本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●北京正和恒基濱水生態(tài)環(huán)境治理股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬使用部分閑置募集資金不超過(guò)人民幣5,000萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自公司第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月。

　　一、募集資金基本情況

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2021]2490號(hào)文《關(guān)于核準(zhǔn)北京正和恒基濱水生態(tài)環(huán)境治理股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn)，北京正和恒基濱水生態(tài)環(huán)境治理股份有限公司公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股股票4,071.1111萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣15.13元。截至2021年8月11日，本公司實(shí)際已向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股股票4,071.1111萬(wàn)股，募集資金總額為人民幣615,959,109.43元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣528,813,017.76元。上述募集資金已于2021年8月11日劃轉(zhuǎn)至募集資金專項(xiàng)賬戶，資金到位情況已經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并出具《北京正和恒基濱水生態(tài)環(huán)境治理股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2021〕3-51號(hào)）。

　　二、募集資金投資項(xiàng)目的基本情況

　　本次公開(kāi)發(fā)行實(shí)際募集資金凈額為52,881.30萬(wàn)元，各募投項(xiàng)目使用募集資金投入金額具體情況如下表：

　　單位：萬(wàn)元

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　　截止2022年6月30日，公司累計(jì)使用募集資金共40,038.17萬(wàn)元，公司募集資金實(shí)際余額為13,020.50萬(wàn)元（含利息并扣除手續(xù)費(fèi)）。

　　三、本次借用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的計(jì)劃

　　鑒于公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，為提高募集資金的使用效率，有效減少公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)和募集資金使用計(jì)劃的前提下，擬使用部分閑置募集資金不超過(guò)人民幣5,000萬(wàn)元臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自公司第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月。到期后，公司將及時(shí)、足額將該部分資金歸還至相應(yīng)募集資金專用賬戶，在使用期限內(nèi)，公司可根據(jù)募投項(xiàng)目進(jìn)度提前歸還募集資金。

　　公司擬提取部分募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的安排如下：

　　單位：萬(wàn)元

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　　公司將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，規(guī)范使用該部分資金。本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金僅用于與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用，不會(huì)變相改變募集資金用途，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不通過(guò)直接或間接的安排用于新股配售、申購(gòu)，或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等交易。

　　四、以部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金計(jì)劃的審議程序

　　公司于2022年7月19日以郵件形式向全體董事發(fā)出第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議通知，公司于2022年7月26日以通訊和現(xiàn)場(chǎng)相結(jié)合的表決方式召開(kāi)了本次會(huì)議。本次會(huì)議應(yīng)出席董事6名，實(shí)際出席董事6名，全票通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序均符合《公司法》、《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

　　公司于2022年7月19日以郵件形式向全體監(jiān)事發(fā)出第四屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議通知，公司于2022年7月26日以通訊和現(xiàn)場(chǎng)相結(jié)合的表決方式召開(kāi)了本次會(huì)議。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名，全票通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序均符合《公司法》、《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

　　五、專項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明

　　（一）獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　經(jīng)審核，獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃不抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形，符合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求，有利于提高公司的資金使用效率和降低財(cái)務(wù)費(fèi)用。公司本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，內(nèi)容及程序合法合規(guī)。我們同意公司使用部分閑置募集資金不超過(guò)人民幣5,000.00萬(wàn)元臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月。

　?。ǘ┍O(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)符合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求，有利于提高公司的資金使用效率和降低財(cái)務(wù)費(fèi)用。該事項(xiàng)的審議及表決程序符合證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所的相關(guān)法律法規(guī)及公司相關(guān)制度的要求。公司本次使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金不會(huì)影響募投項(xiàng)目的正常使用，不存在改變募集資金用途和損害公司股東利益的情形。我們同意公司使用部分閑置募集資金不超過(guò)人民幣5,000.00萬(wàn)元臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月。

　?。ㄈ┍Ｋ]機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

　　1、公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)，獨(dú)立董事亦對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意意見(jiàn)，履行了必要的法律程序，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的相關(guān)規(guī)定；

　　2、公司本次使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)，未違反募集資金投資項(xiàng)目的相關(guān)承諾，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投資項(xiàng)目和損害股東利益的情形，符合有關(guān)上市公司使用閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資各項(xiàng)規(guī)范性文件的要求；

　　3、在保障公司正常經(jīng)營(yíng)和資金需求，且不影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，可以提高資金使用效率，符合公司和全體股東的利益。

　　特此公告。

　　北京正和恒基濱水生態(tài)環(huán)境治理股份有限公司董事會(huì)

　　2022年7月27日

　　來(lái)源：·中證網(wǎng) 作者：