布日期 | 2022-05-10 周二 |
| 上市日期 | 2022-05-26 周四 | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0029 | |
| 中簽號 | 末"五"位數(shù) | 30903,80903 | |
| 末"六"位數(shù) | 115355,240355,365355,490355,615355,740355,865355,990355 | ||
| 末"七"位數(shù) | 1218143,1915782,3915782,5915782,6218143,7915782,9915782 | ||
| 末"九"位數(shù) | 104454023,175332479,354454023,375332479,575332479,604454023,775332479,854454023,975332479 | ||
| 末"十一"位數(shù) | 04014170935 | ||
| 籌資用途 | 序號 | 項(xiàng)目名稱 | 計劃投資總額(萬元) | 計劃投入募集資金(萬元) |
| 1 | 鄲城縣生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目 | 46049.66 | 38118.33 | |
| 2 | 承德縣承德綠源熱電建設(shè)項(xiàng)目 | 31000.00 | 21800.00 | |
| 3 | 補(bǔ)充流動資金 | 25900.00 | 25900.00 |
關(guān)鍵詞：
審核：yj127
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股權(quán)登記
