本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任

　　一、募集資金基本情況

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具《關(guān)于同意上?！?a href="http://m.xfjyyzc.com/gegu/688061/" target="_blank" title="燦瑞科技(688061)股票分析,新聞,資金流向,財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)" >燦瑞科技(688061)、股吧】股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]1550號(hào)）同意注冊(cè)，上海燦瑞科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）首次向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股19,276,800股,每股發(fā)行價(jià)格為112.69元，募集資金總額為217,230.26萬(wàn)元，扣除新股發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）后，募集資金凈額為199,997.60萬(wàn)元。上述募集資金已于2022年10月13日全部到位，并經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，出具了大華驗(yàn)字[2022]000678號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。募集資金到賬后，已全部存放于經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)開設(shè)的募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)，公司已與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。具體內(nèi)容詳見公司于2022年10月17日在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）披露的《上海燦瑞科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書》。

　　二、募集資金賬戶已開設(shè)情況

　　公司及相關(guān)子公司已分別在以下銀行開設(shè)募集資金專用賬戶，用于存儲(chǔ)和管理公司首次公開發(fā)行股票事項(xiàng)對(duì)應(yīng)項(xiàng)目的募集資金，賬戶具體信息如下：

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　　三、本次增開募集資金賬戶情況

　　為滿足募集資金投入項(xiàng)目需要，結(jié)合公司實(shí)際情況，進(jìn)一步提高公司募集資金使用效率，規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者的利益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（2022年修訂）、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)范性文件及公司募集資金管理辦法的規(guī)定，并根據(jù)公司第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議的授權(quán)，公司分別在中國(guó)銀行股份有限公司上海市閘北支行、中信銀行股份有限公司上海分行增開募集資金專項(xiàng)賬戶，并于近日與中信證券股份有限公司、上述兩家銀行簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》，對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)。上述《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》內(nèi)容與上海證券交易所制訂的《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異。

　　新增賬戶具體情況如下：

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　　四、《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》的主要內(nèi)容

　　公司（以下簡(jiǎn)稱“甲方”）分別與上述兩家銀行（以下簡(jiǎn)稱“乙方”）、中信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“丙方”）簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》，主要內(nèi)容如下：

　　1、 （1）甲方已在中國(guó)銀行股份有限公司上海市閘北支行開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶（以下簡(jiǎn)稱“專戶”），賬號(hào)為450783649068，截止2022年10月31日，專戶余額為22,492.99萬(wàn)元。該專戶僅用于甲方高性能傳感器研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、電源管理芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、專用集成電路封裝建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金募集資金投向項(xiàng)目的募集資金的存儲(chǔ)和使用，不得存放非募集資金或者用作其他用途。

　　（2）甲方已在中信銀行股份有限公司上海分行開設(shè)專戶，賬號(hào)為8110201014501502008，截止2022年10月31日，專戶余額為47,470.94萬(wàn)元。該專戶僅用于甲方高性能傳感器研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、電源管理芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、專用集成電路封裝建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金募集資金投向項(xiàng)目的募集資金的存儲(chǔ)和使用，不得存放非募集資金或者用作其他用途。

　　2、 在募集資金專戶內(nèi)，按照相關(guān)監(jiān)管、自律規(guī)定履行內(nèi)部程序并獲得丙方同意后，甲方可在內(nèi)部決議授權(quán)范圍內(nèi)將專戶內(nèi)的部分資金以符合《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》規(guī)定的現(xiàn)金管理投資產(chǎn)品形式存放。甲方應(yīng)將產(chǎn)品的具體金額、存放方式、存放期限等信息及時(shí)通知丙方。甲方承諾上述產(chǎn)品提前支取、到期或進(jìn)行轉(zhuǎn)讓后將資金及時(shí)轉(zhuǎn)入本協(xié)議規(guī)定的募集資金專戶進(jìn)行管理，并通知丙方。上述產(chǎn)品不得質(zhì)押，產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶（如適用）不得存放非募集資金或者用作其他用途。

　　3、 甲乙雙方應(yīng)當(dāng)共同遵守《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。

　　4、 丙方作為甲方的保薦機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定保薦代表人或其他工作人員對(duì)甲方募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。

　　丙方承諾按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》以及甲方制訂的募集資金管理制度對(duì)甲方募集資金管理事項(xiàng)履行職責(zé)，進(jìn)行持續(xù)督導(dǎo)工作。

　　丙方可以采取現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、書面問(wèn)詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。甲方和乙方應(yīng)配合丙方的調(diào)查與查詢。丙方每半年度對(duì)甲方現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)應(yīng)同時(shí)檢查專戶存儲(chǔ)情況。

　　5、 甲方授權(quán)丙方指定的保薦代表人謝雯、苗濤可以隨時(shí)到乙方查詢、復(fù)印甲方專戶的資料；乙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專戶的資料。保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明；丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

　　6、 乙方按月（每月15日前）向甲方出具真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的專戶對(duì)賬單，并抄送給丙方。

　　7、 甲方1次或12個(gè)月以內(nèi)累計(jì)從專戶支取的金額超過(guò)5000萬(wàn)元且達(dá)到發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額（以下簡(jiǎn)稱“募集資金凈額”）的20%的，甲方及乙方應(yīng)當(dāng)在付款后5個(gè)工作日內(nèi)及時(shí)以傳真方式（或郵件）通知丙方，同時(shí)提供專戶的支出清單。

　　8、 丙方有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，應(yīng)當(dāng)將相關(guān)證明文件書面通知乙方，同時(shí)按本協(xié)議第15條的要求書面通知更換后保薦代表人的聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力。

　　9、 乙方三次未及時(shí)向甲方和丙方出具對(duì)賬單，以及存在未配合丙方查詢與調(diào)查專戶情形的，甲方可以主動(dòng)或在丙方的要求下單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金專戶。

　　10、 丙方發(fā)現(xiàn)甲方、乙方未按約定履行本協(xié)議的，應(yīng)當(dāng)在知悉有關(guān)事實(shí)后及時(shí)向上海證券交易所書面報(bào)告。

　　11、 本協(xié)議自甲、乙、丙三方法定代表人（負(fù)責(zé)人）或其授權(quán)代表簽署并加蓋各自單位公章或合同專用章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢且丙方督導(dǎo)期結(jié)束后失效。

　　12、 如果本協(xié)議任何一方違反相關(guān)法律法規(guī)或本協(xié)議項(xiàng)下的任何規(guī)定而給其他方造成損失，違約方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切責(zé)任，并賠償守約方因此而遭受的所有損失和費(fèi)用。

　　13、 本協(xié)議項(xiàng)下所產(chǎn)生的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭(zhēng)議，首先應(yīng)在爭(zhēng)議各方之間協(xié)商解決。如果協(xié)商解決不成，爭(zhēng)議各方應(yīng)提交位于北京的北京仲裁委員會(huì)，并按其提交仲裁時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行最終裁決。仲裁應(yīng)用中文進(jìn)行。仲裁裁決為終局裁決，對(duì)各方均有約束力。

　　特此公告。

　　上海燦瑞科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2022年11月15日

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