證券代碼：603221 證券簡(jiǎn)稱：【愛(ài)麗家居(603221)、股吧】 公告編號(hào)：臨2022-017

　　愛(ài)麗家居科技股份有限公司

　　第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　愛(ài)麗家居科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議于2022年8月5日以電子郵件方式發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議材料，2022年8月12日在公司三樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)宋正興主持。應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名。符合《公司章程》規(guī)定的法定人數(shù)，本次董事會(huì)會(huì)議決議合法有效。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　經(jīng)與會(huì)董事審議表決，一致通過(guò)如下議案：

　　(一)審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

　　經(jīng)審議，公司董事認(rèn)為結(jié)合募投資金項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度與公司資金狀況和實(shí)際需求，同意公司使用總額不超過(guò)10,000萬(wàn)元人民幣的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，該筆資金僅限于與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用，使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）披露的《愛(ài)麗家居關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：臨2022-019）。

　　表決結(jié)果：有效表決9票，同意票9票、反對(duì)票0票、棄權(quán)票0票。

　　特此公告。

　　愛(ài)麗家居科技股份有限公司董事會(huì)

　　2022年8月12日

　　備查文件：

　　《愛(ài)麗家居科技股份有限公司第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議》

　　證券代碼：603221 證券簡(jiǎn)稱：愛(ài)麗家居 公告編號(hào)：臨2022-018

　　愛(ài)麗家居科技股份有限公司

　　第二屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　愛(ài)麗家居科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議于2022年8月5日以電子郵件方式發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議材料，2022年8月12日在公司三樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的形式召開(kāi)。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席陸秀清主持。應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名。符合《公司章程》規(guī)定的法定人數(shù)，本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議合法有效。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議表決，一致通過(guò)如下議案：

　　(一)審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

　　經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為結(jié)合募投資金項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度與公司資金狀況和實(shí)際需求，同意公司使用總額不超過(guò)10,000萬(wàn)元人民幣的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，該筆資金僅限于與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用，使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）披露的《愛(ài)麗家居關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：臨2022-019）。

　　表決結(jié)果：3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　愛(ài)麗家居科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2022年8月12日

　　備查文件：

　　《愛(ài)麗家居科技股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議》

　　證券代碼：603221 證券簡(jiǎn)稱：愛(ài)麗家居 公告編號(hào)：臨2022-019

　　愛(ài)麗家居科技股份有限公司

　　關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額：不超過(guò)人民幣10,000萬(wàn)元

　　●募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的期限：不超過(guò)12個(gè)月

　　愛(ài)麗家居科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年8月12日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用閑置募集資金不超過(guò)人民幣10,000萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)。現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、募集資金基本情況

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)張家港愛(ài)麗家居科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]38號(hào)）核準(zhǔn)，公司獲準(zhǔn)向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）股票6,000萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣12.90元，共計(jì)募集資金774,000,000.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，實(shí)際募集資金凈額為706,146,698.17元。上述募集資金到位情況已經(jīng)公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其出具蘇公W[2020]B018號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。公司對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)管理，募集資金到賬后，已全部存放于募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了募集資金監(jiān)管協(xié)議。

　　二、募集資金投資項(xiàng)目的基本情況

　　本次發(fā)行募集資金在扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)后，計(jì)劃投資于下述與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的項(xiàng)目：

　　單位：萬(wàn)元

　　■

　　截至2022年8月5日，本次發(fā)行募集資金投資于募投項(xiàng)目的情況如下：

　　單位：萬(wàn)元

　　■

　　截至2022年8月5日，尚未使用募集資金余額為10,714.87萬(wàn)元。自募集資金到賬日至2022年8月5日募集資金專戶收到銀行存款利息及理財(cái)收益共計(jì)1,400.49萬(wàn)元（其中：研發(fā)總部大樓建設(shè)項(xiàng)目已使用銀行存款利息及理財(cái)收益39.30萬(wàn)元），銀行手續(xù)費(fèi)1.12萬(wàn)元，募集資金存放專戶余額12,074.94萬(wàn)元，使用閑置募集資金用于現(xiàn)金管理的余額0.00萬(wàn)元，使用閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的余額0.00萬(wàn)元。

　　募集資金除上述用于募投項(xiàng)目投資外，其他使用情況如下：

　　1、募投項(xiàng)目預(yù)先投入及置換情況

　　截止2020年3月19日，公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目具體情況如下：

　　■

　　截止2020年3月19日，公司以自有資金預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用（不含稅）總額220.24萬(wàn)元，其中：審計(jì)、驗(yàn)資費(fèi)用136.79萬(wàn)元、律師費(fèi)用33.02萬(wàn)元、發(fā)行上市手續(xù)費(fèi)及材料制作費(fèi)50.43萬(wàn)元。

　　公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司預(yù)先以自籌資金投入募集資金項(xiàng)目的情況進(jìn)行了專項(xiàng)審核，并出具的《張家港愛(ài)麗家居科技股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》（蘇公[2020]E1192號(hào)）。

　　2、募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況

　　公司于2020年4月21日召開(kāi)第一屆董事會(huì)第十一次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意使用不超過(guò)人民幣35,000.00萬(wàn)元（含35,000.00萬(wàn)元）的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于一年內(nèi)、保本型的銀行理財(cái)產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款，使用期限為自公司股東大會(huì)審議通過(guò)并公告之日起12個(gè)月（含12個(gè)月）。在上述額度及決議有效期內(nèi)，可循環(huán)滾動(dòng)使用。

　　公司于2021年4月22日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意使用不超過(guò)人民幣20,000.00萬(wàn)元（含）的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于一年內(nèi)、安全性高、流動(dòng)性好的保本型理財(cái)產(chǎn)品，使用期限為自公司董事會(huì)通過(guò)并公告之日起12個(gè)月（含）。在上述額度及決議有效期內(nèi)，可循環(huán)滾動(dòng)使用。授權(quán)董事長(zhǎng)在額度范圍內(nèi)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，包括但不限于：選擇合格專業(yè)理財(cái)機(jī)構(gòu)作為受托方、明確委托理財(cái)金額、期間、選擇委托理財(cái)產(chǎn)品品種、簽署合同及協(xié)議等。

　　3、前次閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況

　　公司于2020年8月28日召開(kāi)第一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用閑置募集資金不超過(guò)人民幣10,000萬(wàn)元臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)。

　　截至2021年8月20日，公司已使用募集資金9,990.00萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，已累計(jì)全部歸還9,990.00萬(wàn)元，剩余0.00萬(wàn)元。

　　公司于2021年8月27日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用閑置募集資金不超過(guò)人民幣20,000萬(wàn)元臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)。

　　截至2022年8月5日，公司已使用募集資金17,302.23萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，已累計(jì)全部歸還17,302.23萬(wàn)元，剩余0.00萬(wàn)元。

　　三、本次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的計(jì)劃

　　為提高募集資金的使用效率，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，降低公司運(yùn)營(yíng)成本，維護(hù)公司和投資者的利益，在確保募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求以及募集資金使用計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，公司決定用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，該筆資金僅限于與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用，總額不超過(guò)人民幣10,000萬(wàn)元，使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)。

　　使用閑置募集資金用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金到期前，公司將其及時(shí)歸還至募集資金專戶。如因募集資金投資項(xiàng)目需要，募集資金的使用進(jìn)度加快，公司將及時(shí)以自有資金等提前歸還至募集資金專戶，以確保募集資金投資項(xiàng)目的正常運(yùn)行。公司本次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金不會(huì)直接或間接安排用于新股配售、申購(gòu)，或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換債券等交易。本次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金不會(huì)改變募集資金用途，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

　　四、 本次使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的決策程序

　　公司本次使用閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，已由公司第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議（9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)）和第二屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議（3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)）審議通過(guò)。公司獨(dú)立董事對(duì)使用閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)發(fā)表了專項(xiàng)意見(jiàn)，保薦機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司也就此事項(xiàng)出具了核查意見(jiàn)。

　　公司本次使用閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》等相關(guān)規(guī)定要求。

　　五、專項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明

　　經(jīng)核查，公司保薦機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司認(rèn)為：

　　1.公司本次計(jì)劃使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，未與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃抵觸，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施，也不存在變相改變募集資金投向、損害公司利益的情形；

　　2.公司本次計(jì)劃使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于提高募集資金使用效率，提升公司的經(jīng)營(yíng)效益，符合全體股東和公司整體利益；

　　3.補(bǔ)充流動(dòng)資金時(shí)間未超過(guò)12個(gè)月；

　　4.公司本次計(jì)劃使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見(jiàn)，履行了必要的內(nèi)部審批程序。

　　綜合以上情況，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為公司本次使用閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金符合《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次使用閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)無(wú)異議。

　　特此公告。

　　愛(ài)麗家居科技股份有限公司董事會(huì)

　　2022年8月12日

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