證券代碼：603716 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：【塞力醫(yī)療(603716)、股吧】 公告編號(hào)：2022-074

　　債券代碼：113601 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：塞力轉(zhuǎn)債

　　【塞力斯(603716)、股吧】醫(yī)療科技集團(tuán)股份有限公司

　　第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●全體監(jiān)事均親自出席本次監(jiān)事會(huì)；

　　●無(wú)監(jiān)事對(duì)本次監(jiān)事會(huì)議案投反對(duì)/棄權(quán)票；

　　●本次監(jiān)事會(huì)全部議案已獲通過(guò)。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　塞力斯醫(yī)療科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2022年8月14日以郵件形式發(fā)送第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議通知，會(huì)議于2022年8月19日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和通訊相結(jié)合的方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席陳德先生主持，與會(huì)監(jiān)事經(jīng)認(rèn)真審議，形成如下決議：

　　一、審議通過(guò)《關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

　　公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次補(bǔ)充確認(rèn)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金是對(duì)公司自查后進(jìn)行的補(bǔ)充確認(rèn)，但相關(guān)事項(xiàng)未變相改變募集資金用途，未影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，不存在損害股東利益的情形。同意公司補(bǔ)充確認(rèn)使用8,982.78萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，截至目前已全部歸還至募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）上的《關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)使用部分閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金及使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：2022-075）。

　　表決結(jié)果：有效表決票共3票，其中同意票為3票，反對(duì)票為0票，棄權(quán)票為0票。

　　二、審議通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

　　公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，能夠提高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，不影響募集資金項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金使用投向和損害股東利益等情形。相關(guān)事項(xiàng)已履行了必要的程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》和公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定的要求，監(jiān)事會(huì)同意公司本次使用不超過(guò)5,000.00萬(wàn)元人民幣的閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）上的《關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)使用部分閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金及使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：2022-075）。

　　表決結(jié)果：有效表決票共3票，其中同意票為3票，反對(duì)票為0票，棄權(quán)票為0票。

　　二、備查文件

　　塞力斯醫(yī)療科技集團(tuán)股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議

　　特此公告。

　　塞力斯醫(yī)療科技集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2022年8月20日

　　證券代碼：603716 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：塞力醫(yī)療 公告編號(hào)：2022-073

　　債券代碼：113601 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：塞力轉(zhuǎn)債

　　塞力斯醫(yī)療科技集團(tuán)股份有限公司

　　第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●全體董事均親自出席本次董事會(huì)；

　　●無(wú)董事對(duì)本次董事會(huì)議案投反對(duì)/棄權(quán)票；

　　●本次董事會(huì)全部議案已獲通過(guò)。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　塞力斯醫(yī)療科技集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）2022年8月14日以郵件方式發(fā)送第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議通知，會(huì)議于2022年8月19日在公司A棟C會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和通訊相結(jié)合的方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)到董事8人，實(shí)到董事8人，會(huì)議由董事長(zhǎng)溫偉先生主持，公司部分監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。

　　本次董事會(huì)經(jīng)過(guò)了適當(dāng)?shù)耐ㄖ绦颍瑫?huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議及通過(guò)的決議合法有效。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　本次會(huì)議審議并通過(guò)如下議案：

　?。ㄒ唬徸h通過(guò)《關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）上的《關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)使用部分閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金及使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：2022-075）。

　　表決結(jié)果：有效表決票共8票，其中同意票為8票，反對(duì)票為0票，棄權(quán)票為0票。

　?。ǘ徸h通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）上的《關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)使用部分閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金及使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：2022-075）。

　　表決結(jié)果：有效表決票共8票，其中同意票為8票，反對(duì)票為0票，棄權(quán)票為0票。

　?。ㄈ徸h通過(guò)《關(guān)于全資子公司申請(qǐng)授信額度且公司為其提供擔(dān)保的議案》

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）上的《關(guān)于全資子公司申請(qǐng)授信額度且公司為其提供擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：2022-076）。

　　表決結(jié)果：有效表決票共8票，其中同意票為8票，反對(duì)票為0票，棄權(quán)票為0票。

　　特此公告。

　　塞力斯醫(yī)療科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2022年8月20日

　　證券代碼：603716 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：塞力醫(yī)療 公告編號(hào)：2022-075

　　債券代碼：113601 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：塞力轉(zhuǎn)債

　　塞力斯醫(yī)療科技集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金及使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示:

　　●塞力斯醫(yī)療科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“塞力醫(yī)療”）在審查2022年上半年募集資金存放與實(shí)際使用情況的過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)募集資金使用存在與2021年度錯(cuò)誤使用的類(lèi)似問(wèn)題，因有關(guān)工作人員對(duì)募集資金使用規(guī)范認(rèn)識(shí)不夠，未經(jīng)審批臨時(shí)使用合計(jì)8,982.78萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金使用，公司已自查并整改，截至目前已全部歸還至募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)。

　　公司于2022年8月19日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，對(duì)公司2022年上半年臨時(shí)使用8,982.78萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金進(jìn)行補(bǔ)充確認(rèn)。

　　●為提高募集資金使用效率，減少銀行短期借款，降低財(cái)務(wù)成本，公司擬使用不超過(guò)5,000萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自公司第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月，即2022年8月19日起至2023年8月18日止。

　　一、募集資金基本情況

　　1、非公開(kāi)發(fā)行募集資金基本情況

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核發(fā)的《關(guān)于核準(zhǔn)武漢塞力斯醫(yī)療科技股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]2322號(hào)）核準(zhǔn)，公司于2018年6月5日非公開(kāi)發(fā)行A股股票26,853,709股，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用后實(shí)際募集資金凈額人民幣607,608,016.80元。上述資金已于2018年6月5日全部到位，并經(jīng)中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2018年6月5日出具的眾環(huán)驗(yàn)字（2018）010040號(hào)驗(yàn)資報(bào)告審驗(yàn)。

　　2、公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金基本情況

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)塞力斯醫(yī)療科技股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]1033號(hào)）核準(zhǔn)，公司向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，扣除承銷(xiāo)保薦費(fèi)用及與本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行直接相關(guān)的其他發(fā)行費(fèi)用（含增值稅）后的募集資金凈額為人民幣532,698,000.00元。上述資金已于2020年8月27日全部到位，并經(jīng)中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2020年8月27日出具的眾環(huán)驗(yàn)字（2020）010054號(hào)驗(yàn)資報(bào)告審驗(yàn)，

　　公司已對(duì)募集資金實(shí)行了專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)制度，并與開(kāi)戶(hù)行、保薦機(jī)構(gòu)簽訂了募集資金監(jiān)管協(xié)議。

　　二、募集資金投資項(xiàng)目的基本情況

　　1、截至2022年6月30日，公司2018年非公開(kāi)發(fā)行募集資金具體使用進(jìn)展情況如下：

　　單位：萬(wàn)元

　　■

　　2、截至2022年6月30日，公司2020年公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金具體使用進(jìn)展情況如下：

　　單位：萬(wàn)元

　　■

　　三、前次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況

　　2021年8月3日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施及募集資金使用的情況下，將不超過(guò)5,000萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，使用期限自第三屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月，到期后歸還至募集資金專(zhuān)戶(hù)，本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金僅限于與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用。截至2022年8月2日，公司已將此暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金歸還至募集資金賬戶(hù)。

　　2021年9月9日，公司第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，同意公司本次將不超過(guò)4億元人民幣的閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月。截至本公告披露日，該筆閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金尚未到期。

　　2022年1月21日，公司第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，同意公司本次將不超過(guò)5,000萬(wàn)元人民幣的閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月。截至本公告披露日，該筆閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金尚未到期。

　　四、公司本次補(bǔ)充確認(rèn)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況

　　公司在審查2022年上半年募集資金存放與實(shí)際使用情況的過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)公司2022年上半年募集資金使用存在部分問(wèn)題，并已自查整改，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年8月16日披露在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）上的《關(guān)于2022年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：2022-067）。

　　根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，公司于2022年8月19日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，對(duì)公司2022年上半年臨時(shí)使用8,982.78萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金進(jìn)行補(bǔ)充確認(rèn)，截至目前已全部歸還至募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)。

　　五、本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的審議程序

　　2022年8月19日，公司第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，公司擬使用不超過(guò)5,000萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月，到期后歸還至募集資金專(zhuān)戶(hù)，本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金僅限于與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用。

　　公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金是在確保公司募集資金正常使用和募集資金安全的前提下實(shí)施的，不影響公司募投項(xiàng)目的正常投入和資金周轉(zhuǎn)需要；公司本次使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金僅限于與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用，不存在變相改變募集資金用途的行為。公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于提高募集資金的使用效率，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，維護(hù)投資者和公司的利益。

　　獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，保薦機(jī)構(gòu)出具了同意的核查意見(jiàn)。相關(guān)審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求以及《公司募集資金管理制度》的規(guī)定。

　　六、專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明

　　公司本次補(bǔ)充確認(rèn)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金及使用部分閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金已經(jīng)公司于2022年8月19日召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議及第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)，公司保薦機(jī)構(gòu)信達(dá)證券股份有限公司也出具了核查意見(jiàn)。

　?。ㄒ唬┍Ｋ]機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

　　1、本次公司使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金已經(jīng)公司第四屆董事

　　會(huì)第十六次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)，公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確

　　同意的獨(dú)立意見(jiàn)，該事項(xiàng)履行了相應(yīng)的法定程序，符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)

　　管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定。

　　2、公司本次使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金有助于提高募集資金的使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，符合全體股東的利益。

　　3、本次使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金僅限于與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相

　　關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用，不影響募集資金項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金使用投向，不存在損害公司及股東利益的情形。

　　綜上所述，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金無(wú)

　　異議。

　?。ǘ┆?dú)立董事意見(jiàn)

　　公司全體獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)：公司補(bǔ)充確認(rèn)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金及使用募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于提高募集資金的使用效率，有利于解決公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展過(guò)程中的資金需求，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，優(yōu)化財(cái)務(wù)指標(biāo)，更好地維護(hù)公司和投資者的利益。本次補(bǔ)充確認(rèn)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金及使用募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，沒(méi)有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。該事項(xiàng)履行了必要的程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》和公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定的要求，同意公司使用8,982.78萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，截至目前已全部歸還至募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)，及本次擬將不超過(guò)5,000萬(wàn)元人民幣的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月。

　　（三）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

　　公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次補(bǔ)充確認(rèn)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金及使用募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，能夠提高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，不影響募集資金項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金使用投向，不存在損害股東利益的情形。相關(guān)事項(xiàng)已履行了必要的程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定的要求，監(jiān)事會(huì)同意公司使用8,982.78萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，截至目前已全部歸還至募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)，及本次擬將不超過(guò)5,000萬(wàn)元人民幣的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月。

　　特此公告。

　　塞力斯醫(yī)療科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2022年8月20日

　　證券代碼：603716 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：塞力醫(yī)療 公告編號(hào)：2022-076

　　債券代碼：113601 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：塞力轉(zhuǎn)債

　　塞力斯醫(yī)療科技集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于全資子公司申請(qǐng)授信額度且公司為其提供擔(dān)保的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示:

　　●塞力斯醫(yī)療科技集團(tuán)股份有限公司全資子公司武漢塞力斯生物技術(shù)有限公司根據(jù)日常經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，與銀行及融資機(jī)構(gòu)等單位開(kāi)展融資、授信業(yè)務(wù)，本次擬申請(qǐng)新增不超過(guò)2,500萬(wàn)元的融資授信。

　　●被擔(dān)保方名稱(chēng)：塞力斯醫(yī)療科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“塞力醫(yī)療”）全資子公司武漢塞力斯生物技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“塞力斯生物技術(shù)”）。

　　●本次擔(dān)保額度為人民幣2,500萬(wàn)元，截至本公告日，公司前期為塞力斯生物技術(shù)提供的擔(dān)保余額為1,000萬(wàn)元。

　　●公司已對(duì)外擔(dān)保累計(jì)總額為15,500萬(wàn)元，截至本公告日對(duì)外擔(dān)保余額為5,500萬(wàn)元。

　　●本次擔(dān)保是否存在反擔(dān)保：是

　　●對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無(wú)

　　一、融資及擔(dān)保情況概述

　　塞力斯醫(yī)療科技集團(tuán)股份有限公司全資子公司武漢塞力斯生物技術(shù)有限公司根據(jù)公司戰(zhàn)略及子公司日常經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，與銀行及融資機(jī)構(gòu)等單位開(kāi)展融資、授信業(yè)務(wù)，擬申請(qǐng)不超過(guò)2,500萬(wàn)元的融資授信。

　　為提高公司決策效率，董事會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)在上述額度內(nèi)開(kāi)展具體業(yè)務(wù)，授權(quán)期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起三年，可在授信額度范圍內(nèi)循環(huán)使用。

　　本次融資授信由公司對(duì)塞力斯生物技術(shù)提供擔(dān)保，塞力斯生物技術(shù)以固定資產(chǎn)及無(wú)形資產(chǎn)為公司提供反擔(dān)保。本次擔(dān)保金額預(yù)計(jì)新增2,500萬(wàn)元，實(shí)際擔(dān)保金額以公司最終簽署并執(zhí)行的協(xié)議為準(zhǔn)。

　　本次擔(dān)保事項(xiàng)已經(jīng)公司于2022年8月19日召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

　　二、被擔(dān)保方基本情況

　　■

　　主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：

　　■

　　單位：萬(wàn)元

　　根據(jù)2022年7月28日的企業(yè)信用報(bào)告顯示，塞力斯生物技術(shù)目前在3家金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)未結(jié)清負(fù)債余額為2,956.74萬(wàn)元，不良和違約負(fù)債余額為0萬(wàn)元。塞力斯生物技術(shù)目前經(jīng)營(yíng)狀況良好，尚不存在影響塞力斯生物技術(shù)債務(wù)清償?shù)氖马?xiàng)。被擔(dān)保方為公司全資子公司，截至本公告披露日，塞力斯生物技術(shù)股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

　　單位：萬(wàn)元、%

　　■

　　前次擔(dān)保情況：經(jīng)公司2022年6月28日召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于為部分全資子公司提供擔(dān)保的議案》，公司為塞力斯生物技術(shù)提供總額度不超過(guò)3,000萬(wàn)元的擔(dān)保。截至本公告披露日，公司前期為塞力斯生物技術(shù)提供的擔(dān)保余額為1,000萬(wàn)元。

　　三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　目前公司尚未簽署正式的擔(dān)保協(xié)議。為便于塞力斯生物技術(shù)向辦理授信借款申請(qǐng)事宜，董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)在本次《關(guān)于全資子公司申請(qǐng)授信額度且公司為其提供擔(dān)保的議案》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本議案”）經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后，在本議案規(guī)定的范圍內(nèi)負(fù)責(zé)具體組織實(shí)施，代表公司簽署相關(guān)擔(dān)保協(xié)議等文件。

　　四、董事會(huì)及獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　董事會(huì)意見(jiàn)：本次對(duì)外擔(dān)保符合《上市公司監(jiān)管指引第8號(hào)——上市公司資金往來(lái)、對(duì)外擔(dān)保的監(jiān)管要求》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，滿(mǎn)足了全資子公司日常經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，符合公司整體利益。目前，塞力斯生物技術(shù)具備良好的償債能力，本次擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，不會(huì)對(duì)公司及塞力斯生物技術(shù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。

　　獨(dú)立董事意見(jiàn)：我們認(rèn)為公司為武漢塞力斯生物技術(shù)有限公司新增2,500萬(wàn)元的擔(dān)保，該擔(dān)保是為了滿(mǎn)足全資子公司塞力斯生物技術(shù)日常經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，符合公司整體發(fā)展戰(zhàn)略，擔(dān)保對(duì)象經(jīng)營(yíng)狀況穩(wěn)定，公司承擔(dān)的擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，且未損害公司和股東利益,特別是中小股東的利益。相關(guān)事項(xiàng)的審議、表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。因此，我們一致同意關(guān)于公司為武漢塞力斯生物技術(shù)有限公司提供擔(dān)保的事項(xiàng)。

　　五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截至本公告披露日，公司對(duì)外擔(dān)保均為對(duì)下屬控股子公司的擔(dān)保。公司對(duì)控股子公司累計(jì)提供擔(dān)保總額15,500萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的9.92%，剩余擔(dān)保余額5,500萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的3.52%；本次新增擔(dān)保事項(xiàng)審批通過(guò)后，對(duì)控股子公司累計(jì)提供擔(dān)?？傤~為18,000萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的11.52%。公司不存在逾期對(duì)外擔(dān)保。

　　特此公告。

　　塞力斯醫(yī)療科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2022年8月20日

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