可轉(zhuǎn)債申購價值分析：今日（9月1日）永02轉(zhuǎn)債上市
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作者：佚名
摘要： 可轉(zhuǎn)債申購價值分析：今日（9月1日）永02轉(zhuǎn)債上市。永02轉(zhuǎn)債(113654)信息一覽發(fā)行狀況債券代碼113654債券簡稱永02轉(zhuǎn)債申購代碼754901申購簡稱永02發(fā)債原股東配售認購代碼753901
可轉(zhuǎn)債申購價值分析：今日（9月1日）永02轉(zhuǎn)債上市。
永02轉(zhuǎn)債(113654)信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 113654 | 債券簡稱 | 永02轉(zhuǎn)債 |
| 申購代碼 | 754901 | 申購簡稱 | 永02發(fā)債 | |
| 原股東配售認購代碼 | 753901 | 原股東配售認購簡稱 | 永02配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2022-08-03 | 原股東每股配售額(元/股) | 1.2600 | |
| 正股代碼 | 603901 | 正股簡稱 | 永創(chuàng)智能 | |
| 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 6.11 | |
| 申購日期 | 2022-08-04 周四 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | (1)向公司原股東:發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(即2022年8月3日,T-1日)收市后登記在冊的公司所有A股股東。(2)一般社會公眾投資者:持有中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。(3)本次發(fā)行的主承銷商的自營賬戶不得參與本次申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的永02轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日收市后登記在冊的原A股股東實行優(yōu)先配售,原A股股東優(yōu)先配售后余額部分(含原A股股東放棄優(yōu)先配售部分)通過上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價發(fā)行。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(元) | 12.19 | 正股市凈率 | 2.67 |
| 債券現(xiàn)價(元) | 118.20 | 轉(zhuǎn)股價(元) | 14.07 | |
| 轉(zhuǎn)股價值 | 86.64 | 轉(zhuǎn)股溢價率 | 36.43% | |
| 回售觸發(fā)價 | 9.85 | 強贖觸發(fā)價 | 18.29 | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2023年02月10日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2028年08月03日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 6.11 |
| 債券年度 | 2022 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | AA- | 評級機構(gòu) | 中證鵬元資信評估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2022-09-01 周四 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-08-04 | 止息日 | 2028-08-03 | |
| 到期日 | 2028-08-04 | 每年付息日 | 08-04 | |
| 利率說明 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率設(shè)定為:第一年0.30%、第二年0.40%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2022-08-04 周四 | 中簽號公布日期 | 2022-08-08 周一 |
| 上市日期 | 2022-09-01 周四 | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0016 | |
| 中簽號 | 末"五"位數(shù) | 68872 | |
| 末"六"位數(shù) | 032093,232093,432093,632093,832093 | ||
| 末"七"位數(shù) | 1374675,1650469,3650469,5650469,6374675,7650469,9650469 | ||
| 末"八"位數(shù) | 23689285,50573874,73689285 | ||
| 末"九"位數(shù) | 072008961,272008961,472008961,672008961,872008961 | ||
| 末"十"位數(shù) | 0254374253,2254374253,4254374253,6254374253,8254374253 | ||
| 末"十一"位數(shù) | 00997660644 | ||
關(guān)鍵詞：
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