時處2022年年報披露窗口期，不少公司業(yè)績出現(xiàn)超預期增長。與此同時，知名投資人的最新一期持倉情況也正在陸續(xù)浮出水面，如趙建平、葛衛(wèi)東以及“夫妻檔”夏重陽、張素芬等。據(jù)觀察，他們的風格偏好各有不同，但都對績優(yōu)股極具興趣。那么，都有哪些標的被其所愛呢？

　　上市公司密集披露2022年報

　　第四季度業(yè)績大增股批量出現(xiàn)

　　在年報季當下，績優(yōu)股成為了被市場關注的“主旋律”。

　　據(jù)不完全統(tǒng)計顯示，目前共有約1700家A股公司正式或以業(yè)績快報的形式披露了2022年年度業(yè)績。相較于三季報，上市公司的年報數(shù)據(jù)最大看點主要在于第四季度的經(jīng)營情況。據(jù)觀察，在已披露2022年全年業(yè)績的公司中，有批量公司的業(yè)績表現(xiàn)在第四季度迎來強勢領跑。

　　進一步來看，目前，2022年全年凈利潤實現(xiàn)增長的公司有約860家，從單個季度來看，第四季度實現(xiàn)凈利潤環(huán)比增長的公司有約710家，環(huán)比增幅超過100%的公司有270余家。它們廣泛分布在軟件、IT、醫(yī)藥、新能源、零售、地產(chǎn)等多個行業(yè)。

　　在第四季度凈利潤環(huán)比增幅超過100%的公司中，大科技賽道最為聚焦，如軟件開發(fā)、軍工電子Ⅱ、計算機設備、半導體、IT服務Ⅱ等領域的相關公司超過70家。

　　在大科技類賽道中，從絕對數(shù)值來看，不少公司第四度實現(xiàn)凈利均超過2億元，如用友網(wǎng)絡（600588）、新點軟件、國網(wǎng)信通（600131）等，奇安信、中科曙光（603019）、同花順（300033）等公司的第四季度凈利潤則均超過了8億元。

　　今年以來，受ChatGPT、AIGC、數(shù)字經(jīng)濟、華為“盤古”AI大模型等刺激，科技賽道不斷“狂飆”。部分科技公司在披露四季度業(yè)績超預期增長的同時，股價也迎來一同起漲（見表1）。

　　海天瑞聲主營業(yè)務屬于人工智能、大數(shù)據(jù)領域，因搭乘ChatGPT概念，公司股價今年以來累計上漲超過3倍。3月29日，公司收盤價創(chuàng)出258元的歷史新高。不過，針對在ChatGPT領域與相關公司的合作以及布局等情況，海天瑞聲近日公告表示，未與OpenAI（美國人工智能公司）開展合作，其包括ChatGPT在內(nèi)的GPT類產(chǎn)品和服務未給公司帶來業(yè)務收入。從業(yè)績表現(xiàn)來看，海天瑞聲第四季度實現(xiàn)凈利潤1090.02萬元，相較于第三季度環(huán)比增長1471%。

　　數(shù)字經(jīng)濟概念股中科曙光也在近期迎來不俗表現(xiàn)，公司主業(yè)為高性能計算機、通用服務器，今年以來，公司股價觸底反彈，至今累計上漲80%并創(chuàng)年內(nèi)新高。公司去年第四季度實現(xiàn)凈利潤86120.6萬元，該數(shù)值為去年四個季度中的最高值。

　　信達證券（601059）認為，2022年10月底~2023年2月初的上漲，主要是估值驅動的上漲，風格差異度比較小，絕對低估值板塊已經(jīng)變得比較稀少，僅靠估值驅動的上漲接近尾聲。從第二季度開始，市場可能進入由盈利驅動的上漲階段，接下來的關注點將轉向業(yè)績兌現(xiàn)。

　　葛衛(wèi)東四季度調(diào)倉一家新能源公司

　　此前布局的多只科技股業(yè)績大增

　　隨著年報業(yè)績的陸續(xù)披露，去年四季度知名投資人的最新一期持倉情況也逐漸浮出水面。如在新能源公司容百科技披露的股東持倉中，即透露了葛衛(wèi)東新的調(diào)倉動作。

　　3月29日，容百科技披露了2022年年報，據(jù)其同步披露的四季度前十大股東持倉顯示，葛衛(wèi)東對其減倉61萬股至403.23萬股。截至去年四季度末，葛衛(wèi)東持倉容百科技市值約為2.7億元。值得一提的是，葛衛(wèi)東是于2022年三季報時首次現(xiàn)身容百科技前十大流通股股東的。

　　容百科技主營業(yè)務為鋰電池三元正極材料，屬于新能源賽道，這正是葛衛(wèi)東近年重點布局的領域之一。不過，自去年7月觸及高點之后，容百科技股價即開啟了持續(xù)下跌模式，去年四季度期間下跌18%。葛衛(wèi)東重倉布局之后又快速減倉，或與公司股價持續(xù)下跌有關。不過，容百科技去年業(yè)績表現(xiàn)不俗。公司去年第四季度實現(xiàn)凈利潤4.35億元，環(huán)比增長了138.82%，全年實現(xiàn)凈利潤13.61億元，同比增長49.36%。

　　雖然近年新增布局了多家新能源公司，但科技領域才是葛衛(wèi)東的“主菜”。去年三季度末，葛衛(wèi)東現(xiàn)身8只個股的前十大流通股股東，參考持倉市值合計為43億元，除了2家為新能源電池公司，其余6家均為科技股。目前來看，其中有多家公司發(fā)布了2022年的全年經(jīng)營業(yè)績（見表2）。

　　作為數(shù)字經(jīng)濟的基石，網(wǎng)絡安全概念股近階段也被市場高度關注。葛衛(wèi)東布局的相關科技股正與此有關。

　　奇安信主營業(yè)務為向政府、企業(yè)客戶提供新一代企業(yè)級網(wǎng)絡安全產(chǎn)品和服務。公司2022年第四季度實現(xiàn)凈利潤高達11.8億元，環(huán)比增長率高達647.96%。值得一提的是，在2022年前三個季度，奇安信每個季度都以虧損收官，三季報顯示虧損金額高達11.25億元，但依靠四季度的“爆表”業(yè)績拉動，公司全年成功實現(xiàn)扭虧為盈。去年三季度末，葛衛(wèi)東持倉奇安信市值約為2.7億元。

　　安恒信息同樣也是一家網(wǎng)絡安全公司，去年三季度末，葛衛(wèi)東持倉安恒信息市值約為2.2億元。去年第四季度，安恒信息實現(xiàn)凈利潤為2億元，環(huán)比增長率為340.42%。而與奇安信類似，安恒信息去年前三個季度同樣均為虧損狀態(tài)，公司前三個季度分別虧損1.9億元、1.83億元與0.86億元。3月28日，安恒信息股價出現(xiàn)異動，盤中一度大漲20%。

　　趙建平四季度首只重倉股出爐

　　新進一家科技次新股

　　在上市公司披露的2022年年報中，“超級牛散”趙建平四季度的首只重倉股也已出爐。

　　3月28日，可川科技（603052）披露了去年四季度前十大股東持倉情況。其中，5位自然人新進成為公司前十大流通股東，其中一位就是知名牛散趙建平。數(shù)據(jù)顯示，趙建平去年四季度持倉可川科技60萬股，持倉市值約為2800萬元，以新進姿態(tài)成為了公司第一大流通股股東。

　　可川科技是一只次新股，其于2022年10月上市，主營業(yè)務為消費電子和新能源電池功能性器件。去年第四季度，公司實現(xiàn)凈利潤2789萬元，環(huán)比下滑46%，不過，同比去年第四季度則實現(xiàn)了增長，增幅為16%，而2022年全年，可川科技實現(xiàn)凈利潤1.58億元，同比增長52%。

　　但在近期科技股“狂飆”之際，可川科技的股價表現(xiàn)則相對平穩(wěn)，年內(nèi)股價僅微漲4%。

　　通過歷史持倉來看，次新股與科技股是趙建平投資中的兩個重要標簽。去年三季度末，趙建平出現(xiàn)在17只個股的前十大流通股股東名單中，幾乎清一色為科技股，總持倉市值約為8.4億元。在17只個股中，10只為2022年之后上市的次新股。

　　目前來看，趙建平布局的多家科技公司已經(jīng)發(fā)布了2022年的全年業(yè)績，從單季度來看，如格靈深瞳、賽微微電第四季度凈利環(huán)比增幅均超過1000%，臻鐳科技第四季度凈利環(huán)比增幅也超過了100%（見表3）。

　　去年三季度末，趙建平持倉賽微微電50萬股股份，持倉總市值約為2026萬元。賽微微電也是一只次新科技股，其主營業(yè)務為模擬芯片，于2022年4月上市，去年第四季度，公司實現(xiàn)凈利潤2663萬元，環(huán)比增幅達1355%。

　　臻鐳科技主營為集成電路芯片與微系統(tǒng)，其同樣為一家次新科技股，公司于2022年1月上市。2022年三季報時，趙建平持倉臻鐳科技60萬股股份，持倉市值約為6300萬元。從此前調(diào)倉來看，趙建平曾于2022年一季度即新進成為臻鐳科技前十大流通股股東，當時持倉35萬股，2022年中報進一步增倉25萬股至60萬股。

　　據(jù)臻鐳科技發(fā)布的財報數(shù)據(jù)顯示，公司去年第四季度實現(xiàn)凈利潤為4569萬元，與第三季度相比，環(huán)比增長117%。不過，臻鐳科技股價自去年10月底創(chuàng)新高之后即開啟了持續(xù)下跌，至今已累計下跌40%。

　　“夫妻檔”現(xiàn)身

　　夏重陽與張素芬、周信鋼與李欣各有所愛

　　除了科技股，運輸設備、通信電纜及光纜等生產(chǎn)制造端的部分企業(yè)四季度業(yè)績也有不俗表現(xiàn)。從相關公司披露的2022年四季度股東持倉來看，“夫妻檔”夏重陽與張素芬、周信鋼與李欣都有最新布局。

　　據(jù)最新持倉數(shù)據(jù)顯示，去年四季度，夏重陽新進現(xiàn)身勝利股份（000407），成為第七大流通股股東，持倉645萬股，持倉市值接近2500萬元。勝利股份主營業(yè)務為天然氣，屬于當前的冷門賽道。公司去年第四季度實現(xiàn)凈利潤1022萬元，環(huán)比下滑80%，不過，同比增幅達到了113%。2022年全年實現(xiàn)凈利潤增幅為37%。

　　在電線電纜公司寶勝股份（600973）披露的去年四季度股東持倉中，張素芬持倉1132萬股，持倉市值約為5400萬元，新進成為第七大流通股股東。而這并非張素芬首次關注寶勝股份，曾在2022年一季報時，張素芬即以1030萬股的持倉量，新進現(xiàn)身寶勝股份前十大流通股股東。不過，2022年二季度時，張素芬進行了減倉操作并退出了公司前十大流通股股東的隊列。

　　寶勝股份同時屬于光伏、風電賽道，公司第四季度實現(xiàn)凈利潤5315萬元，為2022年四個季度中的最高值，環(huán)比增長了60%。公司全年實現(xiàn)凈利潤6475萬元，同比增長108%。

　　同為牛散“夫妻檔”的周信鋼、李欣也有“新目標”。3月24日，高鐵電氣披露了2022年四季度大股東持倉，數(shù)據(jù)顯示，截至2022年四季度末，李欣持倉293萬股，持倉市值約為2200萬元，新進成為第二大流通股股東，周信鋼持倉130萬股，持倉市值約為1000萬元，新進成為公司第五大流通股股東。

　　高鐵電氣主營業(yè)務為電氣化鐵路接觸網(wǎng)，公司去年第四季度實現(xiàn)凈利潤6616萬元，環(huán)比增幅為260%，值得一提的是，公司第四季度實現(xiàn)的凈利潤是2022年四個季度中的最高值。

　　從以往的歷史持倉來看，周信鋼通過廣泛布局，多次押中重組題材股。觀察周信鋼、李欣兩人近來的持倉，也多集中在“偏門”領域，如運輸設備、裝飾園林、環(huán)境保護等。此次入局高鐵電氣，兩人看中了什么？高鐵電氣后市又有哪些“故事”可以期待？《紅周刊》將持續(xù)跟蹤。