本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、募集資金基本情況

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)【神馳機(jī)電(603109)、股吧】股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2019〕2643號(hào)）核準(zhǔn)，神馳機(jī)電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）向社會(huì)公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票 36,670,000 股，每股面值人民幣 1.00 元，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣 18.38 元，募集資金總額為人民幣673,994,600.00 元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣96,904,614.85 元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣577,089,985.15元，上述款項(xiàng)已于 2019 年 12月24日全部到賬。四川華信（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已于 2019年 12 月 24 日對(duì)本次發(fā)行的募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了編號(hào)為川華信驗(yàn)字（2019）第68號(hào)的《神馳機(jī)電股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》。

　　2022年10月27日，公司召開了第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金用途的議案》、《關(guān)于對(duì)子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》。為加快實(shí)施募投項(xiàng)目，提高募集資金使用效率，公司將募集資金及其產(chǎn)生的存款利息和理財(cái)收益全部變更用于“通用動(dòng)力機(jī)械產(chǎn)品生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目”?！巴ㄓ脛?dòng)力機(jī)械產(chǎn)品生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目”由公司全資子公司神馳重慶電源有限公司實(shí)施，本次擬變更用途的募集資金及其產(chǎn)生的存款利息和理財(cái)收益全部用于對(duì)神馳重慶電源有限公司進(jìn)行增資，專項(xiàng)用于“通用動(dòng)力機(jī)械產(chǎn)品生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施。

　　截止2022年12月8日，公司以前年度使用募集資金總額312,342,281.64元，2022年使用募集資金總額2,592,918.5元，累計(jì)使用募集資金總額314,935,200.14元，募集資金余額為279,763,072.16元。目前，公司已經(jīng)將募集資金279,763,072.16元全部轉(zhuǎn)存至神馳重慶電源有限公司開立的募集資金專戶。

　　二、《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》的簽訂情況和募集資金專戶的開立情況

　　為規(guī)范公司募集資金管理和使用，保護(hù)投資者的權(quán)益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)及其他規(guī)范性文件以及《神馳機(jī)電股份有限公司募集資金管理辦法》等規(guī)定，本公司和本公司全資子公司神馳重慶電源有限公司、重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司北碚支行、華西證券股份有限公司簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》，該協(xié)議與《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異。

　　相關(guān)募集資金專戶的開立情況及截至2022年12月8日的募集資金存放情況如下：

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　　三、《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》的主要內(nèi)容

　　《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》的主要內(nèi)容如下：

　　甲方：神馳機(jī)電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“甲方”）

　　乙方：神馳重慶電源有限公司（以下簡(jiǎn)稱“乙方”）

　　丙方：重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司北碚支行（以下簡(jiǎn)稱“丙方”）

　　丁方：華西證券股份有限公司（保薦人）（以下簡(jiǎn)稱“丁方”）

　　鑒于乙方系甲方全資子公司，乙方為募投項(xiàng)目“通用動(dòng)力機(jī)械產(chǎn)品生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施主體。

　　為規(guī)范甲方、乙方募集資金管理，保護(hù)投資者的權(quán)益，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》的相關(guān)規(guī)定，甲、乙、丙、丁四方經(jīng)協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

　　一、乙方已在丙方開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶（以下簡(jiǎn)稱“專戶”），賬號(hào)為0701020120010024292，截至2022年12月8日，專戶余額為279,763,072.16元。該專戶僅用于乙方通用動(dòng)力機(jī)械產(chǎn)品生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目募集資金投向項(xiàng)目募集資金的存儲(chǔ)和使用，不得用作其他用途。

　　二、甲、乙、丙三方應(yīng)當(dāng)共同遵守《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。

　　三、丁方作為甲方的保薦人，應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定保薦代表人或其他工作人員對(duì)甲方、乙方募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。

　　丁方承諾按照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》以及甲方制訂的募集資金管理制度對(duì)專戶募集資金的管理和使用履行保薦職責(zé)，進(jìn)行持續(xù)督導(dǎo)工作。

　　丁方可以采取現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、書面問詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。甲、乙、丙三方應(yīng)當(dāng)配合丁方的調(diào)查與查詢。丁方每半年度對(duì)甲方現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)應(yīng)當(dāng)同時(shí)檢查專戶存儲(chǔ)情況。

　　四、甲方、乙方授權(quán)丁方指定的保薦代表人于晨光、譚青龍可以隨時(shí)到丙方查詢、復(fù)印乙方專戶的資料；丙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專戶的資料。

　　保薦代表人向丙方查詢乙方專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明；丁方指定的其他工作人員向丙方查詢乙方專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

　　五、丙方按月（每月10日前）向甲方、乙方出具真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的上一月專戶對(duì)賬單，并抄送給丁方，抄送方式可以通過郵寄、Email。

　　六、乙方1次或12個(gè)月以內(nèi)累計(jì)從專戶支取的金額超過5,000萬元且達(dá)到募集資金的20%的，甲方、乙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)以傳真方式通知丁方，同時(shí)提供專戶的支出清單。

　　七、丁方有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換指定的保薦代表人。丁方更換保薦代表人的，應(yīng)當(dāng)將相關(guān)證明文件書面通知丙方，同時(shí)按本協(xié)議第十六條的要求書面通知更換后保薦代表人的聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力。

　　八、丙方連續(xù)三次未及時(shí)向甲方、乙方出具對(duì)賬單，以及存在未配合丁方調(diào)查專戶情形的，甲方、乙方可以主動(dòng)或在丁方的要求下單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金專戶。

　　九、丁方發(fā)現(xiàn)甲方、乙方未按約定履行本協(xié)議的，應(yīng)當(dāng)在知悉有關(guān)事實(shí)后及時(shí)向上海證券交易所書面報(bào)告。

　　十、本協(xié)議自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或其授權(quán)代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶之日起失效。

　　特此公告。

　　神馳機(jī)電股份有限公司董事會(huì)

　　2022年12月24日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：