又見私募大佬加倉。

　　近日，?？べY產(chǎn)合伙人、首席研究官董承非在一場線上交流中透露了自己對2023年市場的看法以及倉位操作。他認為，2023年市場或?qū)⒕徛龔?fù)蘇，目前市場處于“春天剛剛開始”的階段，“在這一階段，我不會頻繁地調(diào)整大類資產(chǎn)配置，而是持續(xù)增加權(quán)益配置比重?！?/p>

　　值得注意的是，除了董承非，多位知名私募基金經(jīng)理于近期加倉。

　　比如，滬上一家百億級明星私募月報透露，今年1月底產(chǎn)品倉位在六成左右，相比于去年12月底提升了20個百分點。1月外資凈買入態(tài)勢強勁，后續(xù)隨著國內(nèi)經(jīng)濟逐步復(fù)蘇，外資流入趨勢有望持續(xù)，市場結(jié)構(gòu)性機會將持續(xù)涌現(xiàn)。

　　盤京投資相關(guān)人士也坦言，考慮到壓制A股和港股的多種負面因素陸續(xù)迎來拐點，公司對2023年市場總體持謹慎偏樂觀的態(tài)度，旗下部分產(chǎn)品從去年12月底撤掉對沖，權(quán)益凈倉位逐步提升，目前仍然保持較高倉位水平。

　　從整體數(shù)據(jù)來看，據(jù)私募排排網(wǎng)統(tǒng)計，2月初66%接受調(diào)查的基金經(jīng)理打算增倉，比1月初上漲26%，24%的基金經(jīng)理則打算維持倉位不變。

　　(圖：2月初基金經(jīng)理增倉計劃情況數(shù)據(jù)來源：私募排排網(wǎng)制圖：馬嘉悅)

　　對于后續(xù)的投資機會，董承非表示將關(guān)注大盤價值和小盤成長股。他認為，首先，具有較高股息率，且資產(chǎn)負債表杠桿率較低的板塊，業(yè)績的可持續(xù)性和穩(wěn)定性非常高，長期來看有望成為全社會低風(fēng)險資金(如銀行理財、保險資金)的稀缺配置品種，高分紅的大盤價值股從而或?qū)⒂瓉韮r值重估的機會；其次，從中長期來看，質(zhì)優(yōu)的小盤科技股具備配置價值，尤其是半導(dǎo)體行業(yè)的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的。

　　董承非進一步分析稱，目前半導(dǎo)體行業(yè)處于向下周期，很多公司業(yè)績連續(xù)三四個季度下滑，股價也隨之顯著調(diào)整，不過如今風(fēng)險已經(jīng)得到基本釋放，后續(xù)行業(yè)表現(xiàn)將體現(xiàn)成長的價值。

　　盤京投資也表示，從風(fēng)格角度看，市場全年預(yù)計成長風(fēng)格占優(yōu)，但在刺激經(jīng)濟增長政策發(fā)力的背景下，與經(jīng)濟增長相關(guān)的板塊可能會階段性提供超額收益。具體到行業(yè)來看，泛消費和互聯(lián)網(wǎng)、光伏、儲能、風(fēng)電、軍工、信創(chuàng)、安全等板塊均值得關(guān)注。