證券代碼：688059 證券簡稱：華銳精密 公告編號：2023-026

　　轉債代碼：118009 轉債簡稱：華銳轉債

　　株洲華銳精密工具股份有限公司

　　關于實施2022年年度權益分派調整

　　可轉債轉股價格的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●調整前轉股價格：130.91元/股

　　●調整后轉股價格：92.65元/股

　　●華銳轉債本次轉股價格調整實施日期：2023年5月22日

　　一、轉股價格調整依據(jù)

　　株洲華銳精密工具股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2023年4月21日召開了2022年年度股東大會，審議通過了《關于2022年年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案的議案》：以實施權益分派股權登記日的總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利12元（含稅），以資本公積金向全體股東每10股轉增4股。具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www。sse.com.cn）披露的《2022年年度權益分派實施公告》（公告編號：2023-025）。

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會關于可轉換公司債券發(fā)行的有關規(guī)定及公司于2022年6月22日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www。sse.com.cn）的《株洲華銳精密工具股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的有關條款，當公司發(fā)生派送股票股利、轉增股本、增發(fā)新股或配股、派送現(xiàn)金股利等情況（不包括因本次發(fā)行的可轉債轉股而增加的股本）使公司股份發(fā)生變化時，公司將按相關公式進行轉股價格的調整。

　　公司于2023年5月15日召開第二屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關于實施2022年年度權益分派調整可轉債轉股價格的議案》，同意公司在實施2022年年度權益分派的同時進行可轉債轉股價格調整。

　　二、轉股價格的調整公式

　　根據(jù)《募集說明書》的相關規(guī)定，在本次發(fā)行之后，當公司發(fā)生派送股票股利、轉增股本、增發(fā)新股或配股、派送現(xiàn)金股利等情況（不包括因本次發(fā)行的可轉債轉股而增加的股本）使公司股份發(fā)生變化時，將按下述公式進行轉股價格的調整（保留小數(shù)點后兩位，最后一位四舍五入）：

　　派送股票股利或轉增股本：P1=P0/（1+n）;

　　增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）;

　　上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）;

　　派送現(xiàn)金股利：P1=P0－D;

　　上述三項同時進行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）

　　其中：P0為調整前轉股價，n為派送股票股利或轉增股本率，k為增發(fā)新股或配股率，A為增發(fā)新股價或配股價，D為每股派送現(xiàn)金股利，P1為調整后轉股價。

　　當公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權益變化情況時，將依次進行轉股價格調整，并在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www。sse.com.cn）或中國證監(jiān)會指定的其他上市公司信息披露媒體上刊登董事會決議公告，并于公告中載明轉股價格調整日、調整辦法及暫停轉股期間（如需）；當轉股價格調整日為本次發(fā)行的可轉換公司債券持有人轉股申請日或之后，轉換股份登記日之前，則該持有人的轉股申請按公司調整后的轉股價格執(zhí)行。

　　當公司可能發(fā)生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)量和/或股東權益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉換公司債券持有人的債權利益或轉股衍生權益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護本次發(fā)行的可轉換公司債券持有人權益的原則調整轉股價格。有關轉股價格調整內容及操作辦法將依據(jù)當時國家有關法律法規(guī)、證券監(jiān)管部門和上海證券交易所的相關規(guī)定來制定。

　　三、轉股價格的調整計算過程

　　鑒于公司將于2023年5月19日（本次權益分派的股權登記日）實施2022年年度權益分派方案，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利12元（含稅），以資本公積金向全體股東每10股轉增4股，華銳轉債的轉股價格將自2023年5月22日（本次權益分派的除息日）起由每股人民幣130.91元調整為每股人民幣92.65元。計算過程為：

　　本次轉股價格調整公式：P1＝（P0－D）/（1+n）

　　其中：P0為調整前轉股價130.91元/股，D為每股派送現(xiàn)金股利1.20元/股，n為轉增股本率0.4，P1為調整后轉股價。

　　代入公式計算：P1=（130.91-1.20）/（1+0.4）=92.65元/股。

　　綜上，本次可轉債的轉股價格由130.91元/股調整為92.65元/股，調整后的轉股價格于2023年5月22日開始生效。華銳轉債自2023年5月15日停止轉股，2023年5月22日起恢復轉股。

　　四、其他

　　投資者如需了解華銳轉債的詳細情況，請查閱公司于2022年6月22日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）的《株洲華銳精密工具股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》。

　　聯(lián)系部門：證券部

　　聯(lián)系電話：0731-22881838

　　聯(lián)系郵箱：zqb@huareal.com.cn

　　特此公告。

　　株洲華銳精密工具股份有限公司董事會

　　2023年5月16日

　　證券代碼：688059 證券簡稱：華銳精密 公告編號：2023-025

　　轉債代碼：118009 轉債簡稱：華銳轉債

　　株洲華銳精密工具股份有限公司

　　2022年年度權益分派實施公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●首發(fā)戰(zhàn)略配售股份是否已全部上市流通：是

　　本次權益分派新增無限售條件流通股為10,108,038股

　　●是否涉及差異化分紅送轉：否

　　●每股分配比例，每股轉增比例

　　每股現(xiàn)金紅利1.20元

　　每股轉增0.40股

　　●相關日期

　　■

　　一、 通過分配、轉增股本方案的股東大會屆次和日期

　　本次利潤分配及轉增股本方案經(jīng)公司2023年4月21日的2022年年度股東大會審議通過。

　　二、 分配、轉增股本方案

　　1. 發(fā)放年度：2022年年度

　　2. 分派對象：

　　截至股權登記日下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（以下簡稱“中國結算上海分公司”）登記在冊的本公司全體股東。

　　3. 分配方案：

　　本次利潤分配及轉增股本以方案實施前的公司總股本44,008,096股為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.20元（含稅），以資本公積金向全體股東每股轉增0.40股，共計派發(fā)現(xiàn)金紅利52,809,715.20元，轉增17,603,238股，本次分配后總股本為61,611,334股。

　　三、 相關日期

　　■

　　四、 分配、轉增股本實施辦法

　　1. 實施辦法

　?。?）無限售條件流通股的紅利委托中國結算上海分公司通過其資金清算系統(tǒng)向股權登記日上海證券交易所收市后登記在冊并在上海證券交易所各會員辦理了指定交易的股東派發(fā)。已辦理指定交易的投資者可于紅利發(fā)放日在其指定的證券營業(yè)部領取現(xiàn)金紅利，未辦理指定交易的股東紅利暫由中國結算上海分公司保管，待辦理指定交易后再進行派發(fā)。

　?。?）派送紅股或轉增股本的，由中國結算上海分公司根據(jù)股權登記日上海證券交易所收市后登記在冊股東持股數(shù)，按比例直接計入股東賬戶。

　　2. 自行發(fā)放對象

　　無

　　3. 扣稅說明

　　（1）對于持有公司無限售條件流通股的自然人股東及證券投資基金，根據(jù)《關于實施上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通知》（財稅[2012]85號）及《關于上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通知》（財稅[2015]101號）的有關規(guī)定，個人（包括證券投資基金）從公開發(fā)行和轉讓市場取得的上市公司股票，持股期限（指從公開發(fā)行和轉讓市場取得公司股票之日至轉讓交割該股票之日前一日的持有時間）超過1年的，其股息紅利所得暫免征收個人所得稅，每股實際派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣1.20元；持股期限在1年以內（含1年）的，本次分紅派息公司暫不扣繳個人所得稅，每股實際派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣1.20元，待個人（包括證券投資基金）轉讓股票時，中國結算上海分公司根據(jù)其持股期限計算應納稅額，由證券公司等股份托管機構從其資金賬戶中扣收并劃付中國結算上海分公司，中國結算上海分公司于次月5個工作日內劃付公司，公司在收到稅款當月的法定申報期內向主管稅務機關申報繳納。具體實際稅負為：持股期限在1個月以內（含1個月）的，其股息紅利所得全額計入應納稅所得額，實際稅負為20%；持股期限在1個月以上至1年（含1年）的，暫減按50%計入應納稅所得額，實際稅負為10%；持股期限超過1年的，其股息紅利所得暫免征收個人所得稅。

　?。?）對于持有公司有限售條件流通股的自然人股東及證券投資基金，根據(jù)《關于實施上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通知（財稅[2012]85號）》有關規(guī)定，解禁后取得的股息紅利，按照規(guī)定計算納稅，持股時間自解禁日起計算；解禁前取得的股息紅利暫減按50%計入應納稅所得額，適用20%的稅率計征個人所得稅，實際稅負為10%，稅后實際派發(fā)現(xiàn)金紅利為每股人民幣1.08元。

　?。?）對于持有公司股票的合格境外機構投資者（QFII），根據(jù)《關于中國居民企業(yè)向QFII支付股息、紅利、利息代扣代繳企業(yè)所得稅有關問題的通知》（國稅函[2009]47號）的規(guī)定，由公司按照10%的稅率統(tǒng)一代扣代繳企業(yè)所得稅，稅后實際派發(fā)現(xiàn)金紅利為每股人民幣1.08元。如相關股東認為其取得的股息、紅利收入需要享受稅收協(xié)定（安排）待遇或其他的稅收優(yōu)惠政策，可按照規(guī)定在取得股息、紅利后自行向主管稅務機關提出申請。

　　（4）對于持有公司股票的香港市場投資者（包括企業(yè)和個人）股東，其股息紅利將由公司通過中國結算上海分公司按照股票名義持有人賬戶以人民幣派發(fā)，根據(jù)《關于滬港股票市場交易互聯(lián)互通機制試點有關稅收政策的通知》（財稅[2014]81號）的規(guī)定，該股息紅利將由公司按照10%的稅率代扣所得稅，稅后實際派發(fā)現(xiàn)金紅利為每股人民幣1.08元。對于香港投資者中屬于其他國家稅收居民且其所在國與中國簽訂的稅收協(xié)定規(guī)定股息紅利所得稅率低于10%的，企業(yè)或個人可以自行或委托代扣代繳義務人，向上市公司主管稅務機關提出享受稅收協(xié)定待遇的申請，主管稅務機關審核后，應按已征稅款和根據(jù)稅收協(xié)定稅率計算的應納稅款的差額予以退稅。

　　（5）對于其他機構投資者和法人股東，公司將不代扣代繳企業(yè)所得稅，其現(xiàn)金紅利所得稅由其自行繳納，公司實際派發(fā)現(xiàn)金紅利為稅前每股人民幣1.20元

　?。?）公司本次以資本公積金轉增股本的來源為股票溢價發(fā)行所形成的資本公積金，本次資本公積金轉增股本不扣稅。

　　五、 股本變動表

　　■

　　公司首發(fā)戰(zhàn)略配售股份是否已全部上市流通：是

　　本次權益分派新增無限售條件流通股為10,108,038股

　　六、 攤薄每股收益說明

　　實施送轉股方案后，按新股本總額61,611,334股攤薄計算的2022年度每股收益為2.69元。

　　七、 有關咨詢辦法

　　有關公司本次權益分派事項如有疑問，請按照以下聯(lián)系方式咨詢：

　　聯(lián)系部門：華銳精密證券部

　　聯(lián)系電話：0731-22881838

　　電子郵箱：zqb@huareal.com.cn

　　特此公告。

　　株洲華銳精密工具股份有限公司董事會

　　2023年5月16日

　　證券代碼：688059 證券簡稱：華銳精密 公告編號：2023-027

　　轉債代碼：118009 轉債簡稱：華銳轉債

　　株洲華銳精密工具股份有限公司

　　第二屆董事會第二十一次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　株洲華銳精密工具股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十一次會議于2023年5月15日以現(xiàn)場表決與通訊結合的方式召開，會議通知已于2023年5月9日以專人、郵寄及電子郵件等方式發(fā)出。會議應出席董事7人，實際出席董事7人。會議由董事長肖旭凱先生召集并主持，全體董事列席了會議。本次會議的召集、召開方式符合相關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《株洲華銳精密工具股份有限公司章程》的規(guī)定，會議決議合法、有效。

　　二、董事會會議審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過了《關于實施2022年年度權益分派調整可轉債轉股價格的議案》

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會關于可轉換公司債券發(fā)行的有關規(guī)定及公司于2022年6月22日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）的《株洲華銳精工具股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》的相關條款，第二屆董事會第二十一次會議審議通過《關于實施2022年年度權益分派調整可轉債轉股價格的議案》，同意本次可轉債的轉股價格調整為92.65元/股，調整后的轉股價格于2023年5月22日開始生效。

　　具體內容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn)的《關于實施2022年年度權益分派調整可轉債轉股價格的公告》（公告編號：2023-026）。

　　表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

　　本議案無需提交公司股東大會審議。

　　特此公告。

　　株洲華銳精密工具股份有限公司董事會

　　2023年5月16日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：