本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、募集資金基本情況

　　經中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準天津市依依衛(wèi)生用品股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可［2021］1436號）核準，并經深圳證券交易所同意，公司向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股）2,358.34萬股，每股發(fā)行價格為44.60元，募集資金總額為1,051,819,640.00元，扣除各類發(fā)行費用之后實際募集資金凈額974,552,600.00元。上述資金于2021年5月12日到賬，并已經大信會計師事務所（特殊普通合伙）對該募集資金到位情況進行了審驗，并由其出具“大信驗字［2021］第1-00062號”《驗資報告》。公司依照規(guī)定對募集資金進行了專戶存儲管理，并與募集資金存放銀行、保薦機構簽訂了相關監(jiān)管協(xié)議。

　　二、募集資金投資項目情況

　　公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下：

　　單位：萬元

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　　截至2022年12月21日，公司募集資金專戶的存儲情況如下：

　　單位：元

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　　三、本次擬結項募投項目的募集資金使用及節(jié)余情況

　　截至2022年12月21日，公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目“衛(wèi)生材料及一次性衛(wèi)生用品生產項目——寵物尿褲項目”已建設完成，達到預定可使用狀態(tài)，上述項目募集資金使用及節(jié)余情況如下：

　　單位：萬元

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　　公司擬將該募投項目予以結項。結項后該募投項目節(jié)余募集資金為182.85萬元（暫估金額，包括利息收入，實際金額以資金轉出當日銀行結息余額為準），占該項目募集資金凈額的1.60%。

　　四、募集資金節(jié)余的主要原因

　　在募集資金投資項目實施過程中，公司遵守募集資金使用的有關規(guī)定，從項目的實際情況出發(fā)，在不影響募集資金投資項目能夠順利實施完成的前提下，本著合理、節(jié)約、有效的原則，審慎使用募集資金，加強各個環(huán)節(jié)成本的控制、監(jiān)督和管理，合理地降低了項目建設費用。同時募集資金在專戶存儲期間也產生了一定的利息收入。

　　五、節(jié)余募集資金的使用計劃及對公司的影響

　　截至2022年12月21日，公司“衛(wèi)生材料及一次性衛(wèi)生用品生產項目——寵物尿褲項目”募集資金專戶資金余額為182.85萬元，為提高募集資金使用效率，公司擬將該項目節(jié)余募集資金182.85萬元（暫估金額，包括利息收入，實際金額以資金轉出當日銀行結息余額為準）轉入公司自有資金賬戶永久補充流動資金，用于公司的日常經營及業(yè)務發(fā)展，并辦理相關募集資金專戶銷戶手續(xù)，募集資金專戶注銷后，公司與保薦機構、開戶銀行簽署的募集資金監(jiān)管協(xié)議隨之終止。

　　公司將節(jié)余募集資金永久補充流動資金，是公司根據(jù)募投項目實際情況和公司日常經營情況做出的合理決策，有助于提高募集資金的使用效率，充分保障了日常經營對流動資金的需求，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，符合公司的整體利益，未違反中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金使用的有關規(guī)定。

　　六、審議程序及相關意見

　　根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》的相關規(guī)定可知，節(jié)余資金（包括利息收入）低于五百萬元或者低于項目募集資金凈額1%的，上市公司使用節(jié)余募集資金時可以豁免董事會審議以及獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構發(fā)表明確同意意見的相關程序，其使用情況應當在年度報告中披露。

　　截至2022年12月21日，公司“衛(wèi)生材料及一次性衛(wèi)生用品生產項目——寵物尿褲項目”募集資金專戶資金余額僅為182.85萬元，本次事項無需董事會及股東大會審議，亦無需獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構發(fā)表意見。

　　特此公告。

　　天津市依依衛(wèi)生用品股份有限公司

　　董事會

　　2022年12月23日

　　來源：·中證網 作者：