本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示及風險提示：

　　●公司第三屆董事會第十三次會議審議通過了《關(guān)于提前贖回“傲農(nóng)轉(zhuǎn)債”的議案》，決定提前贖回“傲農(nóng)轉(zhuǎn)債”，并授權(quán)管理層決定并辦理后續(xù)“傲農(nóng)轉(zhuǎn)債”贖回的全部事宜。經(jīng)公司管理層決定，本次可轉(zhuǎn)債提前贖回的有關(guān)事項預(yù)計如下：

　　1、贖回登記日：2022年8月31日

　　2、贖回價格：100.24元/張

　　3、贖回款發(fā)放日：2022年9月1日

　　4、最后交易日：2022年8月26日

　　截至2022年8月10日收市后，距離2022年8月26日（“傲農(nóng)轉(zhuǎn)債”最后交易日）僅剩12個交易日，2022年8月26日為“傲農(nóng)轉(zhuǎn)債”最后一個交易日。

　　5、最后轉(zhuǎn)股日：2022年8月31日

　　截至2022年8月10日收市后，距離2022年8月31日（“傲農(nóng)轉(zhuǎn)債”最后轉(zhuǎn)股日）僅剩15個交易日，2022年8月31日為“傲農(nóng)轉(zhuǎn)債”最后一個轉(zhuǎn)股日。

　　6、本次提前贖回完成后，“傲農(nóng)轉(zhuǎn)債”將自2022年9月1日起在上海證券交易所摘牌。

　　公司將盡快披露《關(guān)于實施“傲農(nóng)轉(zhuǎn)債”贖回暨摘牌的公告》。

　　●投資者所持可轉(zhuǎn)債除在規(guī)定時限內(nèi)通過二級市場繼續(xù)交易或按照14.11元/股的轉(zhuǎn)股價格進行轉(zhuǎn)股外，僅能選擇以100元/張的票面價格加當期應(yīng)計利息的價格（合計預(yù)計100.24元/張）被強制贖回。若被強制贖回，可能面臨較大投資損失。

　　●公司特提醒“傲農(nóng)轉(zhuǎn)債”持有人注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股或賣出。投資者如未及時轉(zhuǎn)股或賣出，可能面臨較大投資損失。

　　一、公司提前贖回“傲農(nóng)轉(zhuǎn)債”的決定

　　福建【傲農(nóng)生物(603363)、股吧】科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）股票自2022年7月1日至2022年7月21日，已滿足連續(xù)三十個交易日中至少十五個交易日的收盤價格不低于“傲農(nóng)轉(zhuǎn)債”當期轉(zhuǎn)股價格14.11元/股的130%，根據(jù)《福建傲農(nóng)生物科技集團股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱《募集說明書》）的約定，已觸發(fā)“傲農(nóng)轉(zhuǎn)債”的有條件贖回條款。

　　2022年7月21日，公司召開第三屆董事會第十三次會議審議通過了《關(guān)于提前贖回“傲農(nóng)轉(zhuǎn)債”的議案》，決定行使“傲農(nóng)轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)利，按照可轉(zhuǎn)債面值加當期應(yīng)計利息的價格，對贖回登記日收市后登記在冊的“傲農(nóng)轉(zhuǎn)債”全部贖回。同時，董事會授權(quán)管理層決定并辦理后續(xù)“傲農(nóng)轉(zhuǎn)債”贖回的全部事宜，包括但不限于確定贖回登記日、贖回程序、價格、時間等具體事宜。

　　公司于2022年7月22日披露了《關(guān)于提前贖回“傲農(nóng)轉(zhuǎn)債”的公告》（公告編號：2022-121），在此期間，公司將每5個交易日至少披露1次贖回提示性公告，通知“傲農(nóng)轉(zhuǎn)債”持有人關(guān)于本次提前贖回可轉(zhuǎn)債的有關(guān)事項。

　　二、本次可轉(zhuǎn)債提前贖回的有關(guān)事項

　　經(jīng)公司管理層決定，本次可轉(zhuǎn)債提前贖回的有關(guān)事項預(yù)計如下：

　　（一）贖回登記日

　　本次贖回對象為2022年8月31日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司（以下簡稱“中登上海分公司”）登記在冊的“傲農(nóng)轉(zhuǎn)債”的全部持有人。

　?。ǘ┶H回價格

　　根據(jù)公司《募集說明書》中關(guān)于提前贖回的約定，贖回價格為可轉(zhuǎn)債面值加當期應(yīng)計利息，即100.24元/張。

　　其中，當期應(yīng)計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

　　IA：指當期應(yīng)計利息；

　　B：指可轉(zhuǎn)債持有人持有的將贖回的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額（100元/張）；

　　i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當年票面利率0.50%；

　　t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日（2022年3月10日）起至本計息年度贖回日止（2022年9月1日）的實際日歷天數(shù)（算頭不算尾），共175天。

　　當期應(yīng)計利息：IA=B×i×t/365=100×0.50%×175/365=0.24元/張

　　贖回價格=可轉(zhuǎn)債面值+當期應(yīng)計利息=100+0.24=100.24元/張

　?。ㄈ┶H回程序

　　公司將在贖回期結(jié)束前按規(guī)定披露“傲農(nóng)轉(zhuǎn)債”贖回提示性公告，通知“傲農(nóng)轉(zhuǎn)債”持有人有關(guān)本次贖回的各項事項。

　　當公司決定執(zhí)行全部贖回時，在贖回登記日次一交易日（2022年9月1日）起所有在中登上海分公司登記在冊的“傲農(nóng)轉(zhuǎn)債”將全部被凍結(jié)。

　　公司在本次贖回結(jié)束后，在中國證監(jiān)會指定媒體上公告本次贖回結(jié)果和本次贖回對公司的影響。

　　（四）贖回款發(fā)放日：2022年9月1日

　　公司將委托中登上海分公司通過其資金清算系統(tǒng)向贖回日登記在冊并在上海證券交易所各會員單位辦理了指定交易的持有人派發(fā)贖回款，同時記減持有人相應(yīng)的“傲農(nóng)轉(zhuǎn)債”數(shù)額。已辦理全面指定交易的投資者可于發(fā)放日在其指定的證券營業(yè)部領(lǐng)取贖回款，未辦理指定交易的投資者贖回款暫由中登上海分公司保管，待辦理指定交易后再進行派發(fā)。

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　　2022年8月26日收市前，“傲農(nóng)轉(zhuǎn)債”持有人可通過二級市場繼續(xù)交易或按照14.11元/股的轉(zhuǎn)股價格進行轉(zhuǎn)股，贖回資金發(fā)放日前的第3個交易日（2022年8月29日）起，“傲農(nóng)轉(zhuǎn)債”將停止交易；2022年8月29日起至贖回登記日（2022年8月31日）收市前，“傲農(nóng)轉(zhuǎn)債”持有人仍可按照14.11元/股的轉(zhuǎn)股價格進行轉(zhuǎn)股。贖回登記日（2022年8月31日）收市后，未實施轉(zhuǎn)股的“傲農(nóng)轉(zhuǎn)債”將停止轉(zhuǎn)股。

　　截至2022年8月10日收市后，距離2022年8月26日（“傲農(nóng)轉(zhuǎn)債”最后交易日）僅剩12個交易日，2022年8月26日為“傲農(nóng)轉(zhuǎn)債”最后一個交易日；距離2022年8月31日（“傲農(nóng)轉(zhuǎn)債”最后轉(zhuǎn)股日）僅剩15個交易日，2022年8月31日為“傲農(nóng)轉(zhuǎn)債”最后一個轉(zhuǎn)股日。

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　　自2022年9月1日起，公司的“傲農(nóng)轉(zhuǎn)債”將在上海證券交易所摘牌。

　　公司將盡快披露《關(guān)于實施“傲農(nóng)轉(zhuǎn)債”贖回暨摘牌的公告》。

　　三、風險提示

　?。ㄒ唬└鶕?jù)上述預(yù)計安排，截至2022年8月10日收市后，距離2022年8月26日（“傲農(nóng)轉(zhuǎn)債”最后交易日）僅剩12個交易日，2022年8月26日為“傲農(nóng)轉(zhuǎn)債”最后一個交易日；距離2022年8月31日（“傲農(nóng)轉(zhuǎn)債”最后轉(zhuǎn)股日）僅剩15個交易日，2022年8月31日為“傲農(nóng)轉(zhuǎn)債”最后一個轉(zhuǎn)股日。特提醒“傲農(nóng)轉(zhuǎn)債”持有人注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股或賣出。

　?。ǘ┤缤顿Y者持有的“傲農(nóng)轉(zhuǎn)債”存在被質(zhì)押或被凍結(jié)情形的，建議提前解除質(zhì)押或凍結(jié)，以免出現(xiàn)因無法轉(zhuǎn)股而被強制贖回的情形。

　?。ㄈ┶H回資金發(fā)放日前的第3個交易日（2022年8月29日）起，“傲農(nóng)轉(zhuǎn)債”將停止交易，贖回登記日（2022年8月31日）收市后，未實施轉(zhuǎn)股的“傲農(nóng)轉(zhuǎn)債”將全部凍結(jié)，停止轉(zhuǎn)股，公司將按照債券面值100元/張加當期應(yīng)計利息的價格（合計預(yù)計100.24元/張）全部強制贖回“傲農(nóng)轉(zhuǎn)債”。本次贖回完成后，“傲農(nóng)轉(zhuǎn)債”將在上海證券交易所摘牌。若被強制贖回，投資者可能面臨較大投資損失。

　?。ㄋ模┍敬慰赊D(zhuǎn)債贖回價格可能與“傲農(nóng)轉(zhuǎn)債”的市場價格存在較大差異，投資者如未及時轉(zhuǎn)股或賣出，可能面臨較大投資損失。

　　特提醒“傲農(nóng)轉(zhuǎn)債”持有人注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股或賣出。

　　敬請廣大投資者詳細了解可轉(zhuǎn)債相關(guān)規(guī)定，注意投資風險。

　　四、聯(lián)系方式

　　聯(lián)系部門：公司證券部

　　聯(lián)系電話：0592-2596536

　　特此公告。

　　福建傲農(nóng)生物科技集團股份有限公司

　　董事會

　　2022年8月11日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：