本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●投資種類：中國民生銀行2022年2年期按月集中轉(zhuǎn)讓大額存單第2期

　　●投資金額：人民幣2,000萬元

　　●履行的審議程序：西藏旅游股份有限公司（以下簡稱“公司”）使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的事項，已經(jīng)公司第八屆董事會第十次會議、第八屆監(jiān)事會第十次會議審議通過，并經(jīng)公司2021年年度股東大會審議通過。

　　●特別風險提示：公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理時，均選擇安全性高、流動性好的保本型產(chǎn)品。但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大，不排除該項投資受到政策風險、市場風險、信用風險、流動性風險、信息傳遞風險、不可抗力風險等因素影響，導(dǎo)致收益波動。公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量地介入，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　一、本次使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理到期贖回的情況

　　公司于2022年4月20日使用閑置募集資金10,000萬元，通過中國民生銀行辦理對公大額存單業(yè)務(wù)。2022年6月21日，公司到期贖回上述部分大額存單，收回本金8,000萬元，并取得相應(yīng)利息收入。就暫未贖回的2,000萬元，公司選擇繼續(xù)購入30天，詳見公司通過指定信息披露媒體披露的公告（公告編號：2022-048號）。2022年7月20日，公司到期贖回上述大額存單，收回本金2,000萬元，獲得現(xiàn)金管理收益13.50萬元，實際年化收益率為2.70%。上述本金和收益已及時歸還至募集資金專戶。

　　二、決策程序的履行及獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構(gòu)意見

　　2022年3月14日，公司第八屆董事會第十次會議、第八屆監(jiān)事會第十次會議審議通過《關(guān)于公司使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用35,000萬元的閑置募集資金辦理安全性高、流動性好、有保本約定的短期理財產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款或銀行定期存款，使用期限自公司股東大會審議批準之日起不超過12個月。該事項于2022年5月30日經(jīng)公司2021年年度股東大會審議通過。公司獨立董事、監(jiān)事以及保薦機構(gòu)就此發(fā)表了同意的認可意見，詳請參考公司通過指定信息披露媒體披露的公告（公告編號：2022-013號、2022-014號、2022-017號）。

　　三、投資風險分析及風控措施

　　（一）風險控制分析

　　為控制風險，公司均選取能夠提供保本承諾、安全性高、流動性較好的保本型現(xiàn)金管理產(chǎn)品，投資風險較小，且不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募投項目正常進行。公司獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督、檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。公司將依據(jù)相關(guān)規(guī)定，在定期報告中披露報告期內(nèi)現(xiàn)金管理投資產(chǎn)品的收益情況。

　　（二）投資風險及風險控制措施

　　公司本著維護股東和公司利益的原則，將風險防范放在首位，對現(xiàn)金管理嚴格把關(guān)、謹慎決策，公司辦理的大額存單業(yè)務(wù)為保本型，在上述投資期間，公司將與受托方保持密切聯(lián)系，及時跟蹤資金的運作情況，評估發(fā)現(xiàn)可能影響公司資金安全的風險因素，及時采取相應(yīng)措施，控制現(xiàn)金管理風險。

　　四、現(xiàn)金管理對公司日常經(jīng)營的影響

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　　公司交易性金融資產(chǎn)按照公允價值進行初始計量，相關(guān)交易費用直接計入當期損益。此類金融資產(chǎn)的利得或損失，計入當期損益。

　　（二）公司最近一年的主要財務(wù)指標

　　金額：元

　　■

　　截至2022年3月31日，公司資產(chǎn)負債率為27.99%，公司本次現(xiàn)金管理的金額為2,000萬元,不對公司未來主營業(yè)務(wù)、財務(wù)狀況等造成重大影響，不存在負有大額債務(wù)的同時購買大額理財產(chǎn)品的情形。

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　　在符合國家法律法規(guī)規(guī)定，且保證募集資金安全的前提下，公司使用部分閑置募集資金辦理對公大額存單業(yè)務(wù)，不會影響公司日常經(jīng)營和現(xiàn)有各個募投項目的正常開展。通過適度的現(xiàn)金管理，也可以提高公司募集資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司股東謀取更多的投資回報，不存在損害公司利益及股東利益的情形。

　　五、截至本公告日，公司近十二個月使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的情況

　　除尚未到期的現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)之外，公司最近十二個月內(nèi)使用閑置募集資金辦理的銀行現(xiàn)金管理產(chǎn)品均已按期贖回。具體如下：

　　金額：萬元

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　　注：公司最近一年凈利潤為虧損，比例計算取絕對值。

　　特此公告。

　　西藏旅游股份有限公司董事會

　　2022年7月20日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：